Migros Bank (CH) Fonds - EuropeStock I

Dati di base

ISIN CH0023406645
Numero di valore 2340664
Bloomberg Global ID MICHESI SW
Nome del fondo Migros Bank (CH) Fonds - EuropeStock I
Offerente del fondo Migros Bank AG, Zurich Web: www.bancamigros.ch/contatto
Offerente del fondo Migros Bank AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Europe
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The fund's long-term goal is to generate real growth in assets. The fund invests in stocks of companies which have their registered office in a European country or exercising the predominant part of their economic activity in a European country. In general, this fund does not invest in Swiss equities.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 117.68 CHF 08.01.2026
Prezzo precedente * 117.91 CHF 07.01.2026
Max 52 settimani * 117.91 CHF 07.01.2026
Min 52 settimani * 88.59 CHF 09.04.2025
NAV * 117.68 CHF 08.01.2026
Issue Price * 117.68 CHF 08.01.2026
Redemption Price * 117.68 CHF 08.01.2026
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 188'339'958
Attivo della classe *** 156'866'611
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.45% 31.12.2025
08.01.2026
1 mese +3.70% 08.12.2025
08.01.2026
3 mesi +5.79% 08.10.2025
08.01.2026
6 mesi +11.48% 08.07.2025
08.01.2026
1 anno +21.05% 08.01.2025
08.01.2026
2 anni +35.74% 08.01.2024
08.01.2026
3 anni +39.31% 09.01.2023
08.01.2026
5 anni +43.92% 08.01.2021
08.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

ASML Holding NV 3.67%
AstraZeneca PLC 2.58%
AmundiMSCIEurpexSwitzESGBrdTranstnETFAcc 2.39%
HSBC Holdings PLC 2.21%
SAP SE 2.14%
Shell PLC 1.90%
Siemens AG 1.80%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE 1.64%
Allianz SE 1.47%
Banco Santander SA 1.45%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2025

Costi / Rischi

TER 0.07%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.06%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)