| ISIN | LU0293416649 |
|---|---|
| Numero di valore | 3011491 |
| Bloomberg Global ID | BBG000VL0JM2 |
| Nome del fondo | LO Funds - Emerging Responsible Equity Enhanced (USD) NA |
| Offerente del fondo |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Svizzera Telefono: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
| Offerente del fondo | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
| Rappresentante in Svizzera |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Bellevue (Geneva) Telefono: +41 22 709 21 11 |
| Distributore(i) |
Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers S.A. Bellevue Telefono: +41 22 793 06 87 |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | Equity Emerging Market Global |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | L'obiettivo del Comparto è far aumentare il capitale nel lungo periodo. Investe prevalentemente in titoli azionari emessi da società costituite o attive principalmente nei mercati emergenti secondo l'elenco dell'MSCI Emerging Market Index. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 6.18 USD | 24.10.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 6.14 USD | 23.10.2025 |
| Max 52 settimani * | 6.18 USD | 24.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 4.33 USD | 13.01.2025 |
| NAV * | 6.18 USD | 24.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 50'157'126 | |
| Attivo della classe *** | 1'053'595 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +35.09% |
31.12.2024 - 24.10.2025
31.12.2024 24.10.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +18.38% |
31.12.2024 - 24.10.2025
31.12.2024 24.10.2025 |
| 1 mese | +2.48% |
24.09.2025 - 24.10.2025
24.09.2025 24.10.2025 |
| 3 mesi | +7.60% |
24.07.2025 - 24.10.2025
24.07.2025 24.10.2025 |
| 6 mesi | +24.03% |
24.04.2025 - 24.10.2025
24.04.2025 24.10.2025 |
| 1 anno | +28.61% |
24.10.2024 - 24.10.2025
24.10.2024 24.10.2025 |
| 2 anni | +62.37% |
24.10.2023 - 24.10.2025
24.10.2023 24.10.2025 |
| 3 anni | +70.40% |
24.10.2022 - 24.10.2025
24.10.2022 24.10.2025 |
| 5 anni | -15.83% |
26.10.2020 - 24.10.2025
26.10.2020 24.10.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fpo Sep25 Future | 8.09% | |
|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 7.98% | |
| Hsy Sep25 Future | 6.07% | |
| Tencent Holdings Ltd | 5.37% | |
| Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 2.78% | |
| Samsung Electronics Co Ltd | 2.56% | |
| HDFC Bank Ltd | 1.37% | |
| Xiaomi Corp Class B | 1.35% | |
| SK Hynix Inc | 1.28% | |
| ICICI Bank Ltd | 1.06% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2025 | |
| TER | 0.62% |
|---|---|
| Data TER | 31.03.2022 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.38% |
| Ongoing Charges *** | 0.65% |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | 30.09.2025 |