ISIN | CH0023989780 |
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Valorennummer | 2398978 |
Bloomberg Global ID | BBG000FQ6L57 |
Fondsname | Swiss Life Flex Funds (CH) - Dynamic Allocation (CHF hedged) I |
Fondsanbieter |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
Fondsanbieter | Swiss Life Asset Management AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Swiss Life AG Zürich Telefon: +41 43 284 33 11 |
Anlagekategorie | Andere Fonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Teilvermögens "Swiss Life Flex Funds (CH) - Dynamic Allocation (CHF hedged)" besteht hauptsächlich darin, durch eine aktive Asset Allokation Gewinne zu erwirtschaften. Das Vermögen des Teilvermögens kann direkt und indirekt in Effekten, Derivate, strukturierte Produkte, kollektive Kapitalanlagen, Geldmarktinstrumente, Guthaben auf Sicht und auf Zeit und Edelmetalle sowie indirekt in Commodities investiert werden. Dabei hat die Fondsleitung für das Teilvermögen die nachstehenden Anlagebeschränkungen zu beachten: a) Forderungswertpapiere von Emittenten aus Emerging Markets Ländern sind nicht zulässig; b) direkte und indirekte Anlagen in Edelmetalle und indirekte Anlagen in standardisierte Waren (Commodities) dürfen insgesamt 20% des Vermögens des Teilvermögens nicht übersteigen; c) Anlagen in kollektive Kapitalanlagen dürfen bis 30% des Vermögens des Teilvermögens betragen; Fremdwährungsrisiken werden zu mindestens 90% gegenüber dem Schweizer Franken abgesichert. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'088.69 CHF | 23.12.2024 |
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Vorheriger Preis * | 1'089.12 CHF | 20.12.2024 |
52 Wochen Hoch * | 1'135.65 CHF | 27.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 1'051.45 CHF | 17.01.2024 |
NAV * | 1'088.69 CHF | 23.12.2024 |
Ausgabepreis * | 1'088.69 CHF | 23.12.2024 |
Rücknahmepreis * | 1'088.69 CHF | 23.12.2024 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 303'712'029 | |
Anteilsklassevermögen *** | 297'307'086 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.79% |
29.12.2023 - 23.12.2024
29.12.2023 23.12.2024 |
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1 Monat | -1.10% |
25.11.2024 - 23.12.2024
25.11.2024 23.12.2024 |
3 Monate | -3.35% |
23.09.2024 - 23.12.2024
23.09.2024 23.12.2024 |
6 Monate | -2.25% |
24.06.2024 - 23.12.2024
24.06.2024 23.12.2024 |
1 Jahr | +0.09% |
27.12.2023 - 23.12.2024
27.12.2023 23.12.2024 |
2 Jahre | +3.01% |
23.12.2022 - 23.12.2024
23.12.2022 23.12.2024 |
3 Jahre | -6.26% |
23.12.2021 - 23.12.2024
23.12.2021 23.12.2024 |
5 Jahre | +3.37% |
23.12.2019 - 23.12.2024
23.12.2019 23.12.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SLF (CH) Money Market Swiss Francs A Cap | 13.53% | |
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Switzerland (Government Of) 1.5% | 9.20% | |
Switzerland (Government Of) 0% | 7.91% | |
Invesco Physical Gold ETC | 7.25% | |
United States Treasury Notes 4.125% | 6.45% | |
Switzerland (Government Of) 0% | 6.08% | |
Swiss National Bank 0% | 6.07% | |
Swiss National Bank 0% | 6.04% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.125% | 5.93% | |
United States Treasury Notes 1.5% | 4.11% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2024 |
TER | 0.51% |
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Datum TER | 30.09.2020 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 0.52% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |