ISIN | IE00B28YJN35 |
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Numero di valore | 3619126 |
Bloomberg Global ID | BBG000C22XY9 |
Nome del fondo | Polar Healthcare (USD Class) (USD Class) |
Offerente del fondo |
POLAR CAPITAL FUNDS PLC
London, Regno Unito Telefono: +44 20 7227 2700 Web: www.polarcapital.co.uk |
Offerente del fondo | POLAR CAPITAL FUNDS PLC |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
AIG Privat Bank AG Zürich Telefono: +41 44 227 55 55 |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Other |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | L’obiettivo del Fondo è quello di preservare il capitale e conseguire un apprezzamento del capitale nel lungo periodo, investendo in tutto il mondo nelle azioni delle società sanitarie. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 53.02 USD | 03.09.2025 |
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Prezzo precedente * | 52.65 USD | 02.09.2025 |
Max 52 settimani * | 56.71 USD | 16.09.2024 |
Min 52 settimani * | 40.78 USD | 09.04.2025 |
NAV * | 53.02 USD | 03.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'725'502'211 | |
Attivo della classe *** | 17'948'015 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +9.21% |
31.12.2024 - 03.09.2025
31.12.2024 03.09.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -3.30% |
31.12.2024 - 03.09.2025
31.12.2024 03.09.2025 |
1 mese | +7.61% |
05.08.2025 - 03.09.2025
05.08.2025 03.09.2025 |
3 mesi | +9.07% |
03.06.2025 - 03.09.2025
03.06.2025 03.09.2025 |
6 mesi | +9.41% |
03.03.2025 - 03.09.2025
03.03.2025 03.09.2025 |
1 anno | -4.43% |
03.09.2024 - 03.09.2025
03.09.2024 03.09.2025 |
2 anni | +22.56% |
05.09.2023 - 03.09.2025
05.09.2023 03.09.2025 |
3 anni | +27.09% |
09.09.2022 - 03.09.2025
09.09.2022 03.09.2025 |
5 anni | +44.90% |
03.09.2020 - 03.09.2025
03.09.2020 03.09.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UCB SA | 8.35% | |
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Swedish Orphan Biovitrum AB | 7.61% | |
argenx SE | 6.17% | |
Fresenius SE & Co KGaA | 4.70% | |
Zealand Pharma AS | 4.24% | |
Merus NV | 3.89% | |
Innovent Biologics Inc | 3.73% | |
Uniphar PLC | 3.67% | |
H. Lundbeck AS Ordinary Shares - Class B | 3.36% | |
Torrent Pharmaceuticals Ltd | 3.20% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2025 |
TER *** | 1.28% |
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Data TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.61% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.08.2025 |