Zurich Invest II - Target Investment Fund 45 B

Dati di base

ISIN CH0038340078
Numero di valore 3834007
Bloomberg Global ID TARM45B SW
Nome del fondo Zurich Invest II - Target Investment Fund 45 B
Offerente del fondo Zurich Invest AG, Zurich Zürich, Svizzera
Telefono: +41 44 628 78 88
E-Mail: zurichinvest@zurich.ch
Web: https://www.zurichinvest.ch
Offerente del fondo Zurich Invest AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Swiss & Global Asset Management Ltd.
Zürich
Telefono: +41 58 888 57 65
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria Multi-Asset Global Balanced
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Target Investment Fund 45 (CHF) is a broadly diversified fund of funds investing in equities and bonds. The equity component is between 35% and 55% with an overweighting of Swiss stocks; the bond component is between 45% and 65% with a heavy overweighting of bonds in CHF. The fund can invest up to 10% in real estate. The fund is suitable for investors with an investment horizon of 7 to 10 years who are prepared to ride out fluctuations and who wish to measure their investment success in CHF.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 15.41 CHF 30.05.2025
Prezzo precedente * 15.39 CHF 28.05.2025
Max 52 settimani * 15.74 CHF 13.02.2025
Min 52 settimani * 14.40 CHF 07.04.2025
NAV * 15.41 CHF 30.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 629'082'398
Attivo della classe *** 296'274'376
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.43% 31.12.2024
30.05.2025
1 mese +2.19% 30.04.2025
30.05.2025
3 mesi -1.67% 28.02.2025
30.05.2025
6 mesi +0.44% 02.12.2024
30.05.2025
1 anno +3.53% 30.05.2024
30.05.2025
2 anni +10.42% 30.05.2023
30.05.2025
3 anni +5.99% 30.05.2022
30.05.2025
5 anni +14.56% 31.05.2020
30.05.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

ZIF Aktien Schweiz Passiv CHF E1 19.83%
ZIF Obligationen CHF Inland CHF K1 8.97%
Zurich Carbon Netrl Wld Eq IC1 CHFUnHAcc 8.94%
ZIF Wandelanleihen Global CHF E3 7.17%
ZIF Obligationen CHF Ausland CHF E1 6.91%
ZIF Green Bonds Global E1 hedged 6.85%
ZIF Obligationen Unterneh USD E1 Hg 6.63%
ZIF Obligationen Unterneh Euro E1 H 6.37%
ZIF Aktien Europa Passiv CHF E1 5.53%
ZIF Aktien USA Passiv CHF E3 4.62%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER 1.30%
Data TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.75%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)