ISIN | CH0019182366 |
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Numero di valore | 1918236 |
Bloomberg Global ID | BBG000BRSB11 |
Nome del fondo | Quantex Strategic Precious Metal Fund (CHF) R CHF |
Offerente del fondo |
Quantex AG
Muri bei Bern, Svizzera Telefono: +41 31 950 24 24 |
Offerente del fondo | Quantex AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | Quantex AG |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 283.17 CHF | 03.10.2024 |
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Prezzo precedente * | 284.96 CHF | 02.10.2024 |
Max 52 settimani * | 293.85 CHF | 26.09.2024 |
Min 52 settimani * | 200.59 CHF | 05.10.2023 |
NAV * | 283.17 CHF | 03.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 135'527'998 | |
Attivo della classe *** | 37'018'137 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +26.29% |
31.12.2023 - 03.10.2024
31.12.2023 03.10.2024 |
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1 mese | +9.58% |
03.09.2024 - 03.10.2024
03.09.2024 03.10.2024 |
3 mesi | +6.35% |
03.07.2024 - 03.10.2024
03.07.2024 03.10.2024 |
6 mesi | +10.44% |
03.04.2024 - 03.10.2024
03.04.2024 03.10.2024 |
1 anno | +41.10% |
03.10.2023 - 03.10.2024
03.10.2023 03.10.2024 |
2 anni | +38.99% |
03.10.2022 - 03.10.2024
03.10.2022 03.10.2024 |
3 anni | +28.54% |
04.10.2021 - 03.10.2024
04.10.2021 03.10.2024 |
5 anni | +49.64% |
03.10.2019 - 03.10.2024
03.10.2019 03.10.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Gold Physical In Kg (Chf) | 10.12% | |
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Dundee Precious Metals Inc | 5.35% | |
Capricorn Metals Ltd | 4.56% | |
De Grey Mining Ltd | 4.48% | |
Endeavour Mining PLC | 4.46% | |
Centerra Gold Inc | 4.31% | |
ZKB Silver ETF AA CHF | 4.25% | |
Centamin PLC | 4.11% | |
Perseus Mining Ltd | 3.78% | |
Triple Flag Precious Metals Corp | 3.69% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2024 |
TER | 1.67% |
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Data TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.70% |
Ongoing Charges *** | 1.80% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |