Migros Bank (CH) Fonds - EuropeStock I

Dati di base

ISIN CH0023406645
Numero di valore 2340664
Bloomberg Global ID MICHESI SW
Nome del fondo Migros Bank (CH) Fonds - EuropeStock I
Offerente del fondo Migros Bank AG, Zurich www.bancamigros.ch/contatto
Offerente del fondo Migros Bank AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Europe
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The fund's long-term goal is to generate real growth in assets. The fund invests in stocks of companies which have their registered office in a European country or exercising the predominant part of their economic activity in a European country. In general, this fund does not invest in Swiss equities.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 108.87 CHF 05.03.2025
Prezzo precedente * 105.51 CHF 04.03.2025
Max 52 settimani * 108.87 CHF 05.03.2025
Min 52 settimani * 91.34 CHF 05.08.2024
NAV * 108.87 CHF 05.03.2025
Issue Price * 108.87 CHF 05.03.2025
Redemption Price * 108.87 CHF 05.03.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 167'903'468
Attivo della classe *** 136'497'781
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +12.26% 31.12.2024
05.03.2025
1 mese +5.64% 05.02.2025
05.03.2025
3 mesi +10.49% 05.12.2024
05.03.2025
6 mesi +12.01% 05.09.2024
05.03.2025
1 anno +14.07% 05.03.2024
05.03.2025
2 anni +21.13% 06.03.2023
05.03.2025
3 anni +37.74% 07.03.2022
05.03.2025
5 anni +45.69% 05.03.2020
05.03.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

SAP SE 3.12%
ASML Holding NV 3.02%
Novo Nordisk AS Class B 2.76%
Amundi IS MSCI Eurp ExSwitzESGLdrsETFCDR 2.30%
AstraZeneca PLC 2.21%
Shell PLC 2.18%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE 2.12%
HSBC Holdings PLC 2.04%
Siemens AG 1.80%
Unilever PLC 1.56%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.01.2025

Costi / Rischi

TER 0.07%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.06%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)