| ISIN | CH0038340078 | 
|---|---|
| Valorennummer | 3834007 | 
| Bloomberg Global ID | TARM45B SW | 
| Fondsname | Zurich Invest II - Target Investment Fund 45 B | 
| Fondsanbieter | Zurich Invest AG, Zurich
                                            
    
        Zürich, Schweiz Telefon: +41 44 628 78 88 E-Mail: zurichinvest@zurich.ch Web: https://www.zurichinvest.ch | 
| Fondsanbieter | Zurich Invest AG, Zurich | 
| Vertreter in der Schweiz | |
| Distributor(en) | Swiss & Global Asset Management Ltd. Zürich Telefon: +41 58 888 57 65 | 
| Anlagekategorie | Strategiefonds | 
| EFC-Kategorie | Multi-Asset Global Balanced | 
| Anteilskategorie | Accumulation | 
| Domizilland | Schweiz | 
| Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) | 
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) | 
| Investment-Strategie *** | "Target Investment Fund 45 (CHF) ist ein breit diversifizierter Dachfonds, der in Aktien und in Obligationen investiert. Der Aktienanteil beträgt zwischen 35% und 55%, mit einer Übergewichtung der Aktien Schweiz und der Obligationenanteil beträgt zwischen 45% und 65% mit einer starken Übergewichtung der Obligationen CHF. Der Fonds eignet sich für Investoren mit einem Anlagehorizont von 7 bis 10 Jahren, die bereit sind, Kursschwankungen in Kauf zu nehmen und ihren Anlageerfolg in CHF messen wollen." | 
| Besonderheiten | 
| Aktueller Preis * | 15.95 CHF | 29.10.2025 | 
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 15.94 CHF | 28.10.2025 | 
| 52 Wochen Hoch * | 15.98 CHF | 27.10.2025 | 
| 52 Wochen Tief * | 14.40 CHF | 07.04.2025 | 
| NAV * | 15.95 CHF | 29.10.2025 | 
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 643'242'208 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 302'993'661 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +4.98% | 31.12.2024 - 29.10.2025
        31.12.2024 29.10.2025 | 
|---|---|---|
| 1 Monat | +1.72% | 29.09.2025 - 29.10.2025
        29.09.2025 29.10.2025 | 
| 3 Monate | +2.84% | 29.07.2025 - 29.10.2025
        29.07.2025 29.10.2025 | 
| 6 Monate | +5.98% | 29.04.2025 - 29.10.2025
        29.04.2025 29.10.2025 | 
| 1 Jahr | +4.84% | 29.10.2024 - 29.10.2025
        29.10.2024 29.10.2025 | 
| 2 Jahre | +18.59% | 30.10.2023 - 29.10.2025
        30.10.2023 29.10.2025 | 
| 3 Jahre | +17.89% | 31.10.2022 - 29.10.2025
        31.10.2022 29.10.2025 | 
| 5 Jahre | +16.87% | 29.10.2020 - 29.10.2025
        29.10.2020 29.10.2025 | 
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZIF Aktien Schweiz Passiv CHF E1 | 19.44% | |
|---|---|---|
| Zurich Clmt Foc Wld Eq IC1 CHF UnH Acc | 9.05% | |
| ZIF Obligationen CHF Inland CHF K1 | 8.55% | |
| ZIF Wandelanleihen Global CHF E3 | 7.11% | |
| ZIF Green Bonds Global E1 hedged | 7.02% | |
| ZIF Obligationen CHF Ausland CHF E1 | 6.95% | |
| ZIF Obligationen Unterneh Euro E1 H | 6.53% | |
| ZIF Aktien Europa Passiv CHF E1 | 5.45% | |
| ZIF Obligationen Unterneh USD E1 Hg | 4.96% | |
| ZIF Aktien USA Passiv CHF E3 | 4.62% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2025 | |
| TER | 1.29% | 
|---|---|
| Datum TER | 31.12.2024 | 
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.75% | 
| Ongoing Charges *** | |
| SRRI *** | |
| Datum SRRI *** | 30.09.2025 |