GAM Star US All Cap Equity USD I

Dati di base

ISIN IE00B1W3Y905
Numero di valore 3112404
Bloomberg Global ID BBG000WBWJW7
Nome del fondo GAM Star US All Cap Equity USD I
Offerente del fondo GAM Zürich, Svizzera
Telefono: +41 58 426 30 30
E-Mail: info@gam.com
Web: www.gam.com
Offerente del fondo GAM
Rappresentante in Svizzera Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG
Zürich
Distributore(i) GAM Limited
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** L'obiettivo di investimento del Fondo è perseguire la crescita del capitale. Il Fondo mira a raggiungere tale obiettivo investendo principalmente in titoli azionari quotati emessi da società con sede principale negli Stati Uniti.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 28.31 USD 21.01.2025
Prezzo precedente * 28.03 USD 17.01.2025
Max 52 settimani * 28.36 USD 16.12.2024
Min 52 settimani * 22.57 USD 31.01.2024
NAV * 28.31 USD 21.01.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 36'768'556
Attivo della classe *** 515'853
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.56% 31.12.2024
21.01.2025
Performance YTD (in CHF) +3.32% 31.12.2024
21.01.2025
1 mese +1.74% 23.12.2024
21.01.2025
3 mesi +6.09% 21.10.2024
21.01.2025
6 mesi +9.19% 22.07.2024
21.01.2025
1 anno +25.20% 22.01.2024
21.01.2025
2 anni +64.29% 23.01.2023
21.01.2025
3 anni +20.67% 21.01.2022
21.01.2025
5 anni +33.18% 21.01.2020
21.01.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Apple Inc 8.61%
Microsoft Corp 7.60%
Amazon.com Inc 7.24%
Eli Lilly and Co 5.27%
NVIDIA Corp 5.16%
Intuitive Surgical Inc 4.28%
Alphabet Inc Class A 4.13%
Visa Inc Class A 3.80%
Netflix Inc 3.76%
SharkNinja Inc 3.71%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER 1.6638%
Data TER 30.06.2019
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.45%
Ongoing Charges *** 1.69%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)