Migros Bank (CH) Fonds - EuropeStock I

Détails

ISIN CH0023406645
No. de valeur 2340664
Bloomberg Global ID MICHESI SW
Nom de fond Migros Bank (CH) Fonds - EuropeStock I
Prestataire de fonds Migros Bank AG, Zurich www.banquemigros.ch/contact
Prestataire de fonds Migros Bank AG, Zurich
Représentant en Suisse
Distributeur(s) UBS AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Téléphone: +41 44 234 11 11
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Europe
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The fund's long-term goal is to generate real growth in assets. The fund invests in stocks of companies which have their registered office in a European country or exercising the predominant part of their economic activity in a European country. In general, this fund does not invest in Swiss equities.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 102.13 CHF 03.04.2025
Prix précédent * 105.79 CHF 02.04.2025
Max 52 semaines * 109.09 CHF 06.03.2025
Min 52 semaines * 91.34 CHF 05.08.2024
NAV * 102.13 CHF 03.04.2025
Issue Price * 102.13 CHF 03.04.2025
Redemption Price * 102.13 CHF 03.04.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 163'691'460
Actifs de la classe *** 133'471'742
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +5.31% 31.12.2024
03.04.2025
1 mois -5.91% 03.03.2025
03.04.2025
3 mois +5.32% 03.01.2025
03.04.2025
6 mois +3.84% 03.10.2024
03.04.2025
1 an +1.40% 03.04.2024
03.04.2025
2 ans +14.89% 03.04.2023
03.04.2025
3 ans +15.80% 04.04.2022
03.04.2025
5 ans +72.30% 03.04.2020
03.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

SAP SE 3.03%
Novo Nordisk AS Class B 2.85%
ASML Holding NV 2.78%
Amundi IS MSCI Eurp ExSwitzESGLdrsETFCDR 2.75%
AstraZeneca PLC 2.27%
HSBC Holdings PLC 2.24%
Shell PLC 2.11%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE 2.06%
Siemens AG 1.88%
Allianz SE 1.47%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER 0.07%
Date TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.06%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)