Zurich Invest II - Target Investment Fund 45 B

Stammdaten

ISIN CH0038340078
Valorennummer 3834007
Bloomberg Global ID TARM45B SW
Fondsname Zurich Invest II - Target Investment Fund 45 B
Fondsanbieter Zurich Invest AG, Zurich Zürich, Schweiz
Telefon: +41 44 628 78 88
E-Mail: zurichinvest@zurich.ch
Web: https://www.zurichinvest.ch
Fondsanbieter Zurich Invest AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Swiss & Global Asset Management Ltd.
Zürich
Telefon: +41 58 888 57 65
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie Multi-Asset Global Balanced
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** "Target Investment Fund 45 (CHF) ist ein breit diversifizierter Dachfonds, der in Aktien und in Obligationen investiert. Der Aktienanteil beträgt zwischen 35% und 55%, mit einer Übergewichtung der Aktien Schweiz und der Obligationenanteil beträgt zwischen 45% und 65% mit einer starken Übergewichtung der Obligationen CHF. Der Fonds eignet sich für Investoren mit einem Anlagehorizont von 7 bis 10 Jahren, die bereit sind, Kursschwankungen in Kauf zu nehmen und ihren Anlageerfolg in CHF messen wollen."
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 14.55 CHF 11.04.2025
Vorheriger Preis * 14.58 CHF 10.04.2025
52 Wochen Hoch * 15.82 CHF 13.02.2025
52 Wochen Tief * 14.47 CHF 07.04.2025
NAV * 14.55 CHF 11.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 620'574'189
Anteilsklassevermögen *** 293'941'037
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -4.72% 31.12.2024
11.04.2025
1 Monat -5.15% 11.03.2025
11.04.2025
3 Monate -4.34% 13.01.2025
11.04.2025
6 Monate -4.84% 11.10.2024
11.04.2025
1 Jahr -1.64% 11.04.2024
11.04.2025
2 Jahre +3.74% 11.04.2023
11.04.2025
3 Jahre -3.03% 11.04.2022
11.04.2025
5 Jahre +11.53% 14.04.2020
11.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

ZIF Aktien Schweiz Passiv CHF E1 19.82%
ZIF Obligationen CHF Inland CHF K1 8.98%
Zurich Carbon Netrl Wld Eq IC1 CHFUnHAcc 8.74%
ZIF Wandelanleihen Global CHF E3 7.02%
ZIF Obligationen CHF Ausland CHF E1 6.98%
ZIF Green Bonds Global E1 hedged 6.95%
ZIF Obligationen Unterneh Euro E1 H 6.52%
ZIF Obligationen Unterneh USD E1 Hg 6.50%
ZIF Aktien Europa Passiv CHF E1 5.76%
ZIF Aktien USA Passiv CHF E3 4.46%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER 1.30%
Datum TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.75%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)