ISIN | CH0048476664 |
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Numero di valore | 4847666 |
Bloomberg Global ID | BBG000VTV7G4 |
Nome del fondo | AMG Europa B |
Offerente del fondo |
Serafin Asset Management AG
Zug, Svizzera Telefono: +41 41 726 71 71 Web: https://www.serafin-am.com/ |
Offerente del fondo | Serafin Asset Management AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Bank J. Safra Sarasin & Cie AG Basel Telefono: +41 61 277 77 77 Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG Zürich Telefono: +41 44 265 44 44 Serafin Asset Management AG, Zug Telefono: +41 41 726 71 71 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 150.64 EUR | 28.03.2025 |
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Prezzo precedente * | 150.68 EUR | 27.03.2025 |
Max 52 settimani * | 155.60 EUR | 18.02.2025 |
Min 52 settimani * | 137.80 EUR | 17.04.2024 |
NAV * | 150.64 EUR | 28.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 5'498'455 | |
Attivo della classe *** | 1'466'996 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.42% |
31.12.2024 - 28.03.2025
31.12.2024 28.03.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +4.45% |
31.12.2024 - 28.03.2025
31.12.2024 28.03.2025 |
1 mese | -2.47% |
28.02.2025 - 28.03.2025
28.02.2025 28.03.2025 |
3 mesi | +2.85% |
30.12.2024 - 28.03.2025
30.12.2024 28.03.2025 |
6 mesi | -0.84% |
30.09.2024 - 28.03.2025
30.09.2024 28.03.2025 |
1 anno | +5.34% |
28.03.2024 - 28.03.2025
28.03.2024 28.03.2025 |
2 anni | +14.93% |
28.03.2023 - 28.03.2025
28.03.2023 28.03.2025 |
3 anni | +4.12% |
28.03.2022 - 28.03.2025
28.03.2022 28.03.2025 |
5 anni | +36.29% |
30.03.2020 - 28.03.2025
30.03.2020 28.03.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Novo Nordisk AS Class B | 4.63% | |
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Novartis AG Registered Shares | 4.00% | |
Schneider Electric SE | 3.04% | |
RELX PLC | 3.00% | |
Iberdrola SA | 2.90% | |
SAP SE | 2.90% | |
Swiss Re AG | 2.70% | |
Intesa Sanpaolo | 2.68% | |
Wolters Kluwer NV | 2.44% | |
Deutsche Boerse AG | 2.42% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.12.2024 |
TER | 1.94% |
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Data TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | 123.00% |
Max. Management Fee *** | 1.80% |
Ongoing Charges *** | 1.94% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 28.02.2025 |