Pictet-Global Bonds -R EUR

Dati di base

ISIN LU0303496367
Numero di valore 3129159
Bloomberg Global ID BBG000RLZPS9
Nome del fondo Pictet-Global Bonds -R EUR
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Aggregate LT
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il Comparto investe almeno due terzi degli attivi totali/patrimonio totale in un portafoglio diversificato costituito da obbligazioni emesse da governi nazionali o locali o da questi garantite ovvero da organismi sovranazionali, entro i limiti consentiti dalle restrizioni all’investimento. Il Comparto potrà investire su tutti i mercati, fermo restando l’obiettivo di crescita del capitale nella valuta di riferimento.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 135.37 EUR 06.10.2025
Prezzo precedente * 135.63 EUR 03.10.2025
Max 52 settimani * 144.95 EUR 28.02.2025
Min 52 settimani * 133.49 EUR 24.07.2025
NAV * 135.37 EUR 06.10.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 46'837'800
Attivo della classe *** 26'234'021
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -4.95% 31.12.2024
06.10.2025
Performance YTD (in CHF) -5.55% 31.12.2024
06.10.2025
1 mese -0.27% 08.09.2025
06.10.2025
3 mesi +0.74% 07.07.2025
06.10.2025
6 mesi -3.45% 07.04.2025
06.10.2025
1 anno -3.54% 07.10.2024
06.10.2025
2 anni +2.20% 06.10.2023
06.10.2025
3 anni -8.16% 06.10.2022
06.10.2025
5 anni -22.22% 06.10.2020
06.10.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 11.6687
ADDI Date 06.10.2025

10 posizioni principali ***

Euro Bobl Future Sept 25 16.61%
10 Year Treasury Note Future Dec 25 9.71%
5 Year Treasury Note Future Dec 25 8.65%
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Dec 25 5.76%
Ultra US Treasury Bond Future Dec 25 5.64%
Euro Bund Future Sept 25 4.56%
Long-Term Euro BTP Future Sept 25 3.74%
SFIL SA 0.25% 3.51%
China (People's Republic Of) 2.76% 3.17%
United States Treasury Notes 2.125% 3.05%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.21%
Data TER *** 31.05.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.45%
Ongoing Charges *** 1.21%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)