Zurich Invest II - Target Investment Fund 45 B

Stammdaten

ISIN CH0038340078
Valorennummer 3834007
Bloomberg Global ID TARM45B SW
Fondsname Zurich Invest II - Target Investment Fund 45 B
Fondsanbieter Zurich Invest AG, Zurich Zürich, Schweiz
Telefon: +41 44 628 78 88
E-Mail: zurichinvest@zurich.ch
Web: https://www.zurichinvest.ch
Fondsanbieter Zurich Invest AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Swiss & Global Asset Management Ltd.
Zürich
Telefon: +41 58 888 57 65
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie Multi-Asset Global Balanced
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** "Target Investment Fund 45 (CHF) ist ein breit diversifizierter Dachfonds, der in Aktien und in Obligationen investiert. Der Aktienanteil beträgt zwischen 35% und 55%, mit einer Übergewichtung der Aktien Schweiz und der Obligationenanteil beträgt zwischen 45% und 65% mit einer starken Übergewichtung der Obligationen CHF. Der Fonds eignet sich für Investoren mit einem Anlagehorizont von 7 bis 10 Jahren, die bereit sind, Kursschwankungen in Kauf zu nehmen und ihren Anlageerfolg in CHF messen wollen."
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 15.62 CHF 16.09.2025
Vorheriger Preis * 15.70 CHF 15.09.2025
52 Wochen Hoch * 15.74 CHF 13.02.2025
52 Wochen Tief * 14.40 CHF 07.04.2025
NAV * 15.62 CHF 16.09.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 641'736'744
Anteilsklassevermögen *** 301'655'509
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.81% 31.12.2024
16.09.2025
1 Monat +0.06% 18.08.2025
16.09.2025
3 Monate +1.49% 16.06.2025
16.09.2025
6 Monate +1.02% 17.03.2025
16.09.2025
1 Jahr +3.96% 16.09.2024
16.09.2025
2 Jahre +11.93% 18.09.2023
16.09.2025
3 Jahre +15.45% 16.09.2022
16.09.2025
5 Jahre +11.17% 16.09.2020
16.09.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

ZIF Aktien Schweiz Passiv CHF E1 19.25%
Zurich Clmt Foc Wld Eq IC1 CHF UnH Acc 9.39%
ZIF Obligationen CHF Inland CHF K1 8.97%
ZIF Wandelanleihen Global CHF E3 7.10%
ZIF Green Bonds Global E1 hedged 6.93%
ZIF Obligationen CHF Ausland CHF E1 6.87%
ZIF Obligationen Unterneh Euro E1 H 6.50%
ZIF Aktien Europa Passiv CHF E1 5.59%
ZIF Obligationen Unterneh USD E1 Hg 4.99%
ZIF Aktien USA Passiv CHF E3 4.82%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2025

Kosten / Risiko

TER 1.29%
Datum TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.75%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)