Market Access NYSE Arca Gold Bugs Index UCITS ETF Cap

Stammdaten

ISIN LU0259322260
Valorennummer 2617084
Bloomberg Global ID BBG000QS5F82
Fondsname Market Access NYSE Arca Gold Bugs Index UCITS ETF Cap
Fondsanbieter China Post Global (UK) Limited 2nd Floor
75 King William Street
London
EC4N 7BE
Telefon: +44 203 617 5260
Fondsanbieter China Post Global (UK) Limited
Vertreter in der Schweiz CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland
Zurich
Telefon: +41 44 405 97 00
Distributor(en) China Post Global (UK) Limited
London
Telefon: +44 203 617 5260
Anlagekategorie Hedge Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Ziel des Market Access NYSE Arca Gold BUGS Index UCITS ETF (der Fonds ) ist soweit wie möglich die Wertentwicklung des NYSE Arca Gold BUGS Index (der Index ) widerzuspiegeln, ein modifizierter gleich gewichteter Index aus Goldabbauunternehmen, die ihre Goldproduktion über 1,5 Jahre hinaus nicht absichern. Zum Erreichen seines Ziels investiert der Fonds in ein Portfolio aus Wertpapieren und geht Swap-Derivat-Vereinbarungen ein, bei denen er die Wertentwicklung des Wertpapierportfolios gegen die Wertentwicklung des Indexes tauscht.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 120.90 EUR 21.11.2024
Vorheriger Preis * 119.16 EUR 20.11.2024
52 Wochen Hoch * 135.55 EUR 22.10.2024
52 Wochen Tief * 75.65 EUR 28.02.2024
NAV * 120.90 EUR 21.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 93'118'076
Anteilsklassevermögen *** 65'807'519
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +33.07% 29.12.2023
21.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +33.11% 29.12.2023
21.11.2024
1 Monat -8.64% 21.10.2024
21.11.2024
3 Monate +0.73% 21.08.2024
21.11.2024
6 Monate +9.94% 21.05.2024
21.11.2024
1 Jahr +42.82% 21.11.2023
21.11.2024
2 Jahre +39.76% 21.11.2022
21.11.2024
3 Jahre +26.93% 22.11.2021
21.11.2024
5 Jahre +54.80% 21.11.2019
21.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

TRS NYSE Arca Gold Bugs NR EUR 100.00%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2024

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.65%
Ongoing Charges *** 0.65%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)