ISIN | CH0023406629 |
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Numero di valore | 2340662 |
Bloomberg Global ID | MICHESA SW |
Nome del fondo | Migros Bank (CH) Fonds - EuropeStock A |
Offerente del fondo |
Migros Bank AG, Zurich
www.bancamigros.ch/contatto |
Offerente del fondo | Migros Bank AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Europe |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The fund's long-term goal is to generate real growth in assets. The fund invests in stocks of companies which have their registered office in a European country or exercising the predominant part of their economic activity in a European country. In general, this fund does not invest in Swiss equities. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 79.24 CHF | 26.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 79.72 CHF | 25.11.2024 |
Max 52 settimani * | 87.82 CHF | 27.05.2024 |
Min 52 settimani * | 72.44 CHF | 30.11.2023 |
NAV * | 79.24 CHF | 26.11.2024 |
Issue Price * | 79.24 CHF | 26.11.2024 |
Redemption Price * | 79.24 CHF | 26.11.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 150'891'390 | |
Attivo della classe *** | 28'651'512 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +7.93% |
29.12.2023 - 26.11.2024
29.12.2023 26.11.2024 |
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1 mese | -3.14% |
28.10.2024 - 26.11.2024
28.10.2024 26.11.2024 |
3 mesi | -3.49% |
26.08.2024 - 26.11.2024
26.08.2024 26.11.2024 |
6 mesi | -9.77% |
27.05.2024 - 26.11.2024
27.05.2024 26.11.2024 |
1 anno | +8.24% |
27.11.2023 - 26.11.2024
27.11.2023 26.11.2024 |
2 anni | +13.87% |
28.11.2022 - 26.11.2024
28.11.2022 26.11.2024 |
3 anni | +3.71% |
26.11.2021 - 26.11.2024
26.11.2021 26.11.2024 |
5 anni | +12.28% |
26.11.2019 - 26.11.2024
26.11.2019 26.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Novo Nordisk AS Class B | 4.54% | |
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ASML Holding NV | 3.73% | |
AstraZeneca PLC | 2.59% | |
Amundi IS MSCI Eurp ExSwitzESGLdrsETFCDR | 2.56% | |
Shell PLC | 2.44% | |
SAP SE | 2.32% | |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 2.08% | |
HSBC Holdings PLC | 1.75% | |
Unilever PLC | 1.61% | |
TotalEnergies SE | 1.54% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2024 |
TER | 1.01% |
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Data TER | 30.06.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.10% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |