Migros Bank (CH) Fonds - EuropeStock I

Dati di base

ISIN CH0023406645
Numero di valore 2340664
Bloomberg Global ID MICHESI SW
Nome del fondo Migros Bank (CH) Fonds - EuropeStock I
Offerente del fondo Migros Bank AG, Zurich www.bancamigros.ch/contatto
Offerente del fondo Migros Bank AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Europe
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The fund's long-term goal is to generate real growth in assets. The fund invests in stocks of companies which have their registered office in a European country or exercising the predominant part of their economic activity in a European country. In general, this fund does not invest in Swiss equities.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 95.00 CHF 21.11.2024
Prezzo precedente * 94.72 CHF 20.11.2024
Max 52 settimani * 105.55 CHF 27.05.2024
Min 52 settimani * 86.67 CHF 30.11.2023
NAV * 95.00 CHF 21.11.2024
Issue Price * 95.00 CHF 21.11.2024
Redemption Price * 95.00 CHF 21.11.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 150'891'390
Attivo della classe *** 122'239'878
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +8.06% 29.12.2023
21.11.2024
1 mese -3.97% 21.10.2024
21.11.2024
3 mesi -3.62% 21.08.2024
21.11.2024
6 mesi -9.55% 21.05.2024
21.11.2024
1 anno +8.87% 21.11.2023
21.11.2024
2 anni +16.70% 21.11.2022
21.11.2024
3 anni -0.42% 22.11.2021
21.11.2024
5 anni +15.48% 21.11.2019
21.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Novo Nordisk AS Class B 4.54%
ASML Holding NV 3.73%
AstraZeneca PLC 2.59%
Amundi IS MSCI Eurp ExSwitzESGLdrsETFCDR 2.56%
Shell PLC 2.44%
SAP SE 2.32%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE 2.08%
HSBC Holdings PLC 1.75%
Unilever PLC 1.61%
TotalEnergies SE 1.54%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2024

Costi / Rischi

TER 0.07%
Data TER 30.06.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.06%
Ongoing Charges *** 0.16%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)