Migros Bank (CH) Fonds - SwissStock A

Dati di base

ISIN CH0023406587
Numero di valore 2340658
Bloomberg Global ID MICHSWA SW
Nome del fondo Migros Bank (CH) Fonds - SwissStock A
Offerente del fondo Migros Bank AG, Zurich www.bancamigros.ch/contatto
Offerente del fondo Migros Bank AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Switzerland
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of Mi-Fonds (CH) - Swiss Stock is principally to achieve long-term performance, which is consistent with the development of the Swiss equity market.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 168.94 CHF 06.09.2024
Prezzo precedente * 170.68 CHF 05.09.2024
Max 52 settimani * 176.27 CHF 02.09.2024
Min 52 settimani * 144.75 CHF 27.10.2023
NAV * 168.94 CHF 06.09.2024
Issue Price * 168.94 CHF 06.09.2024
Redemption Price * 168.94 CHF 06.09.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 479'395'695
Attivo della classe *** 97'634'195
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +8.31% 29.12.2023
06.09.2024
1 mese +3.07% 06.08.2024
06.09.2024
3 mesi -2.75% 06.06.2024
06.09.2024
6 mesi +5.13% 06.03.2024
06.09.2024
1 anno +9.18% 06.09.2023
06.09.2024
2 anni +12.55% 06.09.2022
06.09.2024
3 anni -2.45% 06.09.2021
06.09.2024
5 anni +24.95% 06.09.2019
06.09.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Nestle SA 15.77%
Novartis AG Registered Shares 11.81%
Roche Holding AG 10.33%
UBS Group AG 5.66%
ABB Ltd 4.96%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 4.93%
Zurich Insurance Group AG 4.46%
Sika AG 2.82%
Holcim Ltd 2.78%
Alcon Inc 2.69%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2024

Costi / Rischi

TER 0.90%
Data TER 30.06.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 0.90%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)