ISIN | CH0028924626 |
---|---|
Valorennummer | 2892462 |
Bloomberg Global ID | UGLPHCX SW |
Fondsname | UBS (CH) Investment Fund - Bonds Global ex CHF Government Index Hedged I-X-acc |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Government LT CHF |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens zwei Drittel des Vermögens des Teilvermögens in: a) auf Schweizer Franken (CHF) oder andere Währungen lautende Obligationen, Notes sowie andere fest- oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und -rechte privater und öffentlichrechtlicher Schuldner weltweit; b) Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen gemäss Ziff. 1 Bst. c und d, die gemäss ihren Dokumenten ihr Vermögen gemäss den Richtlinien dieses Teilvermögens oder Teilen davon anlegen; c) Derivate (einschliesslich Warrants) auf die oben erwähnten Anlagen; d) auf frei konvertierbare Währungen lautende strukturierte Produkte wie namentlich Zertifikate von Emittenten weltweit auf die oben erwähnten Anlagen. |
Besonderheiten | In Liquidation |
Aktueller Preis * | 912.50 CHF | 03.04.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 907.44 CHF | 02.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 933.99 CHF | 16.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 893.37 CHF | 29.05.2024 |
NAV * | 912.50 CHF | 03.04.2025 |
Ausgabepreis * | 912.50 CHF | 03.04.2025 |
Rücknahmepreis * | 912.50 CHF | 03.04.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'795'615'424 | |
Anteilsklassevermögen *** | 1'770'866'307 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.59% |
31.12.2024 - 03.04.2025
31.12.2024 03.04.2025 |
---|---|---|
1 Monat | -0.04% |
03.03.2025 - 03.04.2025
03.03.2025 03.04.2025 |
3 Monate | +0.79% |
03.01.2025 - 03.04.2025
03.01.2025 03.04.2025 |
6 Monate | -1.44% |
03.10.2024 - 03.04.2025
03.10.2024 03.04.2025 |
1 Jahr | +0.61% |
03.04.2024 - 03.04.2025
03.04.2024 03.04.2025 |
2 Jahre | -1.91% |
03.04.2023 - 03.04.2025
03.04.2023 03.04.2025 |
3 Jahre | -9.95% |
04.04.2022 - 03.04.2025
04.04.2022 03.04.2025 |
5 Jahre | -17.03% |
03.04.2020 - 03.04.2025
03.04.2020 03.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS InvF Bonds USD Government Ind U-X-ac | 43.16% | |
---|---|---|
UBS InvF Bonds EUR Gov Ind U-X-acc | 26.15% | |
China (People's Republic Of) 2.55% | 0.29% | |
China (People's Republic Of) 2.11% | 0.29% | |
China (People's Republic Of) 2.28% | 0.26% | |
China (People's Republic Of) 1.85% | 0.26% | |
China (People's Republic Of) 2.22% | 0.25% | |
China (People's Republic Of) 2.35% | 0.23% | |
China (People's Republic Of) 2.88% | 0.23% | |
China (People's Republic Of) 3.01% | 0.22% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2025 |
TER | 0.01% |
---|---|
Datum TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | 0.02% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.03.2025 |