ISIN | CH0045826085 |
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No. de valeur | 4582608 |
Bloomberg Global ID | BBG000VPDHR8 |
Nom de fond | SF Property Securities Fund R |
Prestataire de fonds |
Swiss Finance & Property Funds AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 43 344 61 31 E-Mail: info@sfp.ch Web: www.sfp.ch |
Prestataire de fonds | Swiss Finance & Property Funds AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Swiss Finance & Property Funds AG Zürich Téléphone: +41 43 344 61 31 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Le fonds investit dans des placements indirects en immeubles sur le marché Suisse. 66% au minimum sont investis en Suisse dans des titres de participations et dans des droits de sociétés immobilières. 33% au maximum sont investis par le fonds dans des titres du marché monétaire et des obligations d'émetteurs suisses dans le secteur immobilier. |
Particularités |
Prix actuel * | 252.24 CHF | 17.09.2025 |
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Prix précédent * | 251.82 CHF | 16.09.2025 |
Max 52 semaines * | 257.21 CHF | 20.06.2025 |
Min 52 semaines * | 216.67 CHF | 20.09.2024 |
NAV * | 252.24 CHF | 17.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 851'965'385 | |
Actifs de la classe *** | 53'067'153 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +8.24% |
30.12.2024 - 17.09.2025
30.12.2024 17.09.2025 |
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1 mois | -0.30% |
18.08.2025 - 17.09.2025
18.08.2025 17.09.2025 |
3 mois | -1.31% |
17.06.2025 - 17.09.2025
17.06.2025 17.09.2025 |
6 mois | +5.56% |
17.03.2025 - 17.09.2025
17.03.2025 17.09.2025 |
1 an | +16.13% |
17.09.2024 - 17.09.2025
17.09.2024 17.09.2025 |
2 ans | +29.02% |
18.09.2023 - 17.09.2025
18.09.2023 17.09.2025 |
3 ans | +34.37% |
19.09.2022 - 17.09.2025
19.09.2022 17.09.2025 |
5 ans | +27.96% |
17.09.2020 - 17.09.2025
17.09.2020 17.09.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Swiss Prime Site AG | 14.45% | |
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PSP Swiss Property AG | 11.82% | |
UBS (CH) PF Swiss Mixed Sima Ord | 9.19% | |
Allreal Holding Ltd | 5.69% | |
Mobimo Holding AG | 5.52% | |
UBS Siat | 3.32% | |
UBS (CH) PF Swiss Residential Ord | 2.34% | |
Edmond de Rothschild Real Estate SICAV | 2.27% | |
EPIC Suisse AG Ordinary Shares | 2.21% | |
Schroder ImmoPLUS | 2.05% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2025 |
TER | 1.02% |
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Date TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.80% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.08.2025 |