| ISIN | LU0782401482 |
|---|---|
| Numero di valore | 18553457 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | UBAM - 30 Global Leaders Equity AHC |
| Offerente del fondo |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Svizzera Telefono: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
| Offerente del fondo | Union Bancaire Privée, UBP SA |
| Rappresentante in Svizzera |
Union Bancaire Privée, UBP SA Genève Telefono: +41 58 819 21 11 |
| Distributore(i) |
Union Bancaire Privée S.A. Genève Telefono: +41 58 819 21 11 |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | Il Fondo si prefigge di realizzare la crescita del capitale e generare reddito investendo principalmente in azioni o titoli equivalenti di tutto il mondo, compresi i Paesi emergenti. Il Fondo è gestito attivamente, investe circa 30 posizioni e si concentra su società a grande capitalizzazione di mercato e leader nei loro specifici settori di attività, destinate a generare crescita e livelli ragguardevoli (ossia di qualità costantemente elevata) di Cash Flow Return on Investment (CFROI® Credit Suisse HOLT). |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 275.19 GBP | 12.12.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 278.58 GBP | 11.12.2025 |
| Max 52 settimani * | 280.33 GBP | 27.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 226.33 GBP | 08.04.2025 |
| NAV * | 275.19 GBP | 12.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 691'466'940 | |
| Attivo della classe *** | 1'246'135 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +4.56% |
31.12.2024 - 12.12.2025
31.12.2024 12.12.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | -2.01% |
31.12.2024 - 12.12.2025
31.12.2024 12.12.2025 |
| 1 mese | -1.20% |
12.11.2025 - 12.12.2025
12.11.2025 12.12.2025 |
| 3 mesi | -0.80% |
12.09.2025 - 12.12.2025
12.09.2025 12.12.2025 |
| 6 mesi | +2.10% |
12.06.2025 - 12.12.2025
12.06.2025 12.12.2025 |
| 1 anno | +0.23% |
12.12.2024 - 12.12.2025
12.12.2024 12.12.2025 |
| 2 anni | +11.23% |
12.12.2023 - 12.12.2025
12.12.2023 12.12.2025 |
| 3 anni | +21.46% |
13.12.2022 - 12.12.2025
13.12.2022 12.12.2025 |
| 5 anni | +33.29% |
14.12.2020 - 12.12.2025
14.12.2020 12.12.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp | 7.08% | |
|---|---|---|
| Alphabet Inc Class C | 6.08% | |
| Amazon.com Inc | 5.59% | |
| Broadcom Inc | 4.49% | |
| JPMorgan Chase & Co | 4.27% | |
| AbbVie Inc | 3.78% | |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR | 3.76% | |
| AutoZone Inc | 3.68% | |
| Linde PLC | 3.55% | |
| Cisco Systems Inc | 3.48% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2025 | |
| TER | 0.0209% |
|---|---|
| Data TER | 28.03.2022 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.50% |
| Ongoing Charges *** | 2.22% |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 30.11.2025 |