ISIN | LU0782401482 |
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No. de valeur | 18553457 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | UBAM - 30 Global Leaders Equity AHC |
Prestataire de fonds |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Suisse Téléphone: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
Prestataire de fonds | Union Bancaire Privée, UBP SA |
Représentant en Suisse |
Union Bancaire Privée, UBP SA Genève Téléphone: +41 58 819 21 11 |
Distributeur(s) |
Union Bancaire Privée S.A. Genève Téléphone: +41 58 819 21 11 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Ce compartiment investi en actions et autres valeurs mobilières de même nature (à hauteur de 2/3 minimum des actifs totaux) et en warrants sur valeurs mobilières, obligations convertibles ou obligations avec warrants sur valeurs mobilières (à hauteur d'1/3 maximum des actifs totaux), émis par des sociétés du monde entier (y inclus les marchés émergents) que le gestionnaire estimevêtre sous-évaluées sur le marché en relation avec leur potentiel à long terme. |
Particularités |
Prix actuel * | 253.63 GBP | 07.05.2025 |
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Prix précédent * | 253.39 GBP | 06.05.2025 |
Max 52 semaines * | 276.48 GBP | 11.12.2024 |
Min 52 semaines * | 226.33 GBP | 08.04.2025 |
NAV * | 253.63 GBP | 07.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 1'079'907'431 | |
Actifs de la classe *** | 1'376'580 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -3.63% |
31.12.2024 - 07.05.2025
31.12.2024 07.05.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -7.11% |
31.12.2024 - 07.05.2025
31.12.2024 07.05.2025 |
1 mois | +11.71% |
07.04.2025 - 07.05.2025
07.04.2025 07.05.2025 |
3 mois | -6.82% |
07.02.2025 - 07.05.2025
07.02.2025 07.05.2025 |
6 mois | -6.12% |
07.11.2024 - 07.05.2025
07.11.2024 07.05.2025 |
1 an | -3.49% |
07.05.2024 - 07.05.2025
07.05.2024 07.05.2025 |
2 ans | +8.78% |
10.05.2023 - 07.05.2025
10.05.2023 07.05.2025 |
3 ans | +17.28% |
11.05.2022 - 07.05.2025
11.05.2022 07.05.2025 |
5 ans | +46.71% |
07.05.2020 - 07.05.2025
07.05.2020 07.05.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Microsoft Corp | 6.86% | |
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Alphabet Inc Class C | 5.99% | |
Amazon.com Inc | 5.34% | |
Visa Inc Class A | 4.93% | |
Nasdaq Inc | 4.09% | |
RELX PLC | 4.02% | |
S&P Global Inc | 3.68% | |
Schneider Electric SE | 3.58% | |
Salesforce Inc | 3.57% | |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR | 3.49% | |
Dernière mise à jour des données | 31.01.2025 |
TER | 0.0209% |
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Date TER | 28.03.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 2.19% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.04.2025 |