ISIN | CH0048476664 |
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No. de valeur | 4847666 |
Bloomberg Global ID | BBG000VTV7G4 |
Nom de fond | AMG Europa B |
Prestataire de fonds |
Serafin Asset Management AG
Zug, Suisse Téléphone: +41 41 726 71 71 Web: https://www.serafin-am.com/ |
Prestataire de fonds | Serafin Asset Management AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Bank J. Safra Sarasin & Cie AG Basel Téléphone: +41 61 277 77 77 Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG Zürich Téléphone: +41 44 265 44 44 Serafin Asset Management AG, Zug Téléphone: +41 41 726 71 71 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 151.75 EUR | 31.07.2024 |
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Prix précédent * | 150.78 EUR | 30.07.2024 |
Max 52 semaines * | 153.45 EUR | 06.06.2024 |
Min 52 semaines * | 122.04 EUR | 27.10.2023 |
NAV * | 151.75 EUR | 31.07.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 24'150'800 | |
Actifs de la classe *** | 1'875'925 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +10.10% |
29.12.2023 - 31.07.2024
29.12.2023 31.07.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +12.72% |
29.12.2023 - 31.07.2024
29.12.2023 31.07.2024 |
1 mois | +1.25% |
01.07.2024 - 31.07.2024
01.07.2024 31.07.2024 |
3 mois | +6.30% |
30.04.2024 - 31.07.2024
30.04.2024 31.07.2024 |
6 mois | +9.43% |
31.01.2024 - 31.07.2024
31.01.2024 31.07.2024 |
1 an | +13.78% |
31.07.2023 - 31.07.2024
31.07.2023 31.07.2024 |
2 ans | +14.02% |
02.08.2022 - 31.07.2024
02.08.2022 31.07.2024 |
3 ans | -2.94% |
02.08.2021 - 31.07.2024
02.08.2021 31.07.2024 |
5 ans | +24.54% |
31.07.2019 - 31.07.2024
31.07.2019 31.07.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Novo Nordisk A/S Class B | 6.53% | |
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Novartis AG Registered Shares | 4.27% | |
RELX PLC | 3.18% | |
Wolters Kluwer NV | 2.75% | |
Swiss Re AG | 2.65% | |
Allianz SE | 2.62% | |
Industria De Diseno Textil SA Share From Split | 2.57% | |
Deutsche Boerse AG | 2.54% | |
L'Oreal SA | 2.52% | |
Schneider Electric SE | 2.48% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2024 |
TER | 1.84% |
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Date TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | 373.00% |
Max. Management Fee *** | 1.80% |
Ongoing Charges *** | 1.74% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 30.06.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |