ISIN | CH0019182366 |
---|---|
Numero di valore | 1918236 |
Bloomberg Global ID | BBG000BRSB11 |
Nome del fondo | Quantex Strategic Precious Metal Fund (CHF) R CHF |
Offerente del fondo |
Quantex AG
Muri bei Bern, Svizzera Telefono: +41 31 950 24 24 |
Offerente del fondo | Quantex AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | Quantex AG |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 358.46 CHF | 31.03.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 360.85 CHF | 28.03.2025 |
Max 52 settimani * | 360.85 CHF | 28.03.2025 |
Min 52 settimani * | 240.65 CHF | 06.08.2024 |
NAV * | 358.46 CHF | 31.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 159'330'497 | |
Attivo della classe *** | 43'246'252 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +26.46% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
---|---|---|
1 mese | +13.07% |
28.02.2025 - 31.03.2025
28.02.2025 31.03.2025 |
3 mesi | +26.46% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
6 mesi | +26.37% |
30.09.2024 - 31.03.2025
30.09.2024 31.03.2025 |
1 anno | +41.33% |
02.04.2024 - 31.03.2025
02.04.2024 31.03.2025 |
2 anni | +42.37% |
31.03.2023 - 31.03.2025
31.03.2023 31.03.2025 |
3 anni | +36.37% |
31.03.2022 - 31.03.2025
31.03.2022 31.03.2025 |
5 anni | +122.51% |
31.03.2020 - 31.03.2025
31.03.2020 31.03.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Gold Physical In Kg (Chf) | 10.07% | |
---|---|---|
Dundee Precious Metals Inc | 5.45% | |
Triple Flag Precious Metals Corp | 4.43% | |
Perseus Mining Ltd | 4.34% | |
Swisscanto (CH) Silver ETF AA CHF | 4.30% | |
Capricorn Metals Ltd | 4.25% | |
Endeavour Mining PLC | 4.09% | |
Aura Minerals Inc | 3.78% | |
Fresnillo PLC | 3.61% | |
Agnico Eagle Mines Ltd | 3.60% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER | 1.67% |
---|---|
Data TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.70% |
Ongoing Charges *** | 1.90% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 28.02.2025 |