ISIN | LU0272423913 |
---|---|
No. de valeur | 2790339 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Global Natural Resources Equity Fund I |
Prestataire de fonds |
T. Rowe Price (Switzerland) GmbH
E-Mail: Zurich_info@troweprice.com Web: https://www3.troweprice.com/usis/corporate/en/home.html |
Prestataire de fonds | T. Rowe Price (Switzerland) GmbH |
Représentant en Suisse |
First Independent Fund Services AG Zürich Téléphone: +41 44 206 16 40 |
Distributeur(s) | T. Rowe Price International Ltd |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Natural Resources |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | To increase the value of its shares, over the long term, through growth in the value of its investments. |
Particularités |
Prix actuel * | 18.08 USD | 15.11.2024 |
---|---|---|
Prix précédent * | 18.04 USD | 14.11.2024 |
Max 52 semaines * | 18.26 USD | 07.10.2024 |
Min 52 semaines * | 15.39 USD | 18.01.2024 |
NAV * | 18.08 USD | 15.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 122'625'632 | |
Actifs de la classe *** | 89'756'233 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +10.92% |
29.12.2023 - 15.11.2024
29.12.2023 15.11.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +17.34% |
29.12.2023 - 15.11.2024
29.12.2023 15.11.2024 |
1 mois | +1.35% |
15.10.2024 - 15.11.2024
15.10.2024 15.11.2024 |
3 mois | +3.91% |
16.08.2024 - 15.11.2024
16.08.2024 15.11.2024 |
6 mois | +1.46% |
15.05.2024 - 15.11.2024
15.05.2024 15.11.2024 |
1 an | +13.50% |
15.11.2023 - 15.11.2024
15.11.2023 15.11.2024 |
2 ans | +8.65% |
15.11.2022 - 15.11.2024
15.11.2022 15.11.2024 |
3 ans | +19.74% |
15.11.2021 - 15.11.2024
15.11.2021 15.11.2024 |
5 ans | +50.29% |
15.11.2019 - 15.11.2024
15.11.2019 15.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Exxon Mobil Corp | 6.29% | |
---|---|---|
ConocoPhillips | 4.46% | |
Shell PLC | 3.45% | |
Linde PLC | 3.10% | |
Williams Companies Inc | 2.78% | |
TotalEnergies SE | 2.71% | |
Chevron Corp | 2.62% | |
Enbridge Inc | 2.50% | |
EOG Resources Inc | 2.43% | |
Canadian Natural Resources Ltd | 2.29% | |
Dernière mise à jour des données | 31.10.2024 |
TER *** | 0.85% |
---|---|
Date TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 0.85% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |