Zurich Invest II - Target Investment Fund 45 B

Stammdaten

ISIN CH0038340078
Valorennummer 3834007
Bloomberg Global ID TARM45B SW
Fondsname Zurich Invest II - Target Investment Fund 45 B
Fondsanbieter Zurich Invest AG, Zurich Zürich, Schweiz
Telefon: +41 44 628 78 88
E-Mail: zurichinvest@zurich.ch
Web: https://www.zurichinvest.ch
Fondsanbieter Zurich Invest AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Swiss & Global Asset Management Ltd.
Zürich
Telefon: +41 58 888 57 65
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie Multi-Asset Global Balanced
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** "Target Investment Fund 45 (CHF) ist ein breit diversifizierter Dachfonds, der in Aktien und in Obligationen investiert. Der Aktienanteil beträgt zwischen 35% und 55%, mit einer Übergewichtung der Aktien Schweiz und der Obligationenanteil beträgt zwischen 45% und 65% mit einer starken Übergewichtung der Obligationen CHF. Der Fonds eignet sich für Investoren mit einem Anlagehorizont von 7 bis 10 Jahren, die bereit sind, Kursschwankungen in Kauf zu nehmen und ihren Anlageerfolg in CHF messen wollen."
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 15.93 CHF 09.10.2025
Vorheriger Preis * 15.93 CHF 08.10.2025
52 Wochen Hoch * 15.93 CHF 08.10.2025
52 Wochen Tief * 14.40 CHF 07.04.2025
NAV * 15.93 CHF 09.10.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 643'242'208
Anteilsklassevermögen *** 302'993'661
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.85% 31.12.2024
09.10.2025
1 Monat +1.85% 09.09.2025
09.10.2025
3 Monate +3.44% 09.07.2025
09.10.2025
6 Monate +10.49% 09.04.2025
09.10.2025
1 Jahr +4.85% 09.10.2024
09.10.2025
2 Jahre +15.96% 09.10.2023
09.10.2025
3 Jahre +21.20% 10.10.2022
09.10.2025
5 Jahre +13.61% 09.10.2020
09.10.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

ZIF Aktien Schweiz Passiv CHF E1 19.44%
Zurich Clmt Foc Wld Eq IC1 CHF UnH Acc 9.05%
ZIF Obligationen CHF Inland CHF K1 8.55%
ZIF Wandelanleihen Global CHF E3 7.11%
ZIF Green Bonds Global E1 hedged 7.02%
ZIF Obligationen CHF Ausland CHF E1 6.95%
ZIF Obligationen Unterneh Euro E1 H 6.53%
ZIF Aktien Europa Passiv CHF E1 5.45%
ZIF Obligationen Unterneh USD E1 Hg 4.96%
ZIF Aktien USA Passiv CHF E3 4.62%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2025

Kosten / Risiko

TER 1.29%
Datum TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.75%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)