Swiss Life iFunds (CH) Equity ESG Global ex Switzerland (CHF) I-A 1

Détails

ISIN CH0023989509
No. de valeur 2398950
Bloomberg Global ID BBG000C7PBB6
Nom de fond Swiss Life iFunds (CH) Equity ESG Global ex Switzerland (CHF) I-A 1
Prestataire de fonds Swiss Life Asset Management AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Prestataire de fonds Swiss Life Asset Management AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Swiss Life AG
Zürich
Téléphone: +41 43 284 33 11
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** • Fonds de placement de droit suisse de la catégorie "Autres fonds en investisse-ments traditionnels" • Le fonds réplique presque complètement l’indice MSCI World ex Switzerland, net dividend, reinvested (en CHF) • Dans le cadre de la réplication de l’indice de référence, il est possible de recourir à une sélection représentative de titres (Optimised Sampling) • Sont également admis des titres de participation d’entreprises dont l’intégration à l’indice de référence est annoncée • Les titres de participation supprimés de l'indice de référence doivent être vendus dans un délai maximum d’un mois dans l’intérêt des investisseurs
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 1'862.25 CHF 01.11.2024
Prix précédent * 1'844.17 CHF 31.10.2024
Max 52 semaines * 1'930.35 CHF 16.07.2024
Min 52 semaines * 1'501.08 CHF 03.11.2023
NAV * 1'862.25 CHF 01.11.2024
Issue Price * 1'862.25 CHF 01.11.2024
Redemption Price * 1'862.25 CHF 01.11.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 894'500'490
Actifs de la classe *** 894'500'490
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +20.02% 29.12.2023
01.11.2024
1 mois +1.74% 01.10.2024
01.11.2024
3 mois +7.25% 02.08.2024
01.11.2024
6 mois +4.44% 02.05.2024
01.11.2024
1 an +26.47% 01.11.2023
01.11.2024
2 ans +30.55% 01.11.2022
01.11.2024
3 ans +13.91% 01.11.2021
01.11.2024
5 ans +53.35% 01.11.2019
01.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Microsoft Corp 8.46%
NVIDIA Corp 8.38%
Alphabet Inc Class A 2.89%
Alphabet Inc Class C 2.53%
Tesla Inc 1.90%
Eli Lilly and Co 1.86%
Novo Nordisk AS Class B 1.24%
Visa Inc Class A 1.21%
Mastercard Inc Class A 1.11%
Johnson & Johnson 1.09%
Dernière mise à jour des données 31.07.2024

Coûts / Risques

TER 0.32%
Date TER 30.09.2020
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.40%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)