Swiss Life Flex Funds (CH) - Dynamic Allocation (CHF hedged) I

Dati di base

ISIN CH0023989780
Numero di valore 2398978
Bloomberg Global ID BBG000FQ6L57
Nome del fondo Swiss Life Flex Funds (CH) - Dynamic Allocation (CHF hedged) I
Offerente del fondo Swiss Life Asset Management AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Offerente del fondo Swiss Life Asset Management AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Swiss Life AG
Zürich
Telefono: +41 43 284 33 11
Asset class Altri fondi
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** • Questo fondo d'investimento che investe a livello globale persegue l'obiettivo di approfittare delle tendenze di mercato positive e, per quanto riguarda i mercati azionari e obbligazionari, anche di quelle negative. Pertanto, diversi mercati azionari, obbligazionari e delle materie prime sono oggetto di osservazione continua. Se vengono identificate tendenze negative sui mercati azionari o obbligazionari, è possibile trarne profitto prendendo un'opzione put. • Il fondo persegue una strategia absolute return e, pertanto, un rendimento positivo sul medio-lungo termine. Occorre tener presente che, nelle fasi di mercati azionari in rialzo a livello globale, il fondo può investire fino all'80% in azioni esponendosi, almeno temporaneamente, a una volatilità nettamente più elevata rispetto a un fondo portfolio a gestione tradizionale conservativa.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'033.36 CHF 16.07.2025
Prezzo precedente * 1'030.61 CHF 15.07.2025
Max 52 settimani * 1'126.29 CHF 27.09.2024
Min 52 settimani * 1'005.63 CHF 09.04.2025
NAV * 1'033.36 CHF 16.07.2025
Issue Price * 1'033.36 CHF 16.07.2025
Redemption Price * 1'033.36 CHF 16.07.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 198'934'872
Attivo della classe *** 193'245'121
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -3.57% 31.12.2024
16.07.2025
1 mese -0.03% 16.06.2025
16.07.2025
3 mesi +0.12% 16.04.2025
16.07.2025
6 mesi -3.78% 16.01.2025
16.07.2025
1 anno -7.76% 16.07.2024
16.07.2025
2 anni -2.48% 17.07.2023
16.07.2025
3 anni -7.42% 18.07.2022
16.07.2025
5 anni +3.30% 16.07.2020
16.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

SLF (CH) Money Market Swiss Francs A Cap 9.69%
WisdomTree Enhanced Cmdty ETF - USD Acc 9.66%
United States Treasury Notes 4.75% 9.42%
Invesco Physical Gold ETC 8.85%
Schwyzer Kantonalbank 0.25% 6.41%
Bern (City Of) 2.5% 6.11%
Bern (Kanton) 1.75% 5.59%
Basellandschaftliche Kantonalbank 0.01% 5.02%
Bern (City Of) 2.5% 4.69%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.75% 3.95%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER 0.51%
Data TER 30.09.2020
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)