AMG Europa A

Détails

ISIN CH0027940730
No. de valeur 2794073
Bloomberg Global ID BBG000R5BYH3
Nom de fond AMG Europa A
Prestataire de fonds Serafin Asset Management AG Zug, Suisse
Téléphone: +41 41 726 71 71
Web: https://www.serafin-am.com/
Prestataire de fonds Serafin Asset Management AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Bank J. Safra Sarasin & Cie AG
Basel
Téléphone: +41 61 277 77 77 Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG
Zürich
Téléphone: +41 44 265 44 44 Serafin Asset Management AG, Zug
Téléphone: +41 41 726 71 71
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 160.28 EUR 28.03.2025
Prix précédent * 160.32 EUR 27.03.2025
Max 52 semaines * 165.49 EUR 18.02.2025
Min 52 semaines * 145.95 EUR 17.04.2024
NAV * 160.28 EUR 28.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 5'498'455
Actifs de la classe *** 1'805'712
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +2.53% 31.12.2024
28.03.2025
YTD Performance (en CHF) +4.56% 31.12.2024
28.03.2025
1 mois -2.43% 28.02.2025
28.03.2025
3 mois +2.97% 30.12.2024
28.03.2025
6 mois -0.61% 30.09.2024
28.03.2025
1 an +5.86% 28.03.2024
28.03.2025
2 ans +16.09% 28.03.2023
28.03.2025
3 ans +5.70% 28.03.2022
28.03.2025
5 ans +39.67% 30.03.2020
28.03.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Novo Nordisk AS Class B 4.63%
Novartis AG Registered Shares 4.00%
Schneider Electric SE 3.04%
RELX PLC 3.00%
Iberdrola SA 2.90%
SAP SE 2.90%
Swiss Re AG 2.70%
Intesa Sanpaolo 2.68%
Wolters Kluwer NV 2.44%
Deutsche Boerse AG 2.42%
Dernière mise à jour des données 31.12.2024

Coûts / Risques

TER 1.43%
Date TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR 123.00%
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.43%
SRRI ***
Date SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)