ISIN | CH0023406645 |
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Numero di valore | 2340664 |
Bloomberg Global ID | MICHESI SW |
Nome del fondo | Migros Bank (CH) Fonds - EuropeStock I |
Offerente del fondo |
Migros Bank AG, Zurich
www.bancamigros.ch/contatto |
Offerente del fondo | Migros Bank AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Europe |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The fund's long-term goal is to generate real growth in assets. The fund invests in stocks of companies which have their registered office in a European country or exercising the predominant part of their economic activity in a European country. In general, this fund does not invest in Swiss equities. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 102.13 CHF | 03.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 105.79 CHF | 02.04.2025 |
Max 52 settimani * | 109.09 CHF | 06.03.2025 |
Min 52 settimani * | 91.34 CHF | 05.08.2024 |
NAV * | 102.13 CHF | 03.04.2025 |
Issue Price * | 102.13 CHF | 03.04.2025 |
Redemption Price * | 102.13 CHF | 03.04.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 163'691'460 | |
Attivo della classe *** | 133'471'742 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +5.31% |
31.12.2024 - 03.04.2025
31.12.2024 03.04.2025 |
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1 mese | -5.91% |
03.03.2025 - 03.04.2025
03.03.2025 03.04.2025 |
3 mesi | +5.32% |
03.01.2025 - 03.04.2025
03.01.2025 03.04.2025 |
6 mesi | +3.84% |
03.10.2024 - 03.04.2025
03.10.2024 03.04.2025 |
1 anno | +1.40% |
03.04.2024 - 03.04.2025
03.04.2024 03.04.2025 |
2 anni | +14.89% |
03.04.2023 - 03.04.2025
03.04.2023 03.04.2025 |
3 anni | +15.80% |
04.04.2022 - 03.04.2025
04.04.2022 03.04.2025 |
5 anni | +72.30% |
03.04.2020 - 03.04.2025
03.04.2020 03.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SAP SE | 3.03% | |
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Novo Nordisk AS Class B | 2.85% | |
ASML Holding NV | 2.78% | |
Amundi IS MSCI Eurp ExSwitzESGLdrsETFCDR | 2.75% | |
AstraZeneca PLC | 2.27% | |
HSBC Holdings PLC | 2.24% | |
Shell PLC | 2.11% | |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 2.06% | |
Siemens AG | 1.88% | |
Allianz SE | 1.47% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER | 0.07% |
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Data TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.06% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |