ISIN | CH0019182366 |
---|---|
Numero di valore | 1918236 |
Bloomberg Global ID | BBG000BRSB11 |
Nome del fondo | Quantex Strategic Precious Metal Fund (CHF) R CHF |
Offerente del fondo |
Quantex AG
Muri bei Bern, Svizzera Telefono: +41 31 950 24 24 |
Offerente del fondo | Quantex AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | Quantex AG |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 294.22 CHF | 21.11.2024 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 291.43 CHF | 20.11.2024 |
Max 52 settimani * | 315.61 CHF | 22.10.2024 |
Min 52 settimani * | 205.76 CHF | 14.02.2024 |
NAV * | 294.22 CHF | 21.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 144'431'189 | |
Attivo della classe *** | 39'322'273 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +31.22% |
31.12.2023 - 21.11.2024
31.12.2023 21.11.2024 |
---|---|---|
1 mese | -6.20% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 mesi | +6.01% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 mesi | +3.61% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 anno | +33.64% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 anni | +29.56% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 anni | +12.62% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 anni | +66.09% |
21.11.2019 - 21.11.2024
21.11.2019 21.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Gold Physical In Kg (Chf) | 10.03% | |
---|---|---|
Dundee Precious Metals Inc | 5.24% | |
De Grey Mining Ltd | 4.91% | |
ZKB Silver ETF AA CHF | 4.57% | |
Perseus Mining Ltd | 4.50% | |
Endeavour Mining PLC | 4.44% | |
Centerra Gold Inc | 4.25% | |
Capricorn Metals Ltd | 4.21% | |
Osisko Gold Royalties Ltd | 3.93% | |
Fresnillo PLC | 3.82% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER | 1.67% |
---|---|
Data TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.70% |
Ongoing Charges *** | 1.80% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |