ISIN | CH0023406645 |
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Numero di valore | 2340664 |
Bloomberg Global ID | MICHESI SW |
Nome del fondo | Migros Bank (CH) Fonds - EuropeStock I |
Offerente del fondo |
Migros Bank AG, Zurich
www.bancamigros.ch/contatto |
Offerente del fondo | Migros Bank AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Europe |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The fund's long-term goal is to generate real growth in assets. The fund invests in stocks of companies which have their registered office in a European country or exercising the predominant part of their economic activity in a European country. In general, this fund does not invest in Swiss equities. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 97.82 CHF | 01.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 96.16 CHF | 31.10.2024 |
Max 52 settimani * | 105.55 CHF | 27.05.2024 |
Min 52 settimani * | 84.48 CHF | 07.11.2023 |
NAV * | 97.82 CHF | 01.11.2024 |
Issue Price * | 97.82 CHF | 01.11.2024 |
Redemption Price * | 97.82 CHF | 01.11.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 150'891'390 | |
Attivo della classe *** | 122'239'878 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +11.27% |
29.12.2023 - 01.11.2024
29.12.2023 01.11.2024 |
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1 mese | -0.86% |
01.10.2024 - 01.11.2024
01.10.2024 01.11.2024 |
3 mesi | +4.11% |
02.08.2024 - 01.11.2024
02.08.2024 01.11.2024 |
6 mesi | -1.95% |
02.05.2024 - 01.11.2024
02.05.2024 01.11.2024 |
1 anno | +17.78% |
01.11.2023 - 01.11.2024
01.11.2023 01.11.2024 |
2 anni | +24.86% |
01.11.2022 - 01.11.2024
01.11.2022 01.11.2024 |
3 anni | +3.10% |
01.11.2021 - 01.11.2024
01.11.2021 01.11.2024 |
5 anni | +19.53% |
01.11.2019 - 01.11.2024
01.11.2019 01.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Novo Nordisk AS Class B | 4.54% | |
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ASML Holding NV | 3.73% | |
AstraZeneca PLC | 2.59% | |
Amundi IS MSCI Eurp ExSwitzESGLdrsETFCDR | 2.56% | |
Shell PLC | 2.44% | |
SAP SE | 2.32% | |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 2.08% | |
HSBC Holdings PLC | 1.75% | |
Unilever PLC | 1.61% | |
TotalEnergies SE | 1.54% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2024 |
TER | 0.07% |
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Data TER | 30.06.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.06% |
Ongoing Charges *** | 0.16% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |