ISIN | LU0219444758 |
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Valorennummer | 1214294 |
Bloomberg Global ID | BBG000NXWDL4 |
Fondsname | MFS Meridian Funds Japan Equity Fund A1 acc |
Fondsanbieter |
MFS International Limited
London, Grossbritannien Telefon: +44 20 7429 7200 |
Fondsanbieter | MFS International Limited |
Vertreter in der Schweiz |
Reyl & Cie S.A. Genève Telefon: +41 22 816 80 00 |
Distributor(en) |
Carnegie Fund Services S.A. Genève 11 Telefon: +41 22 705 11 77 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Fonds ist eine in US-Dollar gemessene Kapitalwertsteigerung. Der Fonds legt in erster Linie in einem Portfolio von japanischen Aktienwerten mit höherer Marktkapitalisierung an. Der Fonds setzt ein Bottom-up-Fundamentalresearch sowie einen Peer-Review-Prozess ein, um ein Portfolio aufzubauen, das sich aus Titeln zusammensetzt, welche die besten Möglichkeiten für die Kapitalwertsteigerung innerhalb der verschiedenen japanischen Branchen darstellen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 13.98 USD | 06.09.2024 |
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Vorheriger Preis * | 14.51 USD | 05.09.2024 |
52 Wochen Hoch * | 14.70 USD | 30.08.2024 |
52 Wochen Tief * | 11.37 USD | 26.10.2023 |
NAV * | 13.98 USD | 06.09.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 5'448'365 | |
Anteilsklassevermögen *** | 1'437'259 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +5.67% |
29.12.2023 - 06.09.2024
29.12.2023 06.09.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +5.82% |
29.12.2023 - 06.09.2024
29.12.2023 06.09.2024 |
1 Monat | +7.46% |
06.08.2024 - 06.09.2024
06.08.2024 06.09.2024 |
3 Monate | +1.01% |
06.06.2024 - 06.09.2024
06.06.2024 06.09.2024 |
6 Monate | -2.44% |
06.03.2024 - 06.09.2024
06.03.2024 06.09.2024 |
1 Jahr | +11.84% |
06.09.2023 - 06.09.2024
06.09.2023 06.09.2024 |
2 Jahre | +27.67% |
06.09.2022 - 06.09.2024
06.09.2022 06.09.2024 |
3 Jahre | -14.44% |
07.09.2021 - 06.09.2024
07.09.2021 06.09.2024 |
5 Jahre | +17.48% |
17.09.2019 - 06.09.2024
17.09.2019 06.09.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Hitachi Ltd | 3.72% | |
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Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 3.38% | |
Tokio Marine Holdings Inc | 2.90% | |
Tokyo Electron Ltd | 2.87% | |
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 2.83% | |
Toyota Industries Corp | 2.71% | |
Keyence Corp | 2.65% | |
Zozo Inc | 2.62% | |
Mitsubishi Electric Corp | 2.62% | |
Renesas Electronics Corp | 2.61% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2024 |
TER *** | 1.85% |
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Datum TER *** | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.85% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |