GAM Star US All Cap Equity USD I

Stammdaten

ISIN IE00B1W3Y905
Valorennummer 3112404
Bloomberg Global ID BBG000WBWJW7
Fondsname GAM Star US All Cap Equity USD I
Fondsanbieter GAM Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 426 30 30
E-Mail: info@gam.com
Web: www.gam.com
Fondsanbieter GAM
Vertreter in der Schweiz GAM Anlagefonds AG
Zürich
Telefon: +41 58 426 30 30
Distributor(en) GAM Limited
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Fonds ist der langfristige Kapitalzuwachs durch die vorrangige Anlage in Wertpapiere, die in den Vereinigten Staaten von Amerika notiert sind und von Unternehmen ausgegeben werden, die ihren Hauptgeschäftssitz in den Vereinigten Staaten von Amerika haben. Die Politik des Fonds wird darin bestehen, vorrangig in Aktien zu investieren.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 25.80 USD 12.09.2024
Vorheriger Preis * 25.63 USD 11.09.2024
52 Wochen Hoch * 27.00 USD 10.07.2024
52 Wochen Tief * 17.45 USD 26.10.2023
NAV * 25.80 USD 12.09.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 36'928'778
Anteilsklassevermögen *** 489'757
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +16.52% 29.12.2023
12.09.2024
YTD-Performance (in CHF) +17.88% 29.12.2023
12.09.2024
1 Monat +4.85% 12.08.2024
12.09.2024
3 Monate -0.58% 12.06.2024
12.09.2024
6 Monate +4.59% 12.03.2024
12.09.2024
1 Jahr +35.67% 12.09.2023
12.09.2024
2 Jahre +38.12% 12.09.2022
12.09.2024
3 Jahre +0.35% 13.09.2021
12.09.2024
5 Jahre +34.44% 12.09.2019
12.09.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Microsoft Corp 9.11%
Apple Inc 6.40%
Amazon.com Inc 5.57%
NVIDIA Corp 5.08%
Alphabet Inc Class A 4.97%
Alphabet Inc Class C 4.89%
Micron Technology Inc 3.93%
Netflix Inc 3.92%
Meta Platforms Inc Class A 3.77%
Visa Inc Class A 3.54%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2024

Kosten / Risiko

TER 1.6638%
Datum TER 30.06.2019
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.45%
Ongoing Charges *** 1.59%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)