Swiss Life Flex Funds (CH) - Dynamic Allocation (CHF hedged) I

Dati di base

ISIN CH0023989780
Numero di valore 2398978
Bloomberg Global ID BBG000FQ6L57
Nome del fondo Swiss Life Flex Funds (CH) - Dynamic Allocation (CHF hedged) I
Offerente del fondo Swiss Life Asset Management AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Offerente del fondo Swiss Life Asset Management AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Swiss Life AG
Zürich
Telefono: +41 43 284 33 11
Asset class Altri fondi
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** • Questo fondo d'investimento che investe a livello globale persegue l'obiettivo di approfittare delle tendenze di mercato positive e, per quanto riguarda i mercati azionari e obbligazionari, anche di quelle negative. Pertanto, diversi mercati azionari, obbligazionari e delle materie prime sono oggetto di osservazione continua. Se vengono identificate tendenze negative sui mercati azionari o obbligazionari, è possibile trarne profitto prendendo un'opzione put. • Il fondo persegue una strategia absolute return e, pertanto, un rendimento positivo sul medio-lungo termine. Occorre tener presente che, nelle fasi di mercati azionari in rialzo a livello globale, il fondo può investire fino all'80% in azioni esponendosi, almeno temporaneamente, a una volatilità nettamente più elevata rispetto a un fondo portfolio a gestione tradizionale conservativa.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'075.22 CHF 27.03.2025
Prezzo precedente * 1'075.83 CHF 26.03.2025
Max 52 settimani * 1'126.29 CHF 27.09.2024
Min 52 settimani * 1'059.74 CHF 19.04.2024
NAV * 1'075.22 CHF 27.03.2025
Issue Price * 1'075.22 CHF 27.03.2025
Redemption Price * 1'075.22 CHF 27.03.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 220'083'536
Attivo della classe *** 213'854'618
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.33% 31.12.2024
27.03.2025
1 mese -0.11% 27.02.2025
27.03.2025
3 mesi -0.15% 27.12.2024
27.03.2025
6 mesi -4.53% 27.09.2024
27.03.2025
1 anno -0.74% 27.03.2024
27.03.2025
2 anni +3.31% 27.03.2023
27.03.2025
3 anni -4.48% 28.03.2022
27.03.2025
5 anni +11.51% 27.03.2020
27.03.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

SLF (CH) Money Market Swiss Francs A Cap 11.89%
Invesco Physical Gold ETC 7.63%
United States Treasury Notes 4.125% 7.35%
Zurich (City of) 2.75% 5.07%
Bern (City Of) 2.5% 4.38%
Bern (Kanton) 1.75% 4.00%
Germany (Federal Republic Of) 0.5% 3.98%
Bern (City Of) 2.5% 3.36%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 2.375% 3.36%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.125% 3.29%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2024

Costi / Rischi

TER 0.51%
Data TER 30.09.2020
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)