ISIN | CH0038340276 |
---|---|
Numero di valore | 3834027 |
Bloomberg Global ID | TARGTB1 SW |
Nome del fondo | Zurich Invest II - Target Investment Fund 100 B |
Offerente del fondo |
Zurich Invest AG, Zurich
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 628 78 88 E-Mail: zurichinvest@zurich.ch Web: https://www.zurichinvest.ch |
Offerente del fondo | Zurich Invest AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Swiss & Global Asset Management Ltd. Zürich Telefono: +41 58 888 57 65 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Global |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Target Investment Fund 100 (CHF) is a broadly diversified fund of funds investing in equities. The maximum share allocation is 100% with an overweighting of Swiss equities. The maximum foreign-currency allocation is 75%. The fund can invest up to 10% in real estate. The fund is suitable for investors with an investment horizon of more than 10 years, who are prepared to ride out significant volatility and who wish to measure their investment success in CHF. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 28.61 CHF | 07.11.2024 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 28.42 CHF | 06.11.2024 |
Max 52 settimani * | 29.10 CHF | 12.07.2024 |
Min 52 settimani * | 23.96 CHF | 10.11.2023 |
NAV * | 28.61 CHF | 07.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 226'797'617 | |
Attivo della classe *** | 187'749'275 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +14.98% |
29.12.2023 - 07.11.2024
29.12.2023 07.11.2024 |
---|---|---|
1 mese | +1.13% |
07.10.2024 - 07.11.2024
07.10.2024 07.11.2024 |
3 mesi | +6.36% |
07.08.2024 - 07.11.2024
07.08.2024 07.11.2024 |
6 mesi | +4.07% |
07.05.2024 - 07.11.2024
07.05.2024 07.11.2024 |
1 anno | +19.61% |
07.11.2023 - 07.11.2024
07.11.2023 07.11.2024 |
2 anni | +22.62% |
07.11.2022 - 07.11.2024
07.11.2022 07.11.2024 |
3 anni | +3.30% |
08.11.2021 - 07.11.2024
08.11.2021 07.11.2024 |
5 anni | +28.14% |
07.11.2019 - 07.11.2024
07.11.2019 07.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
ZIF Aktien Schweiz Passiv CHF E1 | 21.48% | |
---|---|---|
ZIF Aktien Schweiz CHF E1 | 21.21% | |
Zurich Carbon Netrl Wld Eq IC1 CHFUnHAcc | 20.06% | |
ZIF Aktien Europa Passiv CHF E1 | 15.11% | |
ZIF Aktien USA Passiv CHF E3 | 12.10% | |
ZIF Aktien Japan Passiv CHF E1 | 4.44% | |
ZIF Aktien Emerging Markets Passiv E3 | 4.25% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2024 |
TER | 1.32% |
---|---|
Data TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.75% |
Ongoing Charges *** | 1.29% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |