SF Property Securities Fund R

Dati di base

ISIN CH0045826085
Numero di valore 4582608
Bloomberg Global ID BBG000VPDHR8
Nome del fondo SF Property Securities Fund R
Offerente del fondo Swiss Finance & Property Funds AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 43 344 61 31
E-Mail: info@sfp.ch
Web: www.sfp.ch
Offerente del fondo Swiss Finance & Property Funds AG
Rappresentante in Svizzera iQuant Solutions
Distributore(i) Swiss Finance & Property Funds AG
Zürich
Telefono: +41 43 344 61 31
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 236.79 CHF 04.02.2025
Prezzo precedente * 236.09 CHF 03.02.2025
Max 52 settimani * 239.62 CHF 28.01.2025
Min 52 settimani * 202.60 CHF 13.06.2024
NAV * 236.79 CHF 04.02.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 642'887'756
Attivo della classe *** 42'407'559
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.61% 30.12.2024
04.02.2025
1 mese +1.34% 06.01.2025
04.02.2025
3 mesi +6.38% 04.11.2024
04.02.2025
6 mesi +11.89% 05.08.2024
04.02.2025
1 anno +15.05% 05.02.2024
04.02.2025
2 anni +20.67% 06.02.2023
04.02.2025
3 anni +10.84% 04.02.2022
04.02.2025
5 anni +7.88% 04.02.2020
04.02.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

PSP Swiss Property AG 18.30%
Swiss Prime Site AG 16.50%
Allreal Holding Ltd 9.89%
Mobimo Holding AG 5.93%
UBS (CH) PF Swiss Mixed Sima Ord 5.20%
UBS Siat 2.73%
EPIC Suisse AG Ordinary Shares 1.99%
UBS (CH) PF Swiss Residential Ord 1.98%
UBS (CH) PF Swiss Commercial <Swissreal> 1.73%
Procimmo Swiss Commercial Fund 1.67%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.01.2025

Costi / Rischi

TER 1.03%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges *** 1.09%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.01.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)