Quantex Strategic Precious Metal Fund (CHF) R CHF

Dati di base

ISIN CH0019182366
Numero di valore 1918236
Bloomberg Global ID BBG000BRSB11
Nome del fondo Quantex Strategic Precious Metal Fund (CHF) R CHF
Offerente del fondo Quantex AG Muri bei Bern, Svizzera
Telefono: +41 31 950 24 24
Offerente del fondo Quantex AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Quantex AG
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 358.46 CHF 31.03.2025
Prezzo precedente * 360.85 CHF 28.03.2025
Max 52 settimani * 360.85 CHF 28.03.2025
Min 52 settimani * 240.65 CHF 06.08.2024
NAV * 358.46 CHF 31.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 159'330'497
Attivo della classe *** 43'246'252
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +26.46% 31.12.2024
31.03.2025
1 mese +13.07% 28.02.2025
31.03.2025
3 mesi +26.46% 31.12.2024
31.03.2025
6 mesi +26.37% 30.09.2024
31.03.2025
1 anno +41.33% 02.04.2024
31.03.2025
2 anni +42.37% 31.03.2023
31.03.2025
3 anni +36.37% 31.03.2022
31.03.2025
5 anni +122.51% 31.03.2020
31.03.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Gold Physical In Kg (Chf) 10.07%
Dundee Precious Metals Inc 5.45%
Triple Flag Precious Metals Corp 4.43%
Perseus Mining Ltd 4.34%
Swisscanto (CH) Silver ETF AA CHF 4.30%
Capricorn Metals Ltd 4.25%
Endeavour Mining PLC 4.09%
Aura Minerals Inc 3.78%
Fresnillo PLC 3.61%
Agnico Eagle Mines Ltd 3.60%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER 1.67%
Data TER 31.12.2023
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.70%
Ongoing Charges *** 1.90%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)