ISIN | IE00B0DBTP75 |
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Numero di valore | 2240266 |
Bloomberg Global ID | BBG000N6BL74 |
Nome del fondo | SC Modus Classic Defender Fund B (EUR) |
Offerente del fondo |
Swiss Capital Alternative Investments AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 226 52 52 E-Mail: info@swisscap.com Web: www.swisscap.com |
Offerente del fondo | Swiss Capital Alternative Investments AG |
Rappresentante in Svizzera |
Swiss Capital Alternative Investments AG Zürich Telefono: +41 44 226 52 52 |
Distributore(i) |
Swiss Capital Alternative Investments AG Zürich Telefono: +41 44 226 52 52 |
Asset class | Hedge funds |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Fund is to achieve attractive riskadjustedreturns over the medium-term with a low volatility in monthly returns by investing in a diversified portfolio of Hedge Funds. The aim of the Portfolio is to generate consistent net returns that are moderately correlated to the traditional equity and fixed income markets. Besides capital preservation, the Fund also aims to generate a relatively higher return than traditional bond investments. Due to the relative value nature of its underlying strategies, it has a low correlation to interest rate movements, and therefore diversifies the risk of traditional bond investments. The stated target returns and risk objectives are positioned for an investment cycle of 3 to 5 years. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 104.69 EUR | 31.10.2024 |
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Prezzo precedente * | 104.45 EUR | 30.09.2024 |
Max 52 settimani * | 104.69 EUR | 31.10.2024 |
Min 52 settimani * | 101.89 EUR | 30.11.2023 |
NAV * | 104.69 EUR | 31.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 18'707'532 | |
Attivo della classe *** | 14'185'049 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.48% |
31.12.2023 - 31.10.2024
31.12.2023 31.10.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +3.74% |
31.12.2023 - 31.10.2024
31.12.2023 31.10.2024 |
1 mese | +0.23% |
30.09.2024 - 31.10.2024
30.09.2024 31.10.2024 |
3 mesi | +0.68% |
31.07.2024 - 31.10.2024
31.07.2024 31.10.2024 |
6 mesi | +1.48% |
30.04.2024 - 31.10.2024
30.04.2024 31.10.2024 |
1 anno | +2.75% |
30.11.2023 - 31.10.2024
30.11.2023 31.10.2024 |
2 anni | +4.77% |
31.10.2022 - 31.10.2024
31.10.2022 31.10.2024 |
3 anni | +3.32% |
31.10.2021 - 31.10.2024
31.10.2021 31.10.2024 |
5 anni | +1.04% |
31.10.2019 - 31.10.2024
31.10.2019 31.10.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo | ||
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.12.2006 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |