Swiss Life Flex Funds (CH) - Dynamic Allocation (CHF hedged) A

Détails

ISIN CH0149177567
No. de valeur 14917756
Bloomberg Global ID BBG002PY8B37
Nom de fond Swiss Life Flex Funds (CH) - Dynamic Allocation (CHF hedged) A
Prestataire de fonds Swiss Life Asset Management AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Prestataire de fonds Swiss Life Asset Management AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Swiss Life AG
Zürich
Téléphone: +41 43 284 33 11
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** • Ce fonds de placement investit dans le monde entier en vue de profiter des tendances de marché positives et, pour les marchés d'actions et d'obligations, de celles négatives également. A cette fin, divers marchés d'actions, d'obligations et de matières premières sont suivis en permanence. Dès qu'une tendance positive se dessine, un investissement est effectué en conséquence. Si des tendances négatives sont identifiées sur les marchés d'actions et d'obligations, il est possible d'en profiter en prenant une position short. • Le fonds suit une stratégie absolute return et vise donc un rendement positif à moyen ou long terme. Il convient de noter que le fonds peut investir jusqu'à 80% en actions en phases de hausse des marchés mondiaux d'actions, et peut par conséquent être exposé, du moins temporairement, à une volatilité nettement plus élevée que des fonds stratégiques traditionnels gérés de façon conservatrice.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 104.30 CHF 06.06.2024
Prix précédent * 103.86 CHF 05.06.2024
Max 52 semaines * 104.30 CHF 06.06.2024
Min 52 semaines * 97.27 CHF 24.11.2023
NAV * 104.30 CHF 06.06.2024
Issue Price *
Redemption Price * 104.30 CHF 06.06.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 337'236'769
Actifs de la classe *** 6'648'147
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +3.14% 29.12.2023
06.06.2024
1 mois +2.81% 06.05.2024
06.06.2024
3 mois +3.28% 06.03.2024
06.06.2024
6 mois +6.08% 06.12.2023
06.06.2024
1 an +3.41% 06.06.2023
06.06.2024
2 ans -2.44% 07.06.2022
06.06.2024
3 ans -3.29% 07.06.2021
06.06.2024
5 ans +9.17% 06.06.2019
06.06.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Invesco Physical Gold ETC 9.94%
Syz AM (CH) Liquidity Mgmt - CHF I3 9.80%
Switzerland (Government Of) 1.25% 7.95%
SLF (CH) Money Market Swiss Francs A Cap 6.65%
Switzerland (Government Of) 1.5% 6.16%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.75% 6.07%
Switzerland (Government Of) 0% 6.04%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.125% 5.87%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.75% 5.49%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.125% 5.45%
Dernière mise à jour des données 31.03.2024

Coûts / Risques

TER 1.37%
Date TER 30.09.2020
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 1.38%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.06.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)