| ISIN | CH0023406645 |
|---|---|
| No. de valeur | 2340664 |
| Bloomberg Global ID | MICHESI SW |
| Nom de fond | Migros Bank (CH) Fonds - EuropeStock I |
| Prestataire de fonds |
Migros Bank AG, Zurich
Web: www.banquemigros.ch/contact |
| Prestataire de fonds | Migros Bank AG, Zurich |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | Equity Europe |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | The fund's long-term goal is to generate real growth in assets. The fund invests in stocks of companies which have their registered office in a European country or exercising the predominant part of their economic activity in a European country. In general, this fund does not invest in Swiss equities. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 117.68 CHF | 08.01.2026 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 117.91 CHF | 07.01.2026 |
| Max 52 semaines * | 117.91 CHF | 07.01.2026 |
| Min 52 semaines * | 88.59 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 117.68 CHF | 08.01.2026 |
| Issue Price * | 117.68 CHF | 08.01.2026 |
| Redemption Price * | 117.68 CHF | 08.01.2026 |
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 188'339'958 | |
| Actifs de la classe *** | 156'866'611 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +2.45% |
31.12.2025 - 08.01.2026
31.12.2025 08.01.2026 |
|---|---|---|
| 1 mois | +3.70% |
08.12.2025 - 08.01.2026
08.12.2025 08.01.2026 |
| 3 mois | +5.79% |
08.10.2025 - 08.01.2026
08.10.2025 08.01.2026 |
| 6 mois | +11.48% |
08.07.2025 - 08.01.2026
08.07.2025 08.01.2026 |
| 1 an | +21.05% |
08.01.2025 - 08.01.2026
08.01.2025 08.01.2026 |
| 2 ans | +35.74% |
08.01.2024 - 08.01.2026
08.01.2024 08.01.2026 |
| 3 ans | +39.31% |
09.01.2023 - 08.01.2026
09.01.2023 08.01.2026 |
| 5 ans | +43.92% |
08.01.2021 - 08.01.2026
08.01.2021 08.01.2026 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASML Holding NV | 3.67% | |
|---|---|---|
| AstraZeneca PLC | 2.58% | |
| AmundiMSCIEurpexSwitzESGBrdTranstnETFAcc | 2.39% | |
| HSBC Holdings PLC | 2.21% | |
| SAP SE | 2.14% | |
| Shell PLC | 1.90% | |
| Siemens AG | 1.80% | |
| Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 1.64% | |
| Allianz SE | 1.47% | |
| Banco Santander SA | 1.45% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.11.2025 | |
| TER | 0.07% |
|---|---|
| Date TER | 30.06.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.06% |
| Ongoing Charges *** | |
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SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 31.12.2025 |