MFS Meridian Funds Japan Equity Fund A1 acc

Stammdaten

ISIN LU0219444758
Valorennummer 1214294
Bloomberg Global ID BBG000NXWDL4
Fondsname MFS Meridian Funds Japan Equity Fund A1 acc
Fondsanbieter MFS International Limited London, Grossbritannien
Telefon: +44 20 7429 7200
Fondsanbieter MFS International Limited
Vertreter in der Schweiz Reyl & Cie S.A.
Genève
Telefon: +41 22 816 80 00
Distributor(en) Carnegie Fund Services S.A.
Genève 11
Telefon: +41 22 705 11 77
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Fonds ist eine in US-Dollar gemessene Kapitalwertsteigerung. Der Fonds legt in erster Linie in einem Portfolio von japanischen Aktienwerten mit höherer Marktkapitalisierung an. Der Fonds setzt ein Bottom-up-Fundamentalresearch sowie einen Peer-Review-Prozess ein, um ein Portfolio aufzubauen, das sich aus Titeln zusammensetzt, welche die besten Möglichkeiten für die Kapitalwertsteigerung innerhalb der verschiedenen japanischen Branchen darstellen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 15.78 USD 03.06.2025
Vorheriger Preis * 15.95 USD 02.06.2025
52 Wochen Hoch * 15.95 USD 02.06.2025
52 Wochen Tief * 12.78 USD 05.08.2024
NAV * 15.78 USD 03.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 4'071'837
Anteilsklassevermögen *** 1'125'303
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +14.51% 31.12.2024
03.06.2025
YTD-Performance (in CHF) +3.09% 31.12.2024
03.06.2025
1 Monat +3.14% 05.05.2025
03.06.2025
3 Monate +11.13% 03.03.2025
03.06.2025
6 Monate +7.42% 03.12.2024
03.06.2025
1 Jahr +14.10% 03.06.2024
03.06.2025
2 Jahre +23.57% 05.06.2023
03.06.2025
3 Jahre +33.39% 03.06.2022
03.06.2025
5 Jahre +27.26% 03.06.2020
03.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

NEC Corp 3.51%
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.45%
Taisei Corp 3.10%
KDDI Corp 3.07%
GMO Payment Gateway Inc 2.96%
Sompo Holdings Inc 2.83%
Shin-Etsu Chemical Co Ltd 2.41%
USS Co Ltd 2.36%
Hitachi Ltd 2.33%
Mitsui & Co Ltd 2.32%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.85%
Datum TER *** 31.01.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.85%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)