AMG Europa B

Dati di base

ISIN CH0048476664
Numero di valore 4847666
Bloomberg Global ID BBG000VTV7G4
Nome del fondo AMG Europa B
Offerente del fondo Serafin Asset Management AG Zug, Svizzera
Telefono: +41 41 726 71 71
Web: https://www.serafin-am.com/
Offerente del fondo Serafin Asset Management AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Bank J. Safra Sarasin & Cie AG
Basel
Telefono: +41 61 277 77 77 Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG
Zürich
Telefono: +41 44 265 44 44 Serafin Asset Management AG, Zug
Telefono: +41 41 726 71 71
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 150.64 EUR 28.03.2025
Prezzo precedente * 150.68 EUR 27.03.2025
Max 52 settimani * 155.60 EUR 18.02.2025
Min 52 settimani * 137.80 EUR 17.04.2024
NAV * 150.64 EUR 28.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 5'498'455
Attivo della classe *** 1'466'996
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.42% 31.12.2024
28.03.2025
Performance YTD (in CHF) +4.45% 31.12.2024
28.03.2025
1 mese -2.47% 28.02.2025
28.03.2025
3 mesi +2.85% 30.12.2024
28.03.2025
6 mesi -0.84% 30.09.2024
28.03.2025
1 anno +5.34% 28.03.2024
28.03.2025
2 anni +14.93% 28.03.2023
28.03.2025
3 anni +4.12% 28.03.2022
28.03.2025
5 anni +36.29% 30.03.2020
28.03.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Novo Nordisk AS Class B 4.63%
Novartis AG Registered Shares 4.00%
Schneider Electric SE 3.04%
RELX PLC 3.00%
Iberdrola SA 2.90%
SAP SE 2.90%
Swiss Re AG 2.70%
Intesa Sanpaolo 2.68%
Wolters Kluwer NV 2.44%
Deutsche Boerse AG 2.42%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2024

Costi / Rischi

TER 1.94%
Data TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR 123.00%
Max. Management Fee *** 1.80%
Ongoing Charges *** 1.94%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)