ISIN | CH0023989780 |
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Numero di valore | 2398978 |
Bloomberg Global ID | BBG000FQ6L57 |
Nome del fondo | Swiss Life Flex Funds (CH) - Dynamic Allocation (CHF hedged) I |
Offerente del fondo |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
Offerente del fondo | Swiss Life Asset Management AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Swiss Life AG Zürich Telefono: +41 43 284 33 11 |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | • Questo fondo d'investimento che investe a livello globale persegue l'obiettivo di approfittare delle tendenze di mercato positive e, per quanto riguarda i mercati azionari e obbligazionari, anche di quelle negative. Pertanto, diversi mercati azionari, obbligazionari e delle materie prime sono oggetto di osservazione continua. Se vengono identificate tendenze negative sui mercati azionari o obbligazionari, è possibile trarne profitto prendendo un'opzione put. • Il fondo persegue una strategia absolute return e, pertanto, un rendimento positivo sul medio-lungo termine. Occorre tener presente che, nelle fasi di mercati azionari in rialzo a livello globale, il fondo può investire fino all'80% in azioni esponendosi, almeno temporaneamente, a una volatilità nettamente più elevata rispetto a un fondo portfolio a gestione tradizionale conservativa. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 1'075.22 CHF | 27.03.2025 |
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Prezzo precedente * | 1'075.83 CHF | 26.03.2025 |
Max 52 settimani * | 1'126.29 CHF | 27.09.2024 |
Min 52 settimani * | 1'059.74 CHF | 19.04.2024 |
NAV * | 1'075.22 CHF | 27.03.2025 |
Issue Price * | 1'075.22 CHF | 27.03.2025 |
Redemption Price * | 1'075.22 CHF | 27.03.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 220'083'536 | |
Attivo della classe *** | 213'854'618 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.33% |
31.12.2024 - 27.03.2025
31.12.2024 27.03.2025 |
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1 mese | -0.11% |
27.02.2025 - 27.03.2025
27.02.2025 27.03.2025 |
3 mesi | -0.15% |
27.12.2024 - 27.03.2025
27.12.2024 27.03.2025 |
6 mesi | -4.53% |
27.09.2024 - 27.03.2025
27.09.2024 27.03.2025 |
1 anno | -0.74% |
27.03.2024 - 27.03.2025
27.03.2024 27.03.2025 |
2 anni | +3.31% |
27.03.2023 - 27.03.2025
27.03.2023 27.03.2025 |
3 anni | -4.48% |
28.03.2022 - 27.03.2025
28.03.2022 27.03.2025 |
5 anni | +11.51% |
27.03.2020 - 27.03.2025
27.03.2020 27.03.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SLF (CH) Money Market Swiss Francs A Cap | 11.89% | |
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Invesco Physical Gold ETC | 7.63% | |
United States Treasury Notes 4.125% | 7.35% | |
Zurich (City of) 2.75% | 5.07% | |
Bern (City Of) 2.5% | 4.38% | |
Bern (Kanton) 1.75% | 4.00% | |
Germany (Federal Republic Of) 0.5% | 3.98% | |
Bern (City Of) 2.5% | 3.36% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 2.375% | 3.36% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.125% | 3.29% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.11.2024 |
TER | 0.51% |
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Data TER | 30.09.2020 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 28.02.2025 |