ISIN | CH0149177567 |
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Numero di valore | 14917756 |
Bloomberg Global ID | BBG002PY8B37 |
Nome del fondo | Swiss Life Flex Funds (CH) - Dynamic Allocation (CHF hedged) A |
Offerente del fondo |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
Offerente del fondo | Swiss Life Asset Management AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Swiss Life AG Zürich Telefono: +41 43 284 33 11 |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | • Questo fondo d'investimento che investe a livello globale persegue l'obiettivo di approfittare delle tendenze di mercato positive e, per quanto riguarda i mercati azionari e obbligazionari, anche di quelle negative. Pertanto, diversi mercati azionari, obbligazionari e delle materie prime sono oggetto di osservazione continua. Se vengono identificate tendenze negative sui mercati azionari o obbligazionari, è possibile trarne profitto prendendo un'opzione put. • Il fondo persegue una strategia absolute return e, pertanto, un rendimento positivo sul medio-lungo termine. Occorre tener presente che, nelle fasi di mercati azionari in rialzo a livello globale, il fondo può investire fino all'80% in azioni esponendosi, almeno temporaneamente, a una volatilità nettamente più elevata rispetto a un fondo portfolio a gestione tradizionale conservativa. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 101.07 CHF | 23.12.2024 |
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Prezzo precedente * | 101.12 CHF | 20.12.2024 |
Max 52 settimani * | 105.64 CHF | 27.09.2024 |
Min 52 settimani * | 98.39 CHF | 17.01.2024 |
NAV * | 101.07 CHF | 23.12.2024 |
Issue Price * | 101.07 CHF | 23.12.2024 |
Redemption Price * | 101.07 CHF | 23.12.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 303'712'029 | |
Attivo della classe *** | 6'404'943 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -0.06% |
29.12.2023 - 23.12.2024
29.12.2023 23.12.2024 |
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1 mese | -1.16% |
25.11.2024 - 23.12.2024
25.11.2024 23.12.2024 |
3 mesi | -3.56% |
23.09.2024 - 23.12.2024
23.09.2024 23.12.2024 |
6 mesi | -2.66% |
24.06.2024 - 23.12.2024
24.06.2024 23.12.2024 |
1 anno | -0.75% |
27.12.2023 - 23.12.2024
27.12.2023 23.12.2024 |
2 anni | +1.26% |
23.12.2022 - 23.12.2024
23.12.2022 23.12.2024 |
3 anni | -8.62% |
23.12.2021 - 23.12.2024
23.12.2021 23.12.2024 |
5 anni | -0.95% |
23.12.2019 - 23.12.2024
23.12.2019 23.12.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SLF (CH) Money Market Swiss Francs A Cap | 13.53% | |
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Switzerland (Government Of) 1.5% | 9.20% | |
Switzerland (Government Of) 0% | 7.91% | |
Invesco Physical Gold ETC | 7.25% | |
United States Treasury Notes 4.125% | 6.45% | |
Switzerland (Government Of) 0% | 6.08% | |
Swiss National Bank 0% | 6.07% | |
Swiss National Bank 0% | 6.04% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.125% | 5.93% | |
United States Treasury Notes 1.5% | 4.11% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2024 |
TER | 1.37% |
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Data TER | 30.09.2020 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | 1.38% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |