Asian Ex-Japan Equity Fund Q GBP

Dati di base

ISIN LU1053542236
Numero di valore 24130772
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Asian Ex-Japan Equity Fund Q GBP
Offerente del fondo T. Rowe Price (Switzerland) GmbH E-Mail: Zurich_info@troweprice.com
Web: https://www3.troweprice.com/usis/corporate/en/home.html
Offerente del fondo T. Rowe Price (Switzerland) GmbH
Rappresentante in Svizzera First Independent Fund Services AG
Zürich
Telefono: +41 44 206 16 40
Distributore(i) T. Rowe Price International Ltd
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Emerging Asia Pacific
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** L'obiettivo del Fondo consiste nell'incrementare il valore delle sue azioni tramite l'incremento del valore dei suoi investimenti. Il Fondo investe su base discrezionale principalmente in azioni e titoli collegati alle azioni di società che hanno sede o svolgono la parte preponderante delle proprie attività economiche nei mercati asiatici (Giappone escluso).
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 20.65 GBP 26.06.2025
Prezzo precedente * 20.78 GBP 25.06.2025
Max 52 settimani * 21.66 GBP 21.02.2025
Min 52 settimani * 18.17 GBP 09.04.2025
NAV * 20.65 GBP 26.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 244'616'319
Attivo della classe *** 66'055
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.49% 31.12.2024
26.06.2025
Performance YTD (in CHF) -2.69% 31.12.2024
26.06.2025
1 mese +2.48% 26.05.2025
26.06.2025
3 mesi -0.24% 26.03.2025
26.06.2025
6 mesi +0.24% 27.12.2024
26.06.2025
1 anno +1.23% 26.06.2024
26.06.2025
2 anni +6.94% 26.06.2023
26.06.2025
3 anni -2.64% 27.06.2022
26.06.2025
5 anni +1.93% 26.06.2020
26.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 9.68%
Tencent Holdings 7.34%
Samsung Electronics 4.36%
Alibaba Group Holding 3.84%
Icici Bank 2.99%
Hdfc Bank 2.90%
PT Bank Central Asia Tbk 2.84%
MediaTek Inc 2.71%
Dbs Group 2.59%
Reliance Industries 2.31%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.92%
Data TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 0.92%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)