ISIN | LU0272423913 |
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No. de valeur | 2790339 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Global Natural Resources Equity Fund I |
Prestataire de fonds |
T. Rowe Price (Switzerland) GmbH
E-Mail: Zurich_info@troweprice.com Web: https://www3.troweprice.com/usis/corporate/en/home.html |
Prestataire de fonds | T. Rowe Price (Switzerland) GmbH |
Représentant en Suisse |
First Independent Fund Services AG Zürich Téléphone: +41 44 206 16 40 |
Distributeur(s) | T. Rowe Price International Ltd |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Natural Resources |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the fund is to increase the value of its shares, over the long term, through growth in the value of its investments. |
Particularités |
Prix actuel * | 19.20 USD | 25.09.2025 |
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Prix précédent * | 19.45 USD | 24.09.2025 |
Max 52 semaines * | 19.45 USD | 24.09.2025 |
Min 52 semaines * | 14.72 USD | 09.04.2025 |
NAV * | 19.20 USD | 25.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 118'144'216 | |
Actifs de la classe *** | 29'513'554 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +14.22% |
31.12.2024 - 25.09.2025
31.12.2024 25.09.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +0.04% |
31.12.2024 - 25.09.2025
31.12.2024 25.09.2025 |
1 mois | +2.62% |
25.08.2025 - 25.09.2025
25.08.2025 25.09.2025 |
3 mois | +9.22% |
25.06.2025 - 25.09.2025
25.06.2025 25.09.2025 |
6 mois | +7.32% |
25.03.2025 - 25.09.2025
25.03.2025 25.09.2025 |
1 an | +8.29% |
25.09.2024 - 25.09.2025
25.09.2024 25.09.2025 |
2 ans | +16.43% |
25.09.2023 - 25.09.2025
25.09.2023 25.09.2025 |
3 ans | +41.28% |
26.09.2022 - 25.09.2025
26.09.2022 25.09.2025 |
5 ans | +93.74% |
25.09.2020 - 25.09.2025
25.09.2020 25.09.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Chevron Corp | 4.77% | |
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Shell | 4.68% | |
Exxon Mobil Corp | 4.13% | |
ConocoPhillips | 3.60% | |
Linde PLC | 2.97% | |
TotalEnergies SE | 2.72% | |
Williams Companies Inc | 2.51% | |
Enbridge Inc | 2.35% | |
Marathon Petroleum Corp | 2.00% | |
Valero Energy Corp | 2.00% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2025 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 0.85% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.08.2025 |