Migros Bank (CH) Fonds - EuropeStock I

Dati di base

ISIN CH0023406645
Numero di valore 2340664
Bloomberg Global ID MICHESI SW
Nome del fondo Migros Bank (CH) Fonds - EuropeStock I
Offerente del fondo Migros Bank AG, Zurich www.bancamigros.ch/contatto
Offerente del fondo Migros Bank AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Europe
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The fund's long-term goal is to generate real growth in assets. The fund invests in stocks of companies which have their registered office in a European country or exercising the predominant part of their economic activity in a European country. In general, this fund does not invest in Swiss equities.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 98.31 CHF 06.01.2025
Prezzo precedente * 96.97 CHF 03.01.2025
Max 52 settimani * 105.55 CHF 27.05.2024
Min 52 settimani * 87.09 CHF 17.01.2024
NAV * 98.31 CHF 06.01.2025
Issue Price * 98.31 CHF 06.01.2025
Redemption Price * 98.31 CHF 06.01.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 154'315'345
Attivo della classe *** 125'035'429
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.37% 31.12.2024
06.01.2025
1 mese +0.08% 06.12.2024
06.01.2025
3 mesi -0.66% 07.10.2024
06.01.2025
6 mesi -3.66% 08.07.2024
06.01.2025
1 anno +12.30% 08.01.2024
06.01.2025
2 anni +16.17% 06.01.2023
06.01.2025
3 anni +3.62% 06.01.2022
06.01.2025
5 anni +16.98% 06.01.2020
06.01.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Novo Nordisk AS Class B 3.90%
ASML Holding NV 3.31%
Amundi IS MSCI Eurp ExSwitzESGLdrsETFCDR 2.69%
AstraZeneca PLC 2.53%
SAP SE 2.41%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE 2.08%
Shell PLC 2.05%
HSBC Holdings PLC 1.70%
Unilever PLC 1.69%
Siemens AG 1.50%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER 0.07%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.06%
Ongoing Charges *** 0.16%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)