Zurich Invest II - Target Investment Fund 100 B

Dati di base

ISIN CH0038340276
Numero di valore 3834027
Bloomberg Global ID TARGTB1 SW
Nome del fondo Zurich Invest II - Target Investment Fund 100 B
Offerente del fondo Zurich Invest AG, Zurich Zürich, Svizzera
Telefono: +41 44 628 78 88
E-Mail: zurichinvest@zurich.ch
Web: https://www.zurichinvest.ch
Offerente del fondo Zurich Invest AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Swiss & Global Asset Management Ltd.
Zürich
Telefono: +41 58 888 57 65
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Global
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Target Investment Fund 100 (CHF) is a broadly diversified fund of funds investing in equities. The maximum share allocation is 100% with an overweighting of Swiss equities. The maximum foreign-currency allocation is 75%. The fund can invest up to 10% in real estate. The fund is suitable for investors with an investment horizon of more than 10 years, who are prepared to ride out significant volatility and who wish to measure their investment success in CHF.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 28.22 CHF 21.11.2024
Prezzo precedente * 28.13 CHF 20.11.2024
Max 52 settimani * 29.10 CHF 12.07.2024
Min 52 settimani * 24.45 CHF 28.11.2023
NAV * 28.22 CHF 21.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 226'797'617
Attivo della classe *** 187'749'275
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +13.41% 29.12.2023
21.11.2024
1 mese -1.71% 21.10.2024
21.11.2024
3 mesi +0.25% 21.08.2024
21.11.2024
6 mesi -0.60% 21.05.2024
21.11.2024
1 anno +15.21% 21.11.2023
21.11.2024
2 anni +17.98% 21.11.2022
21.11.2024
3 anni +1.38% 22.11.2021
21.11.2024
5 anni +26.73% 21.11.2019
21.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

ZIF Aktien Schweiz Passiv CHF E1 21.48%
ZIF Aktien Schweiz CHF E1 21.21%
Zurich Carbon Netrl Wld Eq IC1 CHFUnHAcc 20.06%
ZIF Aktien Europa Passiv CHF E1 15.11%
ZIF Aktien USA Passiv CHF E3 12.10%
ZIF Aktien Japan Passiv CHF E1 4.44%
ZIF Aktien Emerging Markets Passiv E3 4.25%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2024

Costi / Rischi

TER 1.32%
Data TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.75%
Ongoing Charges *** 1.29%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)