SF Property Securities Fund R

Dati di base

ISIN CH0045826085
Numero di valore 4582608
Bloomberg Global ID BBG000VPDHR8
Nome del fondo SF Property Securities Fund R
Offerente del fondo Swiss Finance & Property Funds AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 43 344 61 31
E-Mail: info@sfp.ch
Web: www.sfp.ch
Offerente del fondo Swiss Finance & Property Funds AG
Rappresentante in Svizzera iQuant Solutions
Distributore(i) Swiss Finance & Property Funds AG
Zürich
Telefono: +41 43 344 61 31
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 210.25 CHF 04.07.2024
Prezzo precedente * 209.65 CHF 03.07.2024
Max 52 settimani * 210.48 CHF 22.03.2024
Min 52 settimani * 189.39 CHF 20.10.2023
NAV * 210.25 CHF 04.07.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 543'256'865
Attivo della classe *** 40'422'967
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.81% 29.12.2023
04.07.2024
1 mese +1.60% 04.06.2024
04.07.2024
3 mesi +0.81% 04.04.2024
04.07.2024
6 mesi +3.01% 04.01.2024
04.07.2024
1 anno +9.52% 04.07.2023
04.07.2024
2 anni +7.63% 04.07.2022
04.07.2024
3 anni -2.59% 05.07.2021
04.07.2024
5 anni +13.40% 04.07.2019
04.07.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

PSP Swiss Property AG 16.91%
Swiss Prime Site AG 13.79%
Allreal Holding Ltd 11.54%
UBS (CH) PF Swiss Mixed Sima Ord 5.67%
Mobimo Holding AG 4.13%
CS Real Estate Fund Siat 3.30%
EPIC Suisse AG Ordinary Shares 2.47%
UBS (CH) PF Swiss Commercial <Swissreal> 2.06%
UBS (CH) PF Swiss Residential Ord 2.04%
Schroder ImmoPLUS 1.99%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2024

Costi / Rischi

TER 1.06%
Data TER 31.12.2023
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges *** 1.09%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)