AMG Europa A

Dati di base

ISIN CH0027940730
Numero di valore 2794073
Bloomberg Global ID BBG000R5BYH3
Nome del fondo AMG Europa A
Offerente del fondo Serafin Asset Management AG Zug, Svizzera
Telefono: +41 41 726 71 71
Web: https://www.serafin-am.com/
Offerente del fondo Serafin Asset Management AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Bank J. Safra Sarasin & Cie AG
Basel
Telefono: +41 61 277 77 77 Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG
Zürich
Telefono: +41 44 265 44 44 Serafin Asset Management AG, Zug
Telefono: +41 41 726 71 71
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 159.37 EUR 07.11.2024
Prezzo precedente * 158.95 EUR 06.11.2024
Max 52 settimani * 164.92 EUR 17.10.2024
Min 52 settimani * 133.42 EUR 10.11.2023
NAV * 159.37 EUR 07.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 21'424'361
Attivo della classe *** 17'272'205
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +9.40% 29.12.2023
07.11.2024
Performance YTD (in CHF) +11.06% 29.12.2023
07.11.2024
1 mese -1.00% 07.10.2024
07.11.2024
3 mesi +3.59% 07.08.2024
07.11.2024
6 mesi +3.43% 07.05.2024
07.11.2024
1 anno +20.02% 07.11.2023
07.11.2024
2 anni +20.07% 07.11.2022
07.11.2024
3 anni -5.37% 08.11.2021
07.11.2024
5 anni +24.57% 07.11.2019
07.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Novo Nordisk A/S Class B 6.53%
Novartis AG Registered Shares 4.27%
RELX PLC 3.18%
Wolters Kluwer NV 2.75%
Swiss Re AG 2.65%
Allianz SE 2.62%
Industria De Diseno Textil SA Share From Split 2.57%
Deutsche Boerse AG 2.54%
L'Oreal SA 2.52%
Schneider Electric SE 2.48%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2024

Costi / Rischi

TER 1.34%
Data TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR 373.00%
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.25%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)