ISIN | CH0023989509 |
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Numero di valore | 2398950 |
Bloomberg Global ID | BBG000C7PBB6 |
Nome del fondo | Swiss Life iFunds (CH) Equity ESG Global ex Switzerland (CHF) I-A 1 |
Offerente del fondo |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
Offerente del fondo | Swiss Life Asset Management AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Swiss Life AG Zürich Telefono: +41 43 284 33 11 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | • Fondi d'investimento di diritto svizzero della categoria."Altri fondi per investi-menti tradizionali" • Il fondo riproduce quasi completamente l'MSCI World ex Switzerland, net dividend, reinvested (in CHF) • Per la riproduzione dell'indice di riferimento è possibile ricorrere a una selezione rappresentativa di titoli (Optimised Sampling) • Sono ammessi anche titoli di partecipa-zione di imprese annunciate per l'inserimento all'indice di riferimento • I titoli di partecipazione esclusi dall'indice di riferimento devono essere venduti entro un mese al massimo, tutelando gli interessi degli investitori |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 1'971.19 CHF | 26.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 1'965.53 CHF | 25.11.2024 |
Max 52 settimani * | 1'973.20 CHF | 22.11.2024 |
Min 52 settimani * | 1'531.25 CHF | 30.11.2023 |
NAV * | 1'971.19 CHF | 26.11.2024 |
Issue Price * | 1'971.19 CHF | 26.11.2024 |
Redemption Price * | 1'971.19 CHF | 26.11.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 894'500'490 | |
Attivo della classe *** | 894'500'490 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +27.04% |
29.12.2023 - 26.11.2024
29.12.2023 26.11.2024 |
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1 mese | +4.49% |
28.10.2024 - 26.11.2024
28.10.2024 26.11.2024 |
3 mesi | +8.81% |
26.08.2024 - 26.11.2024
26.08.2024 26.11.2024 |
6 mesi | +5.74% |
28.05.2024 - 26.11.2024
28.05.2024 26.11.2024 |
1 anno | +27.70% |
27.11.2023 - 26.11.2024
27.11.2023 26.11.2024 |
2 anni | +38.19% |
28.11.2022 - 26.11.2024
28.11.2022 26.11.2024 |
3 anni | +21.13% |
26.11.2021 - 26.11.2024
26.11.2021 26.11.2024 |
5 anni | +57.03% |
26.11.2019 - 26.11.2024
26.11.2019 26.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Microsoft Corp | 8.46% | |
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NVIDIA Corp | 8.38% | |
Alphabet Inc Class A | 2.89% | |
Alphabet Inc Class C | 2.53% | |
Tesla Inc | 1.90% | |
Eli Lilly and Co | 1.86% | |
Novo Nordisk AS Class B | 1.24% | |
Visa Inc Class A | 1.21% | |
Mastercard Inc Class A | 1.11% | |
Johnson & Johnson | 1.09% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2024 |
TER | 0.32% |
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Data TER | 30.09.2020 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.40% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |