Pictet-Global Bonds -R EUR

Stammdaten

ISIN LU0303496367
Valorennummer 3129159
Bloomberg Global ID BBG000RLZPS9
Fondsname Pictet-Global Bonds -R EUR
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Distributor(en) Credit Suisse AG
Zürich
Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Aggregate LT
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Dieser Teilfonds legt in dem durch die Anlagebeschränkungen festgelegten Rahmen hauptsächlich in einem diversifizierten Portfolio aus Anleihen an, die von nationalen oder lokalen Regierungen oder von supranationalen Organisationen ausgegeben oder garantiert werden. Die Anlagen können an allen Märkten getätigt werden, wobei ein Kapitalzuwachs in der Referenzwährung angestrebt wird.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 133.49 EUR 24.07.2025
Vorheriger Preis * 134.28 EUR 23.07.2025
52 Wochen Hoch * 144.95 EUR 28.02.2025
52 Wochen Tief * 133.49 EUR 24.07.2025
NAV * 133.49 EUR 24.07.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 50'354'416
Anteilsklassevermögen *** 28'145'369
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -6.27% 31.12.2024
24.07.2025
YTD-Performance (in CHF) -6.98% 31.12.2024
24.07.2025
1 Monat -1.79% 24.06.2025
24.07.2025
3 Monate -2.72% 24.04.2025
24.07.2025
6 Monate -5.21% 24.01.2025
24.07.2025
1 Jahr -3.18% 24.07.2024
24.07.2025
2 Jahre -2.09% 24.07.2023
24.07.2025
3 Jahre -13.98% 25.07.2022
24.07.2025
5 Jahre -24.08% 24.07.2020
24.07.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 11.6687
ADDI Date 24.07.2025

Top 10 Holdings ***

Euro Bobl Future Sept 25 12.57%
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Sept 25 11.27%
10 Year Treasury Note Future Sept 25 11.04%
Euro Bund Future Sept 25 8.47%
5 Year Treasury Note Future Sept 25 7.46%
Ultra US Treasury Bond Future Sept 25 4.82%
United States Treasury Bills 0% 3.90%
SFIL SA 0.25% 3.35%
Japan (Government Of) 1.4% 3.05%
China (People's Republic Of) 2.76% 3.01%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.21%
Datum TER *** 31.05.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.45%
Ongoing Charges *** 1.21%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)