LO Funds - Emerging Responsible Equity Enhanced (USD) NA

Dati di base

ISIN LU0293416649
Numero di valore 3011491
Bloomberg Global ID BBG000VL0JM2
Nome del fondo LO Funds - Emerging Responsible Equity Enhanced (USD) NA
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Svizzera
Telefono: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Rappresentante in Svizzera Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Bellevue (Geneva)
Telefono: +41 22 709 21 11
Distributore(i) Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers S.A.
Petit-Lancy
Telefono: +41 22 793 06 87
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Emerging Market Global
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** L'obiettivo del Comparto è far aumentare il capitale nel lungo periodo. Investe prevalentemente in titoli azionari emessi da società costituite o attive principalmente nei mercati emergenti secondo l'elenco dell'MSCI Emerging Market Index.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 6.13 USD 03.10.2025
Prezzo precedente * 6.10 USD 02.10.2025
Max 52 settimani * 6.13 USD 03.10.2025
Min 52 settimani * 4.33 USD 13.01.2025
NAV * 6.13 USD 03.10.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 50'157'126
Attivo della classe *** 1'053'595
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +33.92% 31.12.2024
03.10.2025
Performance YTD (in CHF) +17.36% 31.12.2024
03.10.2025
1 mese +8.35% 03.09.2025
03.10.2025
3 mesi +14.35% 03.07.2025
03.10.2025
6 mesi +18.91% 03.04.2025
03.10.2025
1 anno +15.26% 03.10.2024
03.10.2025
2 anni +54.61% 03.10.2023
03.10.2025
3 anni +47.09% 03.10.2022
03.10.2025
5 anni -13.60% 05.10.2020
03.10.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Tencent Holdings Ltd 9.74%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 8.93%
China Merchants Bank Co Ltd Class H 5.53%
Xiaomi Corp Class B 4.95%
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H 3.86%
Trip.com Group Ltd 3.75%
Pop Mart International Group Ltd Ordinary Shares 3.43%
PICC Property and Casualty Co Ltd Class H 3.38%
Bilibili Inc Class Z 2.52%
Industrial And Commercial Bank Of China Ltd Class A 2.50%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2025

Costi / Rischi

TER 0.62%
Data TER 31.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.38%
Ongoing Charges *** 0.68%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)