Quantex Strategic Precious Metal Fund (CHF) R CHF

Stammdaten

ISIN CH0019182366
Valorennummer 1918236
Bloomberg Global ID BBG000BRSB11
Fondsname Quantex Strategic Precious Metal Fund (CHF) R CHF
Fondsanbieter Quantex AG Muri bei Bern, Schweiz
Telefon: +41 31 950 24 24
Fondsanbieter Quantex AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Quantex AG
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** Der Anlagefonds hält als Kernanlage physische Bestände in Gold und Silber und investiert in Gesellschaften, die in der Gewinnung, Verarbeitung und Vermarktung von Edelmetallen tätig sind. Bei den Investitionen in Gesellschaften wird besonders auf eine ausgewogene Aufteilung in kleine, mittlere und grosse Unternehmungen geachtet. Fremdwährungsrisiken werden gegen Schweizer Franken abgesichert.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 257.39 CHF 05.09.2024
Vorheriger Preis * 254.38 CHF 04.09.2024
52 Wochen Hoch * 284.58 CHF 16.07.2024
52 Wochen Tief * 199.35 CHF 04.10.2023
NAV * 257.39 CHF 05.09.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 128'302'550
Anteilsklassevermögen *** 35'029'206
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +14.79% 31.12.2023
05.09.2024
1 Monat +6.96% 06.08.2024
05.09.2024
3 Monate -2.49% 05.06.2024
05.09.2024
6 Monate +12.21% 05.03.2024
05.09.2024
1 Jahr +21.08% 05.09.2023
05.09.2024
2 Jahre +26.82% 06.09.2022
05.09.2024
3 Jahre +7.64% 06.09.2021
05.09.2024
5 Jahre +28.11% 05.09.2019
05.09.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Gold Physical In Kg (Chf) 10.43%
Dundee Precious Metals Inc 5.19%
De Grey Mining Ltd 4.56%
Centamin PLC 4.54%
ZKB Silver ETF AA CHF 4.48%
Capricorn Metals Ltd 4.42%
Centerra Gold Inc 4.40%
Endeavour Mining PLC 4.30%
Aura Minerals Inc 4.06%
Agnico Eagle Mines Ltd 3.77%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2024

Kosten / Risiko

TER 1.67%
Datum TER 31.12.2023
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.70%
Ongoing Charges *** 1.80%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)