| ISIN | CH0023406587 |
|---|---|
| Numero di valore | 2340658 |
| Bloomberg Global ID | MICHSWA SW |
| Nome del fondo | Migros Bank (CH) Fonds - SwissStock A |
| Offerente del fondo |
Migros Bank AG, Zurich
Web: www.bancamigros.ch/contatto |
| Offerente del fondo | Migros Bank AG, Zurich |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | Equity Switzerland |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | The investment objective of Mi-Fonds (CH) - Swiss Stock is principally to achieve long-term performance, which is consistent with the development of the Swiss equity market. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 186.96 CHF | 08.01.2026 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 186.79 CHF | 07.01.2026 |
| Max 52 settimani * | 186.96 CHF | 08.01.2026 |
| Min 52 settimani * | 149.82 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 186.96 CHF | 08.01.2026 |
| Issue Price * | 186.96 CHF | 08.01.2026 |
| Redemption Price * | 186.96 CHF | 08.01.2026 |
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 559'290'800 | |
| Attivo della classe *** | 106'114'548 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +1.04% |
31.12.2025 - 08.01.2026
31.12.2025 08.01.2026 |
|---|---|---|
| 1 mese | +3.13% |
08.12.2025 - 08.01.2026
08.12.2025 08.01.2026 |
| 3 mesi | +5.35% |
08.10.2025 - 08.01.2026
08.10.2025 08.01.2026 |
| 6 mesi | +9.75% |
08.07.2025 - 08.01.2026
08.07.2025 08.01.2026 |
| 1 anno | +14.80% |
08.01.2025 - 08.01.2026
08.01.2025 08.01.2026 |
| 2 anni | +23.47% |
08.01.2024 - 08.01.2026
08.01.2024 08.01.2026 |
| 3 anni | +25.18% |
09.01.2023 - 08.01.2026
09.01.2023 08.01.2026 |
| 5 anni | +32.44% |
08.01.2021 - 08.01.2026
08.01.2021 08.01.2026 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Roche Holding AG | 13.03% | |
|---|---|---|
| Nestle SA | 11.39% | |
| Novartis AG Registered Shares | 10.96% | |
| UBS Group AG Registered Shares | 5.91% | |
| Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 5.63% | |
| Zurich Insurance Group AG | 5.23% | |
| ABB Ltd | 5.05% | |
| Lonza Group Ltd | 2.64% | |
| Swiss Re AG | 2.36% | |
| Alcon Inc | 2.09% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.11.2025 | |
| TER | 0.90% |
|---|---|
| Data TER | 30.06.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.90% |
| Ongoing Charges *** | |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | 31.12.2025 |