Swiss Life iFunds (CH) Equity ESG Global ex Switzerland (CHF) I-A 1

Dati di base

ISIN CH0023989509
Numero di valore 2398950
Bloomberg Global ID BBG000C7PBB6
Nome del fondo Swiss Life iFunds (CH) Equity ESG Global ex Switzerland (CHF) I-A 1
Offerente del fondo Swiss Life Asset Management AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Offerente del fondo Swiss Life Asset Management AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Swiss Life AG
Zürich
Telefono: +41 43 284 33 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** • Fondi d'investimento di diritto svizzero della categoria."Altri fondi per investi-menti tradizionali" • Il fondo riproduce quasi completamente l'MSCI World ex Switzerland, net dividend, reinvested (in CHF) • Per la riproduzione dell'indice di riferimento è possibile ricorrere a una selezione rappresentativa di titoli (Optimised Sampling) • Sono ammessi anche titoli di partecipa-zione di imprese annunciate per l'inserimento all'indice di riferimento • I titoli di partecipazione esclusi dall'indice di riferimento devono essere venduti entro un mese al massimo, tutelando gli interessi degli investitori
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'844.17 CHF 31.10.2024
Prezzo precedente * 1'883.35 CHF 30.10.2024
Max 52 settimani * 1'930.35 CHF 16.07.2024
Min 52 settimani * 1'472.44 CHF 01.11.2023
NAV * 1'844.17 CHF 31.10.2024
Issue Price * 1'844.17 CHF 31.10.2024
Redemption Price * 1'844.17 CHF 31.10.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 894'500'490
Attivo della classe *** 894'500'490
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +21.38% 29.12.2023
30.10.2024
1 mese +2.19% 30.09.2024
30.10.2024
3 mesi +3.32% 30.07.2024
30.10.2024
6 mesi +5.57% 30.04.2024
30.10.2024
1 anno +31.03% 30.10.2023
30.10.2024
2 anni +31.70% 31.10.2022
30.10.2024
3 anni +15.20% 01.11.2021
30.10.2024
5 anni +55.28% 30.10.2019
30.10.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Microsoft Corp 8.46%
NVIDIA Corp 8.38%
Alphabet Inc Class A 2.89%
Alphabet Inc Class C 2.53%
Tesla Inc 1.90%
Eli Lilly and Co 1.86%
Novo Nordisk AS Class B 1.24%
Visa Inc Class A 1.21%
Mastercard Inc Class A 1.11%
Johnson & Johnson 1.09%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2024

Costi / Rischi

TER 0.32%
Data TER 30.09.2020
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.40%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)