ISIN | LU0303496367 |
---|---|
Numero di valore | 3129159 |
Bloomberg Global ID | BBG000RLZPS9 |
Nome del fondo | Pictet-Global Bonds -R EUR |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Distributore(i) |
Credit Suisse AG Zürich Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Bond Aggregate LT |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il Comparto investe almeno due terzi degli attivi totali/patrimonio totale in un portafoglio diversificato costituito da obbligazioni emesse da governi nazionali o locali o da questi garantite ovvero da organismi sovranazionali, entro i limiti consentiti dalle restrizioni all’investimento. Il Comparto potrà investire su tutti i mercati, fermo restando l’obiettivo di crescita del capitale nella valuta di riferimento. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 136.58 EUR | 06.06.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 136.52 EUR | 05.06.2025 |
Max 52 settimani * | 144.95 EUR | 28.02.2025 |
Min 52 settimani * | 134.83 EUR | 11.04.2025 |
NAV * | 136.58 EUR | 06.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 52'227'384 | |
Attivo della classe *** | 29'539'227 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -4.10% |
31.12.2024 - 06.06.2025
31.12.2024 06.06.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -4.26% |
31.12.2024 - 06.06.2025
31.12.2024 06.06.2025 |
1 mese | -0.50% |
06.05.2025 - 06.06.2025
06.05.2025 06.06.2025 |
3 mesi | -2.03% |
06.03.2025 - 06.06.2025
06.03.2025 06.06.2025 |
6 mesi | -4.97% |
06.12.2024 - 06.06.2025
06.12.2024 06.06.2025 |
1 anno | -0.04% |
06.06.2024 - 06.06.2025
06.06.2024 06.06.2025 |
2 anni | -3.16% |
06.06.2023 - 06.06.2025
06.06.2023 06.06.2025 |
3 anni | -9.87% |
07.06.2022 - 06.06.2025
07.06.2022 06.06.2025 |
5 anni | -21.78% |
08.06.2020 - 06.06.2025
08.06.2020 06.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 11.6687 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 06.06.2025 |
Euro Bobl Future June 25 | 13.34% | |
---|---|---|
10 Year Treasury Note Future June 25 | 12.39% | |
5 Year Treasury Note Future June 25 | 11.98% | |
Ultra 10 Year US Treasury Note Future June 25 | 10.58% | |
2 Year Treasury Note Future June 25 | 4.82% | |
Euro Bund Future June 25 | 4.74% | |
SFIL SA 0.25% | 3.48% | |
Ultra US Treasury Bond Future June 25 | 3.31% | |
Short-Term Euro BTP Future June 25 | 3.06% | |
Japan (Government Of) 1.4% | 3.04% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER *** | 1.21% |
---|---|
Data TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.45% |
Ongoing Charges *** | 1.21% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.05.2025 |