| ISIN | CH0023406645 |
|---|---|
| No. de valeur | 2340664 |
| Bloomberg Global ID | MICHESI SW |
| Nom de fond | Migros Bank (CH) Fonds - EuropeStock I |
| Prestataire de fonds |
Migros Bank AG, Zurich
www.banquemigros.ch/contact |
| Prestataire de fonds | Migros Bank AG, Zurich |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | Equity Europe |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | The fund's long-term goal is to generate real growth in assets. The fund invests in stocks of companies which have their registered office in a European country or exercising the predominant part of their economic activity in a European country. In general, this fund does not invest in Swiss equities. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 108.22 CHF | 09.09.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 107.96 CHF | 08.09.2025 |
| Max 52 semaines * | 110.88 CHF | 22.08.2025 |
| Min 52 semaines * | 89.46 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 108.22 CHF | 09.09.2025 |
| Issue Price * | 108.22 CHF | 09.09.2025 |
| Redemption Price * | 108.22 CHF | 09.09.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 173'321'300 | |
| Actifs de la classe *** | 143'139'253 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +11.59% |
31.12.2024 - 09.09.2025
31.12.2024 09.09.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | -0.22% |
11.08.2025 - 09.09.2025
11.08.2025 09.09.2025 |
| 3 mois | -0.03% |
10.06.2025 - 09.09.2025
10.06.2025 09.09.2025 |
| 6 mois | +1.79% |
10.03.2025 - 09.09.2025
10.03.2025 09.09.2025 |
| 1 an | +12.14% |
09.09.2024 - 09.09.2025
09.09.2024 09.09.2025 |
| 2 ans | +25.31% |
11.09.2023 - 09.09.2025
11.09.2023 09.09.2025 |
| 3 ans | +38.48% |
09.09.2022 - 09.09.2025
09.09.2022 09.09.2025 |
| 5 ans | +47.29% |
09.09.2020 - 09.09.2025
09.09.2020 09.09.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAP SE | 2.83% | |
|---|---|---|
| Amundi MSCI Eurp Ex Switz ESG Sel ETFDRC | 2.82% | |
| ASML Holding NV | 2.59% | |
| HSBC Holdings PLC | 2.13% | |
| AstraZeneca PLC | 2.00% | |
| Shell PLC | 1.97% | |
| Siemens AG | 1.87% | |
| Allianz SE | 1.51% | |
| Safran SA | 1.50% | |
| Unilever PLC | 1.37% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.07.2025 | |
| TER | 0.07% |
|---|---|
| Date TER | 30.06.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.06% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 31.08.2025 |