ISIN | CH0023406629 |
---|---|
No. de valeur | 2340662 |
Bloomberg Global ID | MICHESA SW |
Nom de fond | Migros Bank (CH) Fonds - EuropeStock A |
Prestataire de fonds |
Migros Bank AG, Zurich
www.banquemigros.ch/contact |
Prestataire de fonds | Migros Bank AG, Zurich |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Europe |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The fund's long-term goal is to generate real growth in assets. The fund invests in stocks of companies which have their registered office in a European country or exercising the predominant part of their economic activity in a European country. In general, this fund does not invest in Swiss equities. |
Particularités |
Prix actuel * | 81.06 CHF | 01.11.2024 |
---|---|---|
Prix précédent * | 79.68 CHF | 31.10.2024 |
Max 52 semaines * | 87.82 CHF | 27.05.2024 |
Min 52 semaines * | 70.66 CHF | 07.11.2023 |
NAV * | 81.06 CHF | 01.11.2024 |
Issue Price * | 81.06 CHF | 01.11.2024 |
Redemption Price * | 81.06 CHF | 01.11.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 150'891'390 | |
Actifs de la classe *** | 28'651'512 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +10.41% |
29.12.2023 - 01.11.2024
29.12.2023 01.11.2024 |
---|---|---|
1 mois | -0.94% |
01.10.2024 - 01.11.2024
01.10.2024 01.11.2024 |
3 mois | +3.88% |
02.08.2024 - 01.11.2024
02.08.2024 01.11.2024 |
6 mois | -2.40% |
02.05.2024 - 01.11.2024
02.05.2024 01.11.2024 |
1 an | +16.67% |
01.11.2023 - 01.11.2024
01.11.2023 01.11.2024 |
2 ans | +22.53% |
01.11.2022 - 01.11.2024
01.11.2022 01.11.2024 |
3 ans | +1.33% |
01.11.2021 - 01.11.2024
01.11.2021 01.11.2024 |
5 ans | +17.28% |
01.11.2019 - 01.11.2024
01.11.2019 01.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Novo Nordisk AS Class B | 4.54% | |
---|---|---|
ASML Holding NV | 3.73% | |
AstraZeneca PLC | 2.59% | |
Amundi IS MSCI Eurp ExSwitzESGLdrsETFCDR | 2.56% | |
Shell PLC | 2.44% | |
SAP SE | 2.32% | |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 2.08% | |
HSBC Holdings PLC | 1.75% | |
Unilever PLC | 1.61% | |
TotalEnergies SE | 1.54% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2024 |
TER | 1.01% |
---|---|
Date TER | 30.06.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.10% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |