Quantex Strategic Precious Metal Fund (CHF) R CHF

Dati di base

ISIN CH0019182366
Numero di valore 1918236
Bloomberg Global ID BBG000BRSB11
Nome del fondo Quantex Strategic Precious Metal Fund (CHF) R CHF
Offerente del fondo Quantex AG Muri bei Bern, Svizzera
Telefono: +41 31 950 24 24
Offerente del fondo Quantex AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Quantex AG
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 515.51 CHF 23.10.2025
Prezzo precedente * 507.19 CHF 22.10.2025
Max 52 settimani * 571.89 CHF 16.10.2025
Min 52 settimani * 276.73 CHF 14.11.2024
NAV * 515.51 CHF 23.10.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 205'751'360
Attivo della classe *** 61'004'447
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +81.86% 31.12.2024
23.10.2025
1 mese +1.10% 23.09.2025
23.10.2025
3 mesi +26.97% 23.07.2025
23.10.2025
6 mesi +43.95% 23.04.2025
23.10.2025
1 anno +64.09% 23.10.2024
23.10.2025
2 anni +138.87% 23.10.2023
23.10.2025
3 anni +153.21% 24.10.2022
23.10.2025
5 anni +94.33% 23.10.2020
23.10.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Gold Physical In Kg (Chf) 9.91%
SWC (CH) Silver ETF EA CHF 4.64%
Kingsgate Consolidated Ltd 4.52%
Perseus Mining Ltd 4.43%
Triple Flag Precious Metals Corp 4.40%
OceanaGold Corp 4.33%
Endeavour Mining PLC 4.27%
Dundee Precious Metals Inc 4.14%
Capricorn Metals Ltd 4.04%
Ramelius Resources Ltd 3.71%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2025

Costi / Rischi

TER 1.67%
Data TER 31.12.2024
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.70%
Ongoing Charges *** 1.90%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)