Polar Healthcare (USD Class) (USD Class)

Dati di base

ISIN IE00B28YJN35
Numero di valore 3619126
Bloomberg Global ID BBG000C22XY9
Nome del fondo Polar Healthcare (USD Class) (USD Class)
Offerente del fondo POLAR CAPITAL FUNDS PLC London, Regno Unito
Telefono: +44 20 7227 2700
Web: www.polarcapital.co.uk
Offerente del fondo POLAR CAPITAL FUNDS PLC
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) AIG Privat Bank AG
Zürich
Telefono: +41 44 227 55 55
Asset class Altri fondi
EFC Categoria
Classe di quote Other
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** L’obiettivo del Fondo è quello di preservare il capitale e conseguire un apprezzamento del capitale nel lungo periodo, investendo in tutto il mondo nelle azioni delle società sanitarie.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 48.61 USD 03.06.2025
Prezzo precedente * 47.49 USD 30.05.2025
Max 52 settimani * 56.71 USD 16.09.2024
Min 52 settimani * 40.78 USD 09.04.2025
NAV * 48.61 USD 03.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'598'103'552
Attivo della classe *** 15'716'143
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.12% 31.12.2024
03.06.2025
Performance YTD (in CHF) -9.16% 31.12.2024
03.06.2025
1 mese +4.45% 06.05.2025
03.06.2025
3 mesi +0.31% 03.03.2025
03.06.2025
6 mesi -5.10% 03.12.2024
03.06.2025
1 anno +0.08% 04.06.2024
03.06.2025
2 anni +7.16% 06.06.2023
03.06.2025
3 anni +23.09% 08.06.2022
03.06.2025
5 anni +30.36% 03.06.2020
03.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Swedish Orphan Biovitrum AB 8.95%
UCB SA 8.16%
argenx SE 6.21%
Zealand Pharma AS 5.77%
Fresenius SE & Co KGaA 4.74%
Globus Medical Inc Class A 3.43%
Asker Healthcare Group AB 3.18%
Hikma Pharmaceuticals PLC 3.11%
H. Lundbeck AS Ordinary Shares - Class B 3.09%
Uniphar PLC 3.09%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.28%
Data TER *** 31.12.2024
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.61%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)