ISIN | CH0038340078 |
---|---|
Valorennummer | 3834007 |
Bloomberg Global ID | TARM45B SW |
Fondsname | Zurich Invest II - Target Investment Fund 45 B |
Fondsanbieter |
Zurich Invest AG, Zurich
Zürich, Schweiz Telefon: +41 44 628 78 88 E-Mail: zurichinvest@zurich.ch Web: https://www.zurichinvest.ch |
Fondsanbieter | Zurich Invest AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Swiss & Global Asset Management Ltd. Zürich Telefon: +41 58 888 57 65 |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | Multi-Asset Global Balanced |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | "Target Investment Fund 45 (CHF) ist ein breit diversifizierter Dachfonds, der in Aktien und in Obligationen investiert. Der Aktienanteil beträgt zwischen 35% und 55%, mit einer Übergewichtung der Aktien Schweiz und der Obligationenanteil beträgt zwischen 45% und 65% mit einer starken Übergewichtung der Obligationen CHF. Der Fonds eignet sich für Investoren mit einem Anlagehorizont von 7 bis 10 Jahren, die bereit sind, Kursschwankungen in Kauf zu nehmen und ihren Anlageerfolg in CHF messen wollen." |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 15.62 CHF | 16.09.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 15.70 CHF | 15.09.2025 |
52 Wochen Hoch * | 15.74 CHF | 13.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 14.40 CHF | 07.04.2025 |
NAV * | 15.62 CHF | 16.09.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 641'736'744 | |
Anteilsklassevermögen *** | 301'655'509 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.81% |
31.12.2024 - 16.09.2025
31.12.2024 16.09.2025 |
---|---|---|
1 Monat | +0.06% |
18.08.2025 - 16.09.2025
18.08.2025 16.09.2025 |
3 Monate | +1.49% |
16.06.2025 - 16.09.2025
16.06.2025 16.09.2025 |
6 Monate | +1.02% |
17.03.2025 - 16.09.2025
17.03.2025 16.09.2025 |
1 Jahr | +3.96% |
16.09.2024 - 16.09.2025
16.09.2024 16.09.2025 |
2 Jahre | +11.93% |
18.09.2023 - 16.09.2025
18.09.2023 16.09.2025 |
3 Jahre | +15.45% |
16.09.2022 - 16.09.2025
16.09.2022 16.09.2025 |
5 Jahre | +11.17% |
16.09.2020 - 16.09.2025
16.09.2020 16.09.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
ZIF Aktien Schweiz Passiv CHF E1 | 19.25% | |
---|---|---|
Zurich Clmt Foc Wld Eq IC1 CHF UnH Acc | 9.39% | |
ZIF Obligationen CHF Inland CHF K1 | 8.97% | |
ZIF Wandelanleihen Global CHF E3 | 7.10% | |
ZIF Green Bonds Global E1 hedged | 6.93% | |
ZIF Obligationen CHF Ausland CHF E1 | 6.87% | |
ZIF Obligationen Unterneh Euro E1 H | 6.50% | |
ZIF Aktien Europa Passiv CHF E1 | 5.59% | |
ZIF Obligationen Unterneh USD E1 Hg | 4.99% | |
ZIF Aktien USA Passiv CHF E3 | 4.82% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2025 |
TER | 1.29% |
---|---|
Datum TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.75% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.08.2025 |