ISIN | LU0293416649 |
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Numero di valore | 3011491 |
Bloomberg Global ID | BBG000VL0JM2 |
Nome del fondo | LO Funds - Emerging Responsible Equity Enhanced (USD) NA |
Offerente del fondo |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Svizzera Telefono: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
Offerente del fondo | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Rappresentante in Svizzera |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Petit Lancy Telefono: +41 22 709 21 11 |
Distributore(i) |
Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers S.A. Petit-Lancy Telefono: +41 22 793 06 87 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Emerging Market Global |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | L'obiettivo del Comparto è far aumentare il capitale nel lungo periodo. Investe prevalentemente in titoli azionari emessi da società costituite o attive principalmente nei mercati emergenti secondo l'elenco dell'MSCI Emerging Market Index. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 4.62 USD | 27.12.2024 |
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Prezzo precedente * | 4.60 USD | 23.12.2024 |
Max 52 settimani * | 5.50 USD | 07.10.2024 |
Min 52 settimani * | 3.49 USD | 05.02.2024 |
NAV * | 4.62 USD | 27.12.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 19'474'385 | |
Attivo della classe *** | 794'046 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +16.53% |
29.12.2023 - 27.12.2024
29.12.2023 27.12.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +24.95% |
29.12.2023 - 27.12.2024
29.12.2023 27.12.2024 |
1 mese | +1.41% |
27.11.2024 - 27.12.2024
27.11.2024 27.12.2024 |
3 mesi | -3.66% |
27.09.2024 - 27.12.2024
27.09.2024 27.12.2024 |
6 mesi | +14.62% |
27.06.2024 - 27.12.2024
27.06.2024 27.12.2024 |
1 anno | +19.87% |
27.12.2023 - 27.12.2024
27.12.2023 27.12.2024 |
2 anni | +3.28% |
27.12.2022 - 27.12.2024
27.12.2022 27.12.2024 |
3 anni | -30.01% |
27.12.2021 - 27.12.2024
27.12.2021 27.12.2024 |
5 anni | -41.32% |
27.12.2019 - 27.12.2024
27.12.2019 27.12.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Tencent Holdings Ltd | 9.45% | |
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Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 8.04% | |
Meituan Class B | 5.17% | |
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H | 3.78% | |
China Merchants Bank Co Ltd Class H | 3.61% | |
Wuliangye Yibin Co Ltd Class A | 3.27% | |
JD.com Inc Ordinary Shares - Class A | 3.26% | |
BYD Co Ltd Class H | 3.21% | |
Trip.com Group Ltd | 3.04% | |
Kweichow Moutai Co Ltd Class A | 2.88% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2024 |
TER | 0.62% |
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Data TER | 31.03.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.38% |
Ongoing Charges *** | 0.72% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |