ISIN | CH0038340078 |
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Numero di valore | 3834007 |
Bloomberg Global ID | TARM45B SW |
Nome del fondo | Zurich Invest II - Target Investment Fund 45 B |
Offerente del fondo |
Zurich Invest AG, Zurich
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 628 78 88 E-Mail: zurichinvest@zurich.ch Web: https://www.zurichinvest.ch |
Offerente del fondo | Zurich Invest AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Swiss & Global Asset Management Ltd. Zürich Telefono: +41 58 888 57 65 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | Multi-Asset Global Balanced |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Target Investment Fund 45 (CHF) is a broadly diversified fund of funds investing in equities and bonds. The equity component is between 35% and 55% with an overweighting of Swiss stocks; the bond component is between 45% and 65% with a heavy overweighting of bonds in CHF. The fund can invest up to 10% in real estate. The fund is suitable for investors with an investment horizon of 7 to 10 years who are prepared to ride out fluctuations and who wish to measure their investment success in CHF. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 15.41 CHF | 30.05.2025 |
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Prezzo precedente * | 15.39 CHF | 28.05.2025 |
Max 52 settimani * | 15.74 CHF | 13.02.2025 |
Min 52 settimani * | 14.40 CHF | 07.04.2025 |
NAV * | 15.41 CHF | 30.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 629'082'398 | |
Attivo della classe *** | 296'274'376 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.43% |
31.12.2024 - 30.05.2025
31.12.2024 30.05.2025 |
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1 mese | +2.19% |
30.04.2025 - 30.05.2025
30.04.2025 30.05.2025 |
3 mesi | -1.67% |
28.02.2025 - 30.05.2025
28.02.2025 30.05.2025 |
6 mesi | +0.44% |
02.12.2024 - 30.05.2025
02.12.2024 30.05.2025 |
1 anno | +3.53% |
30.05.2024 - 30.05.2025
30.05.2024 30.05.2025 |
2 anni | +10.42% |
30.05.2023 - 30.05.2025
30.05.2023 30.05.2025 |
3 anni | +5.99% |
30.05.2022 - 30.05.2025
30.05.2022 30.05.2025 |
5 anni | +14.56% |
31.05.2020 - 30.05.2025
31.05.2020 30.05.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
ZIF Aktien Schweiz Passiv CHF E1 | 19.83% | |
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ZIF Obligationen CHF Inland CHF K1 | 8.97% | |
Zurich Carbon Netrl Wld Eq IC1 CHFUnHAcc | 8.94% | |
ZIF Wandelanleihen Global CHF E3 | 7.17% | |
ZIF Obligationen CHF Ausland CHF E1 | 6.91% | |
ZIF Green Bonds Global E1 hedged | 6.85% | |
ZIF Obligationen Unterneh USD E1 Hg | 6.63% | |
ZIF Obligationen Unterneh Euro E1 H | 6.37% | |
ZIF Aktien Europa Passiv CHF E1 | 5.53% | |
ZIF Aktien USA Passiv CHF E3 | 4.62% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER | 1.30% |
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Data TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.75% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.04.2025 |