MFS Meridian Funds Japan Equity Fund A1 acc

Dati di base

ISIN LU0219444758
Numero di valore 1214294
Bloomberg Global ID BBG000NXWDL4
Nome del fondo MFS Meridian Funds Japan Equity Fund A1 acc
Offerente del fondo MFS International Limited London, Regno Unito
Telefono: +44 20 7429 7200
Offerente del fondo MFS International Limited
Rappresentante in Svizzera Reyl & Cie S.A.
Genève
Telefono: +41 22 816 80 00
Distributore(i) Carnegie Fund Services S.A.
Genève 11
Telefono: +41 22 705 11 77
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** L'obiettivo del fondo è l'incremento del capitale espresso in dollari Usa. Il fondo investe prevalentemente (almeno il 70%) in titoli azionari giapponesi. Il fondo può investire in società che ritiene dotate di una potenzialità di crescita degli utili superiore alla media rispetto ad altre (società di tipo crescita), in imprese che ritiene sottovalutate rispetto al loro valore percepito (società di tipo valore) o in un abbinamento di società di tipo crescita e valore.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 14.70 USD 22.04.2025
Prezzo precedente * 14.39 USD 17.04.2025
Max 52 settimani * 15.07 USD 26.09.2024
Min 52 settimani * 12.78 USD 05.08.2024
NAV * 14.70 USD 22.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 3'767'355
Attivo della classe *** 1'125'303
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +6.68% 31.12.2024
22.04.2025
Performance YTD (in CHF) -4.97% 31.12.2024
22.04.2025
1 mese +0.07% 24.03.2025
22.04.2025
3 mesi +5.68% 22.01.2025
22.04.2025
6 mesi +5.38% 22.10.2024
22.04.2025
1 anno +10.61% 22.04.2024
22.04.2025
2 anni +21.69% 24.04.2023
22.04.2025
3 anni +26.29% 22.04.2022
22.04.2025
5 anni +34.86% 22.04.2020
22.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Hitachi Ltd 4.39%
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.73%
Toyota Industries Corp 2.78%
Keyence Corp 2.73%
NEC Corp 2.67%
Sompo Holdings Inc 2.66%
Nitto Denko Corp 2.43%
GMO Payment Gateway Inc 2.42%
Mitsubishi Electric Corp 2.41%
Recruit Holdings Co Ltd 2.27%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.10%
Data TER *** 31.07.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.85%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)