SC Modus Classic Defender Fund B (EUR)

Stammdaten

ISIN IE00B0DBTP75
Valorennummer 2240266
Bloomberg Global ID BBG000N6BL74
Fondsname SC Modus Classic Defender Fund B (EUR)
Fondsanbieter Swiss Capital Alternative Investments AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 44 226 52 52
E-Mail: info@swisscap.com
Web: www.swisscap.com
Fondsanbieter Swiss Capital Alternative Investments AG
Vertreter in der Schweiz Swiss Capital Alternative Investments AG
Zürich
Telefon: +41 44 226 52 52
Distributor(en) Swiss Capital Alternative Investments AG
Zürich
Telefon: +41 44 226 52 52
Anlagekategorie Hedge Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des SC Low Volatility Fund ist die Erzielung von attraktiven mittelfristigen risikobereinigten Renditen mit geringer Volatilität der monatlichen Renditen. Das Ziel des Segments ist die Generierung konsistenter Nettorenditen, die eine moderate Korrelation zu den traditionellen Aktien- und Obligationenmärkten aufweisen. Der Fonds investiert in verschiedene Zielfonds, die hauptsächlich Relative Value und Event-Driven Strategien anwenden, sowie Fixed Income, Convertible Arbitrage, Merger Arbitrage, Statistical Arbitrage, Equity Market Neutral Distressed Investing und Event-Driven. Directional-Strategien können ebenfalls zur Anwendung kommen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 105.26 EUR 28.02.2025
Vorheriger Preis * 105.25 EUR 31.01.2025
52 Wochen Hoch * 105.26 EUR 28.02.2025
52 Wochen Tief * 102.91 EUR 31.03.2024
NAV * 105.26 EUR 28.02.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 18'707'532
Anteilsklassevermögen *** 13'653'845
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.18% 31.12.2024
28.02.2025
YTD-Performance (in CHF) -0.18% 31.12.2024
28.02.2025
1 Monat +0.01% 31.01.2025
28.02.2025
3 Monate +0.33% 30.11.2024
28.02.2025
6 Monate +1.00% 31.08.2024
28.02.2025
1 Jahr +2.49% 29.02.2024
28.02.2025
2 Jahre +5.22% 28.02.2023
28.02.2025
3 Jahre +4.42% 28.02.2022
28.02.2025
5 Jahre +2.08% 28.02.2020
28.02.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2006

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.01.2025

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)