ISIN | CH0023989780 |
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Numero di valore | 2398978 |
Bloomberg Global ID | BBG000FQ6L57 |
Nome del fondo | Swiss Life Flex Funds (CH) - Dynamic Allocation (CHF hedged) I |
Offerente del fondo |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
Offerente del fondo | Swiss Life Asset Management AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Swiss Life AG Zürich Telefono: +41 43 284 33 11 |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | • Questo fondo d'investimento che investe a livello globale persegue l'obiettivo di approfittare delle tendenze di mercato positive e, per quanto riguarda i mercati azionari e obbligazionari, anche di quelle negative. Pertanto, diversi mercati azionari, obbligazionari e delle materie prime sono oggetto di osservazione continua. Se vengono identificate tendenze negative sui mercati azionari o obbligazionari, è possibile trarne profitto prendendo un'opzione put. • Il fondo persegue una strategia absolute return e, pertanto, un rendimento positivo sul medio-lungo termine. Occorre tener presente che, nelle fasi di mercati azionari in rialzo a livello globale, il fondo può investire fino all'80% in azioni esponendosi, almeno temporaneamente, a una volatilità nettamente più elevata rispetto a un fondo portfolio a gestione tradizionale conservativa. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 1'100.84 CHF | 25.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 1'103.47 CHF | 22.11.2024 |
Max 52 settimani * | 1'135.65 CHF | 27.09.2024 |
Min 52 settimani * | 1'039.88 CHF | 27.11.2023 |
NAV * | 1'100.84 CHF | 25.11.2024 |
Issue Price * | 1'100.84 CHF | 25.11.2024 |
Redemption Price * | 1'100.84 CHF | 25.11.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 323'970'357 | |
Attivo della classe *** | 317'470'005 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.91% |
29.12.2023 - 25.11.2024
29.12.2023 25.11.2024 |
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1 mese | -2.02% |
25.10.2024 - 25.11.2024
25.10.2024 25.11.2024 |
3 mesi | -2.41% |
26.08.2024 - 25.11.2024
26.08.2024 25.11.2024 |
6 mesi | -1.03% |
27.05.2024 - 25.11.2024
27.05.2024 25.11.2024 |
1 anno | +5.86% |
27.11.2023 - 25.11.2024
27.11.2023 25.11.2024 |
2 anni | +1.41% |
25.11.2022 - 25.11.2024
25.11.2022 25.11.2024 |
3 anni | -4.09% |
26.11.2021 - 25.11.2024
26.11.2021 25.11.2024 |
5 anni | +6.62% |
25.11.2019 - 25.11.2024
25.11.2019 25.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SLF (CH) Money Market Swiss Francs A Cap | 15.92% | |
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Invesco Physical Gold ETC | 15.59% | |
Switzerland (Government Of) 0% | 15.25% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.75% | 11.83% | |
Switzerland (Government Of) 1.5% | 11.82% | |
Switzerland (Government Of) 0% | 11.73% | |
Swiss National Bank 0% | 11.70% | |
Swiss National Bank 0% | 11.64% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.125% | 11.44% | |
WisdomTree Enhanced Cmdty ETF - USD Acc | 8.39% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2024 |
TER | 0.51% |
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Data TER | 30.09.2020 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 0.52% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |