ISIN | IE00B84TGD38 |
---|---|
No. de valeur | 20722572 |
Bloomberg Global ID | WGHCNUN ID |
Nom de fond | Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Global Health Care Equity Fund USD N AccU |
Prestataire de fonds |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Prestataire de fonds | Wellington Management Company LLP |
Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributeur(s) | Wellington Global Administrator, Ltd. |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Health Care |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns. The Investment Manager will actively manage the Fund, seeking to outperform the MSCI World Health Care Index (the "Index”) and achieve the objective, primarily through investment in the equity securities of health care companies worldwide. |
Particularités |
Prix actuel * | 36.16 USD | 22.11.2024 |
---|---|---|
Prix précédent * | 35.92 USD | 21.11.2024 |
Max 52 semaines * | 41.10 USD | 30.08.2024 |
Min 52 semaines * | 32.51 USD | 28.11.2023 |
NAV * | 36.16 USD | 22.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 2'259'447'059 | |
Actifs de la classe *** | 140'001'724 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.37% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +6.52% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
1 mois | -7.92% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 mois | -11.36% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 mois | -4.11% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 an | +10.17% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 ans | +9.44% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 ans | -2.98% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 ans | +30.42% |
21.11.2019 - 21.11.2024
21.11.2019 21.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Eli Lilly and Co | 8.90% | |
---|---|---|
UnitedHealth Group Inc | 7.18% | |
Novo Nordisk A/S | 5.18% | |
AstraZeneca PLC | 4.53% | |
Merck & Co Inc | 4.44% | |
Danaher Corp | 2.82% | |
Boston Scientific Corp | 2.66% | |
Novartis AG Registered Shares | 2.57% | |
Intuitive Surgical Inc | 2.37% | |
argenx SE | 2.35% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2024 |
TER | 1.33% |
---|---|
Date TER | 15.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.25% |
Ongoing Charges *** | 1.33% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |