LO Funds - Emerging Responsible Equity Enhanced (USD) NA

Détails

ISIN LU0293416649
No. de valeur 3011491
Bloomberg Global ID BBG000VL0JM2
Nom de fond LO Funds - Emerging Responsible Equity Enhanced (USD) NA
Prestataire de fonds Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Suisse
Téléphone: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Prestataire de fonds Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Représentant en Suisse Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Téléphone: +41 22 709 21 11
Distributeur(s) Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers S.A.
Petit-Lancy
Téléphone: +41 22 793 06 87
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Emerging Market Global
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Compartiment investi, à hauteur de deux tiers (2/3) au moins de son portefeuille, en actions émises par des sociétés qui ont leur siège ou exercent une partie prépondérante de leur activité économique dans les pays des marchés émergents tels que recensés dans le MSCI Emerging Market Index. Le Compartiment peut investir jusqu’à un tiers (1/3) de son portefeuille dans des actions émises par d’autres sociétés. Il pourra en outre investir jusqu’à 10% de son portefeuille en obligations convertibles en actions.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 5.31 USD 28.03.2025
Prix précédent * 5.34 USD 27.03.2025
Max 52 semaines * 5.62 USD 18.03.2025
Min 52 semaines * 3.83 USD 19.04.2024
NAV * 5.31 USD 28.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 23'072'516
Actifs de la classe *** 898'231
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +16.05% 31.12.2024
28.03.2025
YTD Performance (en CHF) +12.62% 31.12.2024
28.03.2025
1 mois +3.70% 28.02.2025
28.03.2025
3 mois +15.69% 30.12.2024
28.03.2025
6 mois +5.51% 30.09.2024
28.03.2025
1 an +37.46% 28.03.2024
28.03.2025
2 ans +19.51% 28.03.2023
28.03.2025
3 ans -0.69% 28.03.2022
28.03.2025
5 ans -6.64% 30.03.2020
28.03.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 9.79%
Tencent Holdings Ltd 9.71%
China Merchants Bank Co Ltd Class H 4.20%
Xiaomi Corp Class B 3.94%
BYD Co Ltd Class H 3.61%
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H 3.47%
Trip.com Group Ltd 3.25%
PDD Holdings Inc ADR 2.71%
Meituan Class B 2.65%
Futu Holdings Ltd ADR 2.59%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER 0.62%
Date TER 31.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.38%
Ongoing Charges *** 0.68%
SRRI ***
Date SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)