ISIN | CH0048476664 |
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No. de valeur | 4847666 |
Bloomberg Global ID | BBG000VTV7G4 |
Nom de fond | AMG Europa B |
Prestataire de fonds |
Serafin Asset Management AG
Zug, Suisse Téléphone: +41 41 726 71 71 Web: https://www.serafin-am.com/ |
Prestataire de fonds | Serafin Asset Management AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Bank J. Safra Sarasin & Cie AG Basel Téléphone: +41 61 277 77 77 Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG Zürich Téléphone: +41 44 265 44 44 Serafin Asset Management AG, Zug Téléphone: +41 41 726 71 71 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 150.64 EUR | 28.03.2025 |
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Prix précédent * | 150.68 EUR | 27.03.2025 |
Max 52 semaines * | 155.60 EUR | 18.02.2025 |
Min 52 semaines * | 137.80 EUR | 17.04.2024 |
NAV * | 150.64 EUR | 28.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 5'498'455 | |
Actifs de la classe *** | 1'466'996 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +2.42% |
31.12.2024 - 28.03.2025
31.12.2024 28.03.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +4.45% |
31.12.2024 - 28.03.2025
31.12.2024 28.03.2025 |
1 mois | -2.47% |
28.02.2025 - 28.03.2025
28.02.2025 28.03.2025 |
3 mois | +2.85% |
30.12.2024 - 28.03.2025
30.12.2024 28.03.2025 |
6 mois | -0.84% |
30.09.2024 - 28.03.2025
30.09.2024 28.03.2025 |
1 an | +5.34% |
28.03.2024 - 28.03.2025
28.03.2024 28.03.2025 |
2 ans | +14.93% |
28.03.2023 - 28.03.2025
28.03.2023 28.03.2025 |
3 ans | +4.12% |
28.03.2022 - 28.03.2025
28.03.2022 28.03.2025 |
5 ans | +36.29% |
30.03.2020 - 28.03.2025
30.03.2020 28.03.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Novo Nordisk AS Class B | 4.63% | |
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Novartis AG Registered Shares | 4.00% | |
Schneider Electric SE | 3.04% | |
RELX PLC | 3.00% | |
Iberdrola SA | 2.90% | |
SAP SE | 2.90% | |
Swiss Re AG | 2.70% | |
Intesa Sanpaolo | 2.68% | |
Wolters Kluwer NV | 2.44% | |
Deutsche Boerse AG | 2.42% | |
Dernière mise à jour des données | 31.12.2024 |
TER | 1.94% |
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Date TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | 123.00% |
Max. Management Fee *** | 1.80% |
Ongoing Charges *** | 1.94% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 28.02.2025 |