Asian Ex-Japan Equity Fund Q GBP

Stammdaten

ISIN LU1053542236
Valorennummer 24130772
Bloomberg Global ID
Fondsname Asian Ex-Japan Equity Fund Q GBP
Fondsanbieter T. Rowe Price (Switzerland) GmbH E-Mail: Zurich_info@troweprice.com
Web: https://www3.troweprice.com/usis/corporate/en/home.html
Fondsanbieter T. Rowe Price (Switzerland) GmbH
Vertreter in der Schweiz First Independent Fund Services AG
Zürich
Telefon: +41 44 206 16 40
Distributor(en) T. Rowe Price International Ltd
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Emerging Asia Pacific
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Ziel des Fonds ist langftistiges Kapitalwachstum. Investiert wird in erster Linie in ein diversifiziertes Portfolio bestehend aus übertragbaren Aktien und aktienbezogenen Wertpapieren von Unternehmen die ihren Sitz oder ihre Hauptgeschaeftstaetigkeit in Asien oder dem Fernen Osten haben (ausgenommen Japan).
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 20.37 GBP 31.10.2024
Vorheriger Preis * 20.54 GBP 30.10.2024
52 Wochen Hoch * 21.32 GBP 14.10.2024
52 Wochen Tief * 17.64 GBP 17.01.2024
NAV * 20.37 GBP 31.10.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 297'681'365
Anteilsklassevermögen *** 881'930
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +6.37% 29.12.2023
31.10.2024
YTD-Performance (in CHF) +11.44% 29.12.2023
31.10.2024
1 Monat -2.11% 30.09.2024
31.10.2024
3 Monate +1.29% 31.07.2024
31.10.2024
6 Monate +3.88% 30.04.2024
31.10.2024
1 Jahr +11.43% 31.10.2023
31.10.2024
2 Jahre +14.37% 31.10.2022
31.10.2024
3 Jahre -13.76% 02.11.2021
31.10.2024
5 Jahre +11.43% 31.10.2019
31.10.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 9.10%
Tencent Holdings Ltd 7.98%
Samsung Electronics Co Ltd 3.89%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 3.28%
DBS Group Holdings Ltd 3.01%
PT Bank Central Asia Tbk 2.99%
ICICI Bank Ltd 2.70%
Infosys Ltd ADR 2.58%
AIA Group Ltd 2.48%
HDFC Life Insurance Co Ltd 2.06%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER *** 0.89%
Datum TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 0.92%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)