Pictet-Global Bonds -P EUR

Détails

ISIN LU0303495120
No. de valeur 3129155
Bloomberg Global ID BBG000RLZP81
Nom de fond Pictet-Global Bonds -P EUR
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A. Genève, Suisse
Téléphone: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A.
Représentant en Suisse Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Téléphone: +41 58 323 30 00
Distributeur(s) Credit Suisse AG
Zürich
Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie Bond Aggregate LT
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Ce compartiment investit au moins deux tiers de ses actifs totaux / sa fortune totale dans un portefeuille diversifié d’obligations émises par des gouvernements nationaux ou locaux ou garantis par ceux-ci, ou par des organismes supranationaux, dans les limites permises par les restrictions d’investissement. Ces investissements pourront être faits dans tous les marchés tout en recherchant une croissance du capital dans la monnaie de référence.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 143.49 EUR 02.07.2025
Prix précédent * 143.98 EUR 01.07.2025
Max 52 semaines * 154.20 EUR 28.02.2025
Min 52 semaines * 143.48 EUR 11.04.2025
NAV * 143.49 EUR 02.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 50'354'416
Actifs de la classe *** 559'697
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -5.24% 31.12.2024
02.07.2025
YTD Performance (en CHF) -5.88% 31.12.2024
02.07.2025
1 mois -1.25% 02.06.2025
02.07.2025
3 mois -3.85% 02.04.2025
02.07.2025
6 mois -5.74% 02.01.2025
02.07.2025
1 an -0.58% 02.07.2024
02.07.2025
2 ans -1.09% 03.07.2023
02.07.2025
3 ans -11.94% 05.07.2022
02.07.2025
5 ans -22.76% 02.07.2020
02.07.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI 12.7988
ADDI Date 02.07.2025

10 positions principales ***

Euro Bobl Future June 25 13.50%
10 Year Treasury Note Future Sept 25 12.80%
5 Year Treasury Note Future Sept 25 11.90%
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Sept 25 10.36%
Euro Bund Future June 25 7.59%
Ultra US Treasury Bond Future Sept 25 3.59%
SFIL SA 0.25% 3.56%
Short-Term Euro BTP Future June 25 3.12%
Japan (Government Of) 1.4% 3.02%
China (People's Republic Of) 2.76% 2.97%
Dernière mise à jour des données 31.05.2025

Coûts / Risques

TER *** 0.90%
Date TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 0.90%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)