ISIN | CH0023406629 |
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No. de valeur | 2340662 |
Bloomberg Global ID | MICHESA SW |
Nom de fond | Migros Bank (CH) Fonds - EuropeStock A |
Prestataire de fonds |
Migros Bank AG, Zurich
www.banquemigros.ch/contact |
Prestataire de fonds | Migros Bank AG, Zurich |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Europe |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The fund's long-term goal is to generate real growth in assets. The fund invests in stocks of companies which have their registered office in a European country or exercising the predominant part of their economic activity in a European country. In general, this fund does not invest in Swiss equities. |
Particularités |
Prix actuel * | 77.13 CHF | 08.04.2025 |
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Prix précédent * | 75.53 CHF | 07.04.2025 |
Max 52 semaines * | 90.11 CHF | 06.03.2025 |
Min 52 semaines * | 75.53 CHF | 07.04.2025 |
NAV * | 77.13 CHF | 08.04.2025 |
Issue Price * | 77.13 CHF | 08.04.2025 |
Redemption Price * | 77.13 CHF | 08.04.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 163'691'460 | |
Actifs de la classe *** | 30'219'718 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -3.88% |
31.12.2024 - 08.04.2025
31.12.2024 08.04.2025 |
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1 mois | -12.16% |
10.03.2025 - 08.04.2025
10.03.2025 08.04.2025 |
3 mois | -5.02% |
08.01.2025 - 08.04.2025
08.01.2025 08.04.2025 |
6 mois | -5.63% |
08.10.2024 - 08.04.2025
08.10.2024 08.04.2025 |
1 an | -8.09% |
08.04.2024 - 08.04.2025
08.04.2024 08.04.2025 |
2 ans | +3.24% |
11.04.2023 - 08.04.2025
11.04.2023 08.04.2025 |
3 ans | +4.40% |
08.04.2022 - 08.04.2025
08.04.2022 08.04.2025 |
5 ans | +46.07% |
08.04.2020 - 08.04.2025
08.04.2020 08.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SAP SE | 3.03% | |
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Novo Nordisk AS Class B | 2.85% | |
ASML Holding NV | 2.78% | |
Amundi IS MSCI Eurp ExSwitzESGLdrsETFCDR | 2.75% | |
AstraZeneca PLC | 2.27% | |
HSBC Holdings PLC | 2.24% | |
Shell PLC | 2.11% | |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 2.06% | |
Siemens AG | 1.88% | |
Allianz SE | 1.47% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER | 1.01% |
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Date TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |