Global Natural Resources Equity Fund I

Dati di base

ISIN LU0272423913
Numero di valore 2790339
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Global Natural Resources Equity Fund I
Offerente del fondo T. Rowe Price (Switzerland) GmbH E-Mail: Zurich_info@troweprice.com
Web: https://www3.troweprice.com/usis/corporate/en/home.html
Offerente del fondo T. Rowe Price (Switzerland) GmbH
Rappresentante in Svizzera First Independent Fund Services AG
Zürich
Telefono: +41 44 206 16 40
Distributore(i) T. Rowe Price International Ltd
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Natural Resources
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** L'obiettivo del Fondo consiste nell'incrementare il valore delle sue azioni tramite l'incremento del valore dei suoi investimenti. Il Fondo investe su base discrezionale principalmente in azioni e titoli collegati ad azioni di società che possiedono o sviluppano risorse naturali e altre materie prime. Gli investimenti del Fondo non sono soggetti a limiti geografici.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 17.44 USD 06.06.2025
Prezzo precedente * 17.32 USD 05.06.2025
Max 52 settimani * 18.60 USD 22.11.2024
Min 52 settimani * 14.72 USD 09.04.2025
NAV * 17.44 USD 06.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 112'279'921
Attivo della classe *** 32'227'251
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.75% 31.12.2024
06.06.2025
Performance YTD (in CHF) -6.34% 31.12.2024
06.06.2025
1 mese +5.63% 06.05.2025
06.06.2025
3 mesi +3.69% 06.03.2025
06.06.2025
6 mesi -2.57% 06.12.2024
06.06.2025
1 anno +0.11% 06.06.2024
06.06.2025
2 anni +15.12% 06.06.2023
06.06.2025
3 anni +3.26% 07.06.2022
06.06.2025
5 anni +61.33% 08.06.2020
06.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Shell PLC 4.63%
Exxon Mobil Corp 4.52%
ConocoPhillips 3.58%
Chevron Corp 3.54%
Williams Companies Inc 3.26%
Linde PLC 3.13%
TotalEnergies SE 2.93%
Enbridge Inc 2.53%
EOG Resources Inc 2.40%
Marathon Petroleum Corp 2.03%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.85%
Data TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 0.85%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)