ISIN | CH0023760173 |
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Numero di valore | 2376017 |
Bloomberg Global ID | UBSENAA SW |
Nome del fondo | UBS (CH) Institutional Fund - Equities Emerging Markets Asia I-A1 |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Emerging Asia Pacific |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The fund invests in Asian emerging markets. Market capitalisation and liquidity are the criteria, which are very strongly considered.|The selection of companies is mainly based upon the following quality criteria: strategic orientation, strength of market position, quality of management, soundness of earnings, growth potential and potential for improving shareholder value.|Diversification is achieved via a mix of countries and sectors and therefore offers the investor an optimised risk/return profile.|The fund seeks to achieve an excess performance relative to the benchmark by pursuing active asset allocation strategies across emerging markets and active stock selection within each market. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 2'798.02 USD | 05.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 2'768.05 USD | 04.06.2025 |
Max 52 settimani * | 2'855.40 USD | 07.10.2024 |
Min 52 settimani * | 2'334.33 USD | 09.04.2025 |
NAV * | 2'798.02 USD | 05.06.2025 |
Issue Price * | 2'798.02 USD | 05.06.2025 |
Redemption Price * | 2'798.02 USD | 05.06.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 210'160'529 | |
Attivo della classe *** | 23'339'211 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +7.73% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -2.75% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
1 mese | +4.02% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 mesi | +4.48% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 mesi | +6.13% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 anno | +6.57% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 anni | +22.46% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 anni | +12.11% |
07.06.2022 - 05.06.2025
07.06.2022 05.06.2025 |
5 anni | +20.07% |
05.06.2020 - 05.06.2025
05.06.2020 05.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 12.50% | |
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Tencent Holdings Ltd | 10.90% | |
HDFC Bank Ltd | 6.25% | |
MediaTek Inc | 4.22% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 3.68% | |
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H | 3.59% | |
Reliance Industries Ltd | 3.33% | |
Eicher Motors Ltd | 3.15% | |
SK Hynix Inc | 2.87% | |
Alibaba Group Holding Ltd ADR | 2.80% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER | 0.99% |
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Data TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.30% |
Ongoing Charges *** | 0.99% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |