| ISIN | CH0023406645 |
|---|---|
| Numero di valore | 2340664 |
| Bloomberg Global ID | MICHESI SW |
| Nome del fondo | Migros Bank (CH) Fonds - EuropeStock I |
| Offerente del fondo |
Migros Bank AG, Zurich
www.bancamigros.ch/contatto |
| Offerente del fondo | Migros Bank AG, Zurich |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | Equity Europe |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | The fund's long-term goal is to generate real growth in assets. The fund invests in stocks of companies which have their registered office in a European country or exercising the predominant part of their economic activity in a European country. In general, this fund does not invest in Swiss equities. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 110.35 CHF | 23.10.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 109.86 CHF | 22.10.2025 |
| Max 52 settimani * | 111.24 CHF | 08.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 88.59 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 110.35 CHF | 23.10.2025 |
| Issue Price * | 110.35 CHF | 23.10.2025 |
| Redemption Price * | 110.35 CHF | 23.10.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 179'960'368 | |
| Attivo della classe *** | 148'310'016 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +14.90% |
31.12.2024 - 23.10.2025
31.12.2024 23.10.2025 |
|---|---|---|
| 1 mese | +1.84% |
23.09.2025 - 23.10.2025
23.09.2025 23.10.2025 |
| 3 mesi | +4.12% |
23.07.2025 - 23.10.2025
23.07.2025 23.10.2025 |
| 6 mesi | +11.29% |
23.04.2025 - 23.10.2025
23.04.2025 23.10.2025 |
| 1 anno | +13.64% |
23.10.2024 - 23.10.2025
23.10.2024 23.10.2025 |
| 2 anni | +36.69% |
23.10.2023 - 23.10.2025
23.10.2023 23.10.2025 |
| 3 anni | +45.05% |
24.10.2022 - 23.10.2025
24.10.2022 23.10.2025 |
| 5 anni | +55.14% |
23.10.2020 - 23.10.2025
23.10.2020 23.10.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amundi MSCI Eurp Ex Switz ESG Sel ETFDRC | 2.82% | |
|---|---|---|
| ASML Holding NV | 2.66% | |
| SAP SE | 2.59% | |
| HSBC Holdings PLC | 2.15% | |
| AstraZeneca PLC | 2.06% | |
| Shell PLC | 1.96% | |
| Siemens AG | 1.94% | |
| Allianz SE | 1.55% | |
| Novo Nordisk AS Class B | 1.53% | |
| Safran SA | 1.46% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2025 | |
| TER | 0.07% |
|---|---|
| Data TER | 30.06.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.06% |
| Ongoing Charges *** | |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | 30.09.2025 |