ISIN | LU0259322260 |
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Numero di valore | 2617084 |
Bloomberg Global ID | BBG000QS5F82 |
Nome del fondo | Market Access NYSE Arca Gold Bugs Index UCITS ETF Cap |
Offerente del fondo |
Market Access Asset Management Limited
2nd Floor 75 King William Street London EC4N 7BE Telefono: +44 203 617 5260 |
Offerente del fondo | Market Access Asset Management Limited |
Rappresentante in Svizzera |
CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland Zurich Telefono: +41 44 405 97 00 |
Distributore(i) |
Market Access Asset Management Limited London Telefono: +44 203 617 5260 |
Asset class | Hedge funds |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | L’obiettivo del RBS MARKET ACCESS NYSE ARCA GOLD BUGS INDEX ETF (il “Comparto”) è di replicare, per quanto possibile, la performance del NYSE Arca Gold BUGS Index (l’“Indice”). Al fine di conseguire esposizione all’Indice, il Comparto utilizzerà un metodo di replica sintetico dell’Indice, come viene di seguito indicato. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 152.06 EUR | 16.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 151.29 EUR | 15.07.2025 |
Max 52 settimani * | 156.07 EUR | 05.06.2025 |
Min 52 settimani * | 105.12 EUR | 07.08.2024 |
NAV * | 152.06 EUR | 16.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 68'789'064 | |
Attivo della classe *** | 68'789'064 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +38.09% |
31.12.2024 - 16.07.2025
31.12.2024 16.07.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +36.90% |
31.12.2024 - 16.07.2025
31.12.2024 16.07.2025 |
1 mese | -0.88% |
16.06.2025 - 16.07.2025
16.06.2025 16.07.2025 |
3 mesi | +2.77% |
16.04.2025 - 16.07.2025
16.04.2025 16.07.2025 |
6 mesi | +28.50% |
16.01.2025 - 16.07.2025
16.01.2025 16.07.2025 |
1 anno | +28.92% |
16.07.2024 - 16.07.2025
16.07.2024 16.07.2025 |
2 anni | +68.24% |
17.07.2023 - 16.07.2025
17.07.2023 16.07.2025 |
3 anni | +85.04% |
18.07.2022 - 16.07.2025
18.07.2022 16.07.2025 |
5 anni | +38.72% |
16.07.2020 - 16.07.2025
16.07.2020 16.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
TRS NYSE Arca Gold Bugs NR EUR | 100.00% | |
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Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 |
TER *** | 0.83% |
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Data TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.65% |
Ongoing Charges *** | 0.65% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |