Swiss Life Flex Funds (CH) - Dynamic Allocation (CHF hedged) I

Dati di base

ISIN CH0023989780
Numero di valore 2398978
Bloomberg Global ID BBG000FQ6L57
Nome del fondo Swiss Life Flex Funds (CH) - Dynamic Allocation (CHF hedged) I
Offerente del fondo Swiss Life Asset Management AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Offerente del fondo Swiss Life Asset Management AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Swiss Life AG
Zürich
Telefono: +41 43 284 33 11
Asset class Altri fondi
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** • Questo fondo d'investimento che investe a livello globale persegue l'obiettivo di approfittare delle tendenze di mercato positive e, per quanto riguarda i mercati azionari e obbligazionari, anche di quelle negative. Pertanto, diversi mercati azionari, obbligazionari e delle materie prime sono oggetto di osservazione continua. Se vengono identificate tendenze negative sui mercati azionari o obbligazionari, è possibile trarne profitto prendendo un'opzione put. • Il fondo persegue una strategia absolute return e, pertanto, un rendimento positivo sul medio-lungo termine. Occorre tener presente che, nelle fasi di mercati azionari in rialzo a livello globale, il fondo può investire fino all'80% in azioni esponendosi, almeno temporaneamente, a una volatilità nettamente più elevata rispetto a un fondo portfolio a gestione tradizionale conservativa.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'100.84 CHF 25.11.2024
Prezzo precedente * 1'103.47 CHF 22.11.2024
Max 52 settimani * 1'135.65 CHF 27.09.2024
Min 52 settimani * 1'039.88 CHF 27.11.2023
NAV * 1'100.84 CHF 25.11.2024
Issue Price * 1'100.84 CHF 25.11.2024
Redemption Price * 1'100.84 CHF 25.11.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 323'970'357
Attivo della classe *** 317'470'005
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.91% 29.12.2023
25.11.2024
1 mese -2.02% 25.10.2024
25.11.2024
3 mesi -2.41% 26.08.2024
25.11.2024
6 mesi -1.03% 27.05.2024
25.11.2024
1 anno +5.86% 27.11.2023
25.11.2024
2 anni +1.41% 25.11.2022
25.11.2024
3 anni -4.09% 26.11.2021
25.11.2024
5 anni +6.62% 25.11.2019
25.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

SLF (CH) Money Market Swiss Francs A Cap 15.92%
Invesco Physical Gold ETC 15.59%
Switzerland (Government Of) 0% 15.25%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.75% 11.83%
Switzerland (Government Of) 1.5% 11.82%
Switzerland (Government Of) 0% 11.73%
Swiss National Bank 0% 11.70%
Swiss National Bank 0% 11.64%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.125% 11.44%
WisdomTree Enhanced Cmdty ETF - USD Acc 8.39%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2024

Costi / Rischi

TER 0.51%
Data TER 30.09.2020
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 0.52%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)