ISIN | CH0019182366 |
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Numero di valore | 1918236 |
Bloomberg Global ID | BBG000BRSB11 |
Nome del fondo | Quantex Strategic Precious Metal Fund (CHF) R CHF |
Offerente del fondo |
Quantex AG
Muri bei Bern, Svizzera Telefono: +41 31 950 24 24 |
Offerente del fondo | Quantex AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | Quantex AG |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 377.93 CHF | 08.05.2025 |
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Prezzo precedente * | 374.50 CHF | 07.05.2025 |
Max 52 settimani * | 377.93 CHF | 08.05.2025 |
Min 52 settimani * | 240.65 CHF | 06.08.2024 |
NAV * | 377.93 CHF | 08.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 143'861'611 | |
Attivo della classe *** | 42'123'172 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +33.33% |
31.12.2024 - 08.05.2025
31.12.2024 08.05.2025 |
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1 mese | +17.23% |
08.04.2025 - 08.05.2025
08.04.2025 08.05.2025 |
3 mesi | +12.91% |
10.02.2025 - 08.05.2025
10.02.2025 08.05.2025 |
6 mesi | +28.34% |
08.11.2024 - 08.05.2025
08.11.2024 08.05.2025 |
1 anno | +44.08% |
08.05.2024 - 08.05.2025
08.05.2024 08.05.2025 |
2 anni | +47.01% |
08.05.2023 - 08.05.2025
08.05.2023 08.05.2025 |
3 anni | +52.01% |
09.05.2022 - 08.05.2025
09.05.2022 08.05.2025 |
5 anni | +74.34% |
08.05.2020 - 08.05.2025
08.05.2020 08.05.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Gold Physical In Kg (Chf) | 10.04% | |
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Dundee Precious Metals Inc | 5.15% | |
Endeavour Mining PLC | 4.54% | |
Triple Flag Precious Metals Corp | 4.46% | |
Swisscanto (CH) Silver ETF EA CHF | 4.44% | |
Perseus Mining Ltd | 4.27% | |
Hochschild Mining PLC | 4.17% | |
Spartan Resources Ltd | 3.94% | |
Capricorn Metals Ltd | 3.92% | |
Aura Minerals Inc | 3.67% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER | 1.67% |
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Data TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.70% |
Ongoing Charges *** | 1.90% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.04.2025 |