UBAM - 30 Global Leaders Equity AHC

Dati di base

ISIN LU0277301916
Numero di valore 2799393
Bloomberg Global ID BBG000QWTQC8
Nome del fondo UBAM - 30 Global Leaders Equity AHC
Offerente del fondo Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Svizzera
Telefono: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Offerente del fondo Union Bancaire Privée, UBP SA
Rappresentante in Svizzera Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefono: +41 58 819 21 11
Distributore(i) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Telefono: +41 58 819 21 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il Fondo si prefigge di realizzare la crescita del capitale e generare reddito investendo principalmente in azioni o titoli equivalenti di tutto il mondo, compresi i Paesi emergenti. Il Fondo è gestito attivamente, investe circa 30 posizioni e si concentra su società a grande capitalizzazione di mercato e leader nei loro specifici settori di attività, destinate a generare crescita e livelli ragguardevoli (ossia di qualità costantemente elevata) di Cash Flow Return on Investment (CFROI® Credit Suisse HOLT).
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 293.79 USD 03.09.2025
Prezzo precedente * 291.13 USD 02.09.2025
Max 52 settimani * 299.31 USD 25.07.2025
Min 52 settimani * 270.13 USD 13.03.2025
NAV * 293.79 USD 03.09.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'312'860'673
Attivo della classe *** 29'654'281
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +4.08% 31.12.2024
03.09.2025
Performance YTD (in CHF) -7.84% 31.12.2024
03.09.2025
1 mese -0.36% 04.08.2025
03.09.2025
3 mesi +1.19% 01.07.2025
03.09.2025
6 mesi +2.66% 03.03.2025
03.09.2025
1 anno +3.02% 03.09.2024
03.09.2025
2 anni +15.91% 04.09.2023
03.09.2025
3 anni +30.22% 05.09.2022
03.09.2025
5 anni +46.23% 03.09.2020
03.09.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Microsoft Corp 7.62%
Alphabet Inc Class C 5.11%
Visa Inc Class A 4.99%
Amazon.com Inc 4.68%
RELX PLC 4.07%
Johnson Controls International PLC Registered Shares 3.89%
Nasdaq Inc 3.85%
Broadcom Inc 3.79%
Linde PLC 3.61%
Schneider Electric SE 3.46%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2025

Costi / Rischi

TER 0.0209%
Data TER 28.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 2.19%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)