Quantex Strategic Precious Metal Fund (CHF) R CHF

Stammdaten

ISIN CH0019182366
Valorennummer 1918236
Bloomberg Global ID BBG000BRSB11
Fondsname Quantex Strategic Precious Metal Fund (CHF) R CHF
Fondsanbieter Quantex AG Muri bei Bern, Schweiz
Telefon: +41 31 950 24 24
Fondsanbieter Quantex AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Quantex AG
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** Der Anlagefonds hält als Kernanlage physische Bestände in Gold und Silber und investiert in Gesellschaften, die in der Gewinnung, Verarbeitung und Vermarktung von Edelmetallen tätig sind. Bei den Investitionen in Gesellschaften wird besonders auf eine ausgewogene Aufteilung in kleine, mittlere und grosse Unternehmungen geachtet. Fremdwährungsrisiken werden gegen Schweizer Franken abgesichert.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 405.47 CHF 03.06.2025
Vorheriger Preis * 401.56 CHF 02.06.2025
52 Wochen Hoch * 405.47 CHF 03.06.2025
52 Wochen Tief * 240.65 CHF 06.08.2024
NAV * 405.47 CHF 03.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 153'513'037
Anteilsklassevermögen *** 45'983'317
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +43.04% 31.12.2024
03.06.2025
1 Monat +12.01% 05.05.2025
03.06.2025
3 Monate +27.51% 03.03.2025
03.06.2025
6 Monate +35.99% 03.12.2024
03.06.2025
1 Jahr +50.63% 03.06.2024
03.06.2025
2 Jahre +69.16% 05.06.2023
03.06.2025
3 Jahre +63.83% 07.06.2022
03.06.2025
5 Jahre +76.69% 03.06.2020
03.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Gold Physical In Kg (Chf) 10.93%
Dundee Precious Metals Inc 4.80%
Swisscanto (CH) Silver ETF EA CHF 4.41%
Triple Flag Precious Metals Corp 4.27%
Perseus Mining Ltd 4.18%
Capricorn Metals Ltd 4.07%
Endeavour Mining PLC 4.03%
Kingsgate Consolidated Ltd 4.00%
Hochschild Mining PLC 3.88%
Sandstorm Gold Ltd 3.79%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER 1.67%
Datum TER 31.12.2024
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.70%
Ongoing Charges *** 1.90%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)