ISIN | CH0023406850 |
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Valorennummer | 2340685 |
Bloomberg Global ID | MIFIPST SW |
Fondsname | Migros Bank (CH) Fonds Institutional - PacificStock I |
Fondsanbieter |
Migros Bank AG, Zurich
www.migrosbank.ch/kontakt |
Fondsanbieter | Migros Bank AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Asia Pacific |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens zwei Drittel des Vermögens des Teilvermögens in: aa) Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien Genussscheine, Genossenschaftsanteilen, Partizipationsscheinen und Ähnliches) von Unternehmen, die ihren Sitz im Pazifikraum haben (hauptsächlich in Japan, Australien oder Neuseeland) oder den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Aktivität im Pazifikraum ausüben oder als Holdinggesellschaft überwiegend Beteiligungen an Gesellschaften mit Sitz im Pazifikraum halten; ab) Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen, die gemäss ihren Dokumenten ihr Vermögen gemäss den Richtlinien dieses Teilvermögens oder Teilen davon anlegen; ac) Derivate (einschliesslich Warrants) auf die oben erwähnten Anlagen; ad) auf frei konvertierbare Währungen lautende strukturierte Produkte wie namentlich Zertifikate von Emittenten weltweit auf die oben erwähnten Anlagen. |
Besonderheiten | In Liquidation |
Aktueller Preis * | 101.96 CHF | 06.12.2022 |
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Vorheriger Preis * | 102.61 CHF | 05.12.2022 |
52 Wochen Hoch * | 121.62 CHF | 12.01.2022 |
52 Wochen Tief * | 92.35 CHF | 24.10.2022 |
NAV * | 101.96 CHF | 06.12.2022 |
Ausgabepreis * | 101.96 CHF | 06.12.2022 |
Rücknahmepreis * | 101.96 CHF | 06.12.2022 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 74'758'641 | |
Anteilsklassevermögen *** | 74'758'641 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | - | - |
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1 Monat | +5.30% |
07.11.2022 - 06.12.2022
07.11.2022 06.12.2022 |
3 Monate | -0.44% |
06.09.2022 - 06.12.2022
06.09.2022 06.12.2022 |
6 Monate | -8.63% |
07.06.2022 - 06.12.2022
07.06.2022 06.12.2022 |
1 Jahr | -13.81% |
06.12.2021 - 06.12.2022
06.12.2021 06.12.2022 |
2 Jahre | -10.16% |
07.12.2020 - 06.12.2022
07.12.2020 06.12.2022 |
3 Jahre | -5.21% |
06.12.2019 - 06.12.2022
06.12.2019 06.12.2022 |
5 Jahre | -2.71% |
06.12.2017 - 06.12.2022
06.12.2017 06.12.2022 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 6.95% | |
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Amundi MSCI India ETF Acc USD | 6.74% | |
Tencent Holdings Ltd | 3.79% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 2.53% | |
iShares MSCI India ETF USD Acc | 2.07% | |
Samsung Electronics Co Ltd | 1.66% | |
Toyota Motor Corp | 1.63% | |
Sony Group Corp | 1.62% | |
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 1.20% | |
Commonwealth Bank of Australia | 1.19% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2025 |
TER | 0.09% |
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Datum TER | 30.09.2016 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |