Migros Bank (CH) Fonds - SwissStock A

Dati di base

ISIN CH0023406587
Numero di valore 2340658
Bloomberg Global ID MICHSWA SW
Nome del fondo Migros Bank (CH) Fonds - SwissStock A
Offerente del fondo Migros Bank AG, Zurich www.bancamigros.ch/contatto
Offerente del fondo Migros Bank AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Switzerland
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of Mi-Fonds (CH) - Swiss Stock is principally to achieve long-term performance, which is consistent with the development of the Swiss equity market.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 180.72 CHF 05.03.2025
Prezzo precedente * 179.11 CHF 04.03.2025
Max 52 settimani * 181.30 CHF 03.03.2025
Min 52 settimani * 156.32 CHF 16.04.2024
NAV * 180.72 CHF 05.03.2025
Issue Price * 180.72 CHF 05.03.2025
Redemption Price * 180.72 CHF 05.03.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 502'509'230
Attivo della classe *** 102'203'961
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +11.67% 31.12.2024
05.03.2025
1 mese +3.57% 05.02.2025
05.03.2025
3 mesi +9.93% 05.12.2024
05.03.2025
6 mesi +7.79% 05.09.2024
05.03.2025
1 anno +15.35% 05.03.2024
05.03.2025
2 anni +19.09% 06.03.2023
05.03.2025
3 anni +20.28% 07.03.2022
05.03.2025
5 anni +35.69% 05.03.2020
05.03.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Roche Holding AG 12.58%
Nestle SA 12.26%
Novartis AG Registered Shares 10.91%
UBS Group AG 6.19%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 6.08%
Zurich Insurance Group AG 4.95%
ABB Ltd 4.75%
Holcim Ltd 2.95%
Alcon Inc 2.75%
Lonza Group Ltd 2.73%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.01.2025

Costi / Rischi

TER 0.90%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)