ISIN | LU0219444758 |
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Valorennummer | 1214294 |
Bloomberg Global ID | BBG000NXWDL4 |
Fondsname | MFS Meridian Funds Japan Equity Fund A1 acc |
Fondsanbieter |
MFS International Limited
London, Grossbritannien Telefon: +44 20 7429 7200 |
Fondsanbieter | MFS International Limited |
Vertreter in der Schweiz |
Reyl & Cie S.A. Genève Telefon: +41 22 816 80 00 |
Distributor(en) |
Carnegie Fund Services S.A. Genève 11 Telefon: +41 22 705 11 77 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Fonds ist eine in US-Dollar gemessene Kapitalwertsteigerung. Der Fonds legt in erster Linie in einem Portfolio von japanischen Aktienwerten mit höherer Marktkapitalisierung an. Der Fonds setzt ein Bottom-up-Fundamentalresearch sowie einen Peer-Review-Prozess ein, um ein Portfolio aufzubauen, das sich aus Titeln zusammensetzt, welche die besten Möglichkeiten für die Kapitalwertsteigerung innerhalb der verschiedenen japanischen Branchen darstellen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 13.78 USD | 18.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 13.71 USD | 15.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 15.07 USD | 26.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 12.48 USD | 05.12.2023 |
NAV * | 13.78 USD | 18.11.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 4'208'642 | |
Anteilsklassevermögen *** | 1'076'766 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +4.16% |
29.12.2023 - 18.11.2024
29.12.2023 18.11.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +9.87% |
29.12.2023 - 18.11.2024
29.12.2023 18.11.2024 |
1 Monat | -3.91% |
18.10.2024 - 18.11.2024
18.10.2024 18.11.2024 |
3 Monate | -3.84% |
19.08.2024 - 18.11.2024
19.08.2024 18.11.2024 |
6 Monate | +0.29% |
21.05.2024 - 18.11.2024
21.05.2024 18.11.2024 |
1 Jahr | +8.85% |
20.11.2023 - 18.11.2024
20.11.2023 18.11.2024 |
2 Jahre | +20.88% |
18.11.2022 - 18.11.2024
18.11.2022 18.11.2024 |
3 Jahre | -10.81% |
18.11.2021 - 18.11.2024
18.11.2021 18.11.2024 |
5 Jahre | +8.68% |
18.11.2019 - 18.11.2024
18.11.2019 18.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Hitachi Ltd | 4.40% | |
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Keyence Corp | 3.19% | |
Sompo Holdings Inc | 2.93% | |
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 2.85% | |
Mitsubishi Electric Corp | 2.79% | |
Tokyo Electron Ltd | 2.76% | |
Seven & i Holdings Co Ltd | 2.62% | |
NEC Corp | 2.56% | |
ITOCHU Corp | 2.50% | |
Toyota Industries Corp | 2.40% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2024 |
TER *** | 0.10% |
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Datum TER *** | 31.07.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.86% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |