ISIN | CH0023406850 |
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Numero di valore | 2340685 |
Bloomberg Global ID | MIFIPST SW |
Nome del fondo | Migros Bank (CH) Fonds Institutional - PacificStock I |
Offerente del fondo |
Migros Bank AG, Zurich
www.bancamigros.ch/contatto |
Offerente del fondo | Migros Bank AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Asia Pacific |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità | In Liquidazione |
Prezzo attuale * | 101.96 CHF | 06.12.2022 |
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Prezzo precedente * | 102.61 CHF | 05.12.2022 |
Max 52 settimani * | 121.62 CHF | 12.01.2022 |
Min 52 settimani * | 92.35 CHF | 24.10.2022 |
NAV * | 101.96 CHF | 06.12.2022 |
Issue Price * | 101.96 CHF | 06.12.2022 |
Redemption Price * | 101.96 CHF | 06.12.2022 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 74'758'641 | |
Attivo della classe *** | 74'758'641 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | - | - |
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1 mese | +5.30% |
07.11.2022 - 06.12.2022
07.11.2022 06.12.2022 |
3 mesi | -0.44% |
06.09.2022 - 06.12.2022
06.09.2022 06.12.2022 |
6 mesi | -8.63% |
07.06.2022 - 06.12.2022
07.06.2022 06.12.2022 |
1 anno | -13.81% |
06.12.2021 - 06.12.2022
06.12.2021 06.12.2022 |
2 anni | -10.16% |
07.12.2020 - 06.12.2022
07.12.2020 06.12.2022 |
3 anni | -5.21% |
06.12.2019 - 06.12.2022
06.12.2019 06.12.2022 |
5 anni | -2.71% |
06.12.2017 - 06.12.2022
06.12.2017 06.12.2022 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 6.95% | |
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Amundi MSCI India ETF Acc USD | 6.74% | |
Tencent Holdings Ltd | 3.79% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 2.53% | |
iShares MSCI India ETF USD Acc | 2.07% | |
Samsung Electronics Co Ltd | 1.66% | |
Toyota Motor Corp | 1.63% | |
Sony Group Corp | 1.62% | |
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 1.20% | |
Commonwealth Bank of Australia | 1.19% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER | 0.09% |
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Data TER | 30.09.2016 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |