ISIN | CH0023406645 |
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Numero di valore | 2340664 |
Bloomberg Global ID | MICHESI SW |
Nome del fondo | Migros Bank (CH) Fonds - EuropeStock I |
Offerente del fondo |
Migros Bank AG, Zurich
www.bancamigros.ch/contatto |
Offerente del fondo | Migros Bank AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Europe |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The fund's long-term goal is to generate real growth in assets. The fund invests in stocks of companies which have their registered office in a European country or exercising the predominant part of their economic activity in a European country. In general, this fund does not invest in Swiss equities. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 98.31 CHF | 06.01.2025 |
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Prezzo precedente * | 96.97 CHF | 03.01.2025 |
Max 52 settimani * | 105.55 CHF | 27.05.2024 |
Min 52 settimani * | 87.09 CHF | 17.01.2024 |
NAV * | 98.31 CHF | 06.01.2025 |
Issue Price * | 98.31 CHF | 06.01.2025 |
Redemption Price * | 98.31 CHF | 06.01.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 154'315'345 | |
Attivo della classe *** | 125'035'429 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.37% |
31.12.2024 - 06.01.2025
31.12.2024 06.01.2025 |
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1 mese | +0.08% |
06.12.2024 - 06.01.2025
06.12.2024 06.01.2025 |
3 mesi | -0.66% |
07.10.2024 - 06.01.2025
07.10.2024 06.01.2025 |
6 mesi | -3.66% |
08.07.2024 - 06.01.2025
08.07.2024 06.01.2025 |
1 anno | +12.30% |
08.01.2024 - 06.01.2025
08.01.2024 06.01.2025 |
2 anni | +16.17% |
06.01.2023 - 06.01.2025
06.01.2023 06.01.2025 |
3 anni | +3.62% |
06.01.2022 - 06.01.2025
06.01.2022 06.01.2025 |
5 anni | +16.98% |
06.01.2020 - 06.01.2025
06.01.2020 06.01.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Novo Nordisk AS Class B | 3.90% | |
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ASML Holding NV | 3.31% | |
Amundi IS MSCI Eurp ExSwitzESGLdrsETFCDR | 2.69% | |
AstraZeneca PLC | 2.53% | |
SAP SE | 2.41% | |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 2.08% | |
Shell PLC | 2.05% | |
HSBC Holdings PLC | 1.70% | |
Unilever PLC | 1.69% | |
Siemens AG | 1.50% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER | 0.07% |
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Data TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.06% |
Ongoing Charges *** | 0.16% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |