Swiss Life Flex Funds (CH) - Dynamic Allocation (CHF hedged) I

Dati di base

ISIN CH0023989780
Numero di valore 2398978
Bloomberg Global ID BBG000FQ6L57
Nome del fondo Swiss Life Flex Funds (CH) - Dynamic Allocation (CHF hedged) I
Offerente del fondo Swiss Life Asset Management AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Offerente del fondo Swiss Life Asset Management AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Swiss Life AG
Zürich
Telefono: +41 43 284 33 11
Asset class Altri fondi
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** • Questo fondo d'investimento che investe a livello globale persegue l'obiettivo di approfittare delle tendenze di mercato positive e, per quanto riguarda i mercati azionari e obbligazionari, anche di quelle negative. Pertanto, diversi mercati azionari, obbligazionari e delle materie prime sono oggetto di osservazione continua. Se vengono identificate tendenze negative sui mercati azionari o obbligazionari, è possibile trarne profitto prendendo un'opzione put. • Il fondo persegue una strategia absolute return e, pertanto, un rendimento positivo sul medio-lungo termine. Occorre tener presente che, nelle fasi di mercati azionari in rialzo a livello globale, il fondo può investire fino all'80% in azioni esponendosi, almeno temporaneamente, a una volatilità nettamente più elevata rispetto a un fondo portfolio a gestione tradizionale conservativa.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'081.82 CHF 17.10.2025
Prezzo precedente * 1'085.03 CHF 16.10.2025
Max 52 settimani * 1'123.64 CHF 18.10.2024
Min 52 settimani * 1'005.63 CHF 09.04.2025
NAV * 1'081.82 CHF 17.10.2025
Issue Price * 1'081.82 CHF 17.10.2025
Redemption Price * 1'081.82 CHF 17.10.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 200'980'486
Attivo della classe *** 195'154'933
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.95% 31.12.2024
17.10.2025
1 mese +2.03% 17.09.2025
17.10.2025
3 mesi +4.58% 17.07.2025
17.10.2025
6 mesi +4.94% 17.04.2025
17.10.2025
1 anno -3.31% 17.10.2024
17.10.2025
2 anni +3.75% 17.10.2023
17.10.2025
3 anni -0.22% 17.10.2022
17.10.2025
5 anni +6.68% 19.10.2020
17.10.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

SLF (CH) Money Market Swiss Francs A Cap 12.04%
WisdomTree Enhanced Cmdty ETF - USD Acc 9.17%
United States Treasury Notes 4.75% 7.35%
Schwyzer Kantonalbank 0.25% 7.05%
UBS Switzerland AG 1.82% 6.75%
Bern (Kanton) 1.75% 6.14%
Invesco Physical Gold ETC 5.64%
Basellandschaftliche Kantonalbank 0.01% 5.52%
Bern (City Of) 2.5% 5.15%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.75% 4.35%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2025

Costi / Rischi

TER 0.51%
Data TER 30.09.2020
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)