Global Natural Resources Equity Fund I

Dati di base

ISIN LU0272423913
Numero di valore 2790339
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Global Natural Resources Equity Fund I
Offerente del fondo T. Rowe Price (Switzerland) GmbH E-Mail: Zurich_info@troweprice.com
Web: https://www3.troweprice.com/usis/corporate/en/home.html
Offerente del fondo T. Rowe Price (Switzerland) GmbH
Rappresentante in Svizzera First Independent Fund Services AG
Zürich
Telefono: +41 44 206 16 40
Distributore(i) T. Rowe Price International Ltd
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Natural Resources
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** L'obiettivo del Fondo consiste nell'incrementare il valore delle sue azioni tramite l'incremento del valore dei suoi investimenti. Il Fondo investe su base discrezionale principalmente in azioni e titoli collegati ad azioni di società che possiedono o sviluppano risorse naturali e altre materie prime. Gli investimenti del Fondo non sono soggetti a limiti geografici.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 19.27 USD 27.10.2025
Prezzo precedente * 19.45 USD 24.10.2025
Max 52 settimani * 19.56 USD 26.09.2025
Min 52 settimani * 14.72 USD 09.04.2025
NAV * 19.27 USD 27.10.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 119'783'978
Attivo della classe *** 30'125'740
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +14.63% 31.12.2024
27.10.2025
Performance YTD (in CHF) +0.55% 31.12.2024
27.10.2025
1 mese -0.57% 29.09.2025
27.10.2025
3 mesi +5.36% 28.07.2025
27.10.2025
6 mesi +16.29% 28.04.2025
27.10.2025
1 anno +8.81% 28.10.2024
27.10.2025
2 anni +21.35% 27.10.2023
27.10.2025
3 anni +23.53% 27.10.2022
27.10.2025
5 anni +88.37% 27.10.2020
27.10.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Chevron Corp 4.48%
Shell 4.46%
Exxon Mobil Corp 3.94%
ConocoPhillips 3.39%
Linde PLC 2.91%
Williams Companies Inc 2.70%
Enbridge Inc 2.42%
TotalEnergies SE 2.33%
Valero Energy Corp 2.20%
Marathon Petroleum Corp 2.08%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 0.85%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)