| ISIN | CH0019182366 |
|---|---|
| Valorennummer | 1918236 |
| Bloomberg Global ID | BBG000BRSB11 |
| Fondsname | Quantex Strategic Precious Metal Fund (CHF) R CHF |
| Fondsanbieter |
Quantex AG
Muri bei Bern, Schweiz Telefon: +41 31 950 24 24 |
| Fondsanbieter | Quantex AG |
| Vertreter in der Schweiz | |
| Distributor(en) | Quantex AG |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Schweiz |
| Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
| Investment-Strategie *** | Der Anlagefonds hält als Kernanlage physische Bestände in Gold und Silber und investiert in Gesellschaften, die in der Gewinnung, Verarbeitung und Vermarktung von Edelmetallen tätig sind. Bei den Investitionen in Gesellschaften wird besonders auf eine ausgewogene Aufteilung in kleine, mittlere und grosse Unternehmungen geachtet. Fremdwährungsrisiken werden gegen Schweizer Franken abgesichert. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 515.51 CHF | 23.10.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 507.19 CHF | 22.10.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 571.89 CHF | 16.10.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 276.73 CHF | 14.11.2024 |
| NAV * | 515.51 CHF | 23.10.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 205'751'360 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 61'004'447 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +81.86% |
31.12.2024 - 23.10.2025
31.12.2024 23.10.2025 |
|---|---|---|
| 1 Monat | +1.10% |
23.09.2025 - 23.10.2025
23.09.2025 23.10.2025 |
| 3 Monate | +26.97% |
23.07.2025 - 23.10.2025
23.07.2025 23.10.2025 |
| 6 Monate | +43.95% |
23.04.2025 - 23.10.2025
23.04.2025 23.10.2025 |
| 1 Jahr | +64.09% |
23.10.2024 - 23.10.2025
23.10.2024 23.10.2025 |
| 2 Jahre | +138.87% |
23.10.2023 - 23.10.2025
23.10.2023 23.10.2025 |
| 3 Jahre | +153.21% |
24.10.2022 - 23.10.2025
24.10.2022 23.10.2025 |
| 5 Jahre | +94.33% |
23.10.2020 - 23.10.2025
23.10.2020 23.10.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gold Physical In Kg (Chf) | 9.91% | |
|---|---|---|
| SWC (CH) Silver ETF EA CHF | 4.64% | |
| Kingsgate Consolidated Ltd | 4.52% | |
| Perseus Mining Ltd | 4.43% | |
| Triple Flag Precious Metals Corp | 4.40% | |
| OceanaGold Corp | 4.33% | |
| Endeavour Mining PLC | 4.27% | |
| Dundee Precious Metals Inc | 4.14% | |
| Capricorn Metals Ltd | 4.04% | |
| Ramelius Resources Ltd | 3.71% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2025 | |
| TER | 1.67% |
|---|---|
| Datum TER | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | 10.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.70% |
| Ongoing Charges *** | 1.90% |
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SRRI ***
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| Datum SRRI *** | 30.09.2025 |