Swiss Life Flex Funds (CH) - Dynamic Allocation (CHF hedged) I

Stammdaten

ISIN CH0023989780
Valorennummer 2398978
Bloomberg Global ID BBG000FQ6L57
Fondsname Swiss Life Flex Funds (CH) - Dynamic Allocation (CHF hedged) I
Fondsanbieter Swiss Life Asset Management AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Fondsanbieter Swiss Life Asset Management AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Swiss Life AG
Zürich
Telefon: +41 43 284 33 11
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Teilvermögens "Swiss Life Flex Funds (CH) - Dynamic Allocation (CHF hedged)" besteht hauptsächlich darin, durch eine aktive Asset Allokation Gewinne zu erwirtschaften. Das Vermögen des Teilvermögens kann direkt und indirekt in Effekten, Derivate, strukturierte Produkte, kollektive Kapitalanlagen, Geldmarktinstrumente, Guthaben auf Sicht und auf Zeit und Edelmetalle sowie indirekt in Commodities investiert werden. Dabei hat die Fondsleitung für das Teilvermögen die nachstehenden Anlagebeschränkungen zu beachten: a) Forderungswertpapiere von Emittenten aus Emerging Markets Ländern sind nicht zulässig; b) direkte und indirekte Anlagen in Edelmetalle und indirekte Anlagen in standardisierte Waren (Commodities) dürfen insgesamt 20% des Vermögens des Teilvermögens nicht übersteigen; c) Anlagen in kollektive Kapitalanlagen dürfen bis 30% des Vermögens des Teilvermögens betragen; Fremdwährungsrisiken werden zu mindestens 90% gegenüber dem Schweizer Franken abgesichert.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'022.24 CHF 10.04.2025
Vorheriger Preis * 1'005.63 CHF 09.04.2025
52 Wochen Hoch * 1'126.29 CHF 27.09.2024
52 Wochen Tief * 1'005.63 CHF 09.04.2025
NAV * 1'022.24 CHF 10.04.2025
Ausgabepreis * 1'022.24 CHF 10.04.2025
Rücknahmepreis * 1'022.24 CHF 10.04.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 219'044'248
Anteilsklassevermögen *** 212'941'812
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -6.16% 31.12.2024
09.04.2025
1 Monat -5.87% 10.03.2025
09.04.2025
3 Monate -6.04% 09.01.2025
09.04.2025
6 Monate -9.47% 09.10.2024
09.04.2025
1 Jahr -7.31% 09.04.2024
09.04.2025
2 Jahre -4.88% 11.04.2023
09.04.2025
3 Jahre -11.03% 12.04.2022
09.04.2025
5 Jahre +4.15% 09.04.2020
09.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

SLF (CH) Money Market Swiss Francs A Cap 11.89%
Invesco Physical Gold ETC 7.63%
United States Treasury Notes 4.125% 7.35%
Zurich (City of) 2.75% 5.07%
Bern (City Of) 2.5% 4.38%
Bern (Kanton) 1.75% 4.00%
Germany (Federal Republic Of) 0.5% 3.98%
Bern (City Of) 2.5% 3.36%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 2.375% 3.36%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.125% 3.29%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2024

Kosten / Risiko

TER 0.51%
Datum TER 30.09.2020
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)