ISIN | LU0277301916 |
---|---|
Valorennummer | 2799393 |
Bloomberg Global ID | BBG000QWTQC8 |
Fondsname | UBAM - 30 Global Leaders Equity AHC |
Fondsanbieter |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Schweiz Telefon: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
Fondsanbieter | Union Bancaire Privée, UBP SA |
Vertreter in der Schweiz |
Union Bancaire Privée, UBP SA Genève Telefon: +41 58 819 21 11 |
Distributor(en) |
Union Bancaire Privée S.A. Genève Telefon: +41 58 819 21 11 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Fondsvermögen wird in Aktien und gleichartigen Wertpapieren angelegt (und zwar mindestens 2/3 des Nettovermögens) und höchstens 1/3 des Nettovermögens in Warrants auf Wertpapiere, Wandelschuldverschreibungen und Rentenpapieren mit Warrants auf Wertpapiere, die von Gesellschaften auf der ganzen Welt (Schwellenländer eingeschlossen) ausgegeben werden. Der Fonds konzentriert sich vor allem auf Gesellschaften, die das Fondsmanagement verglichen mit ihrem langfristigen Potenzial als am Markt unterbewertet erachtet. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 270.13 USD | 13.03.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 273.75 USD | 12.03.2025 |
52 Wochen Hoch * | 296.23 USD | 11.12.2024 |
52 Wochen Tief * | 269.17 USD | 05.08.2024 |
NAV * | 270.13 USD | 13.03.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'507'555'339 | |
Anteilsklassevermögen *** | 29'108'222 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -4.30% |
31.12.2024 - 13.03.2025
31.12.2024 13.03.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | -6.95% |
31.12.2024 - 13.03.2025
31.12.2024 13.03.2025 |
1 Monat | -8.35% |
13.02.2025 - 13.03.2025
13.02.2025 13.03.2025 |
3 Monate | -7.52% |
13.12.2024 - 13.03.2025
13.12.2024 13.03.2025 |
6 Monate | -5.94% |
13.09.2024 - 13.03.2025
13.09.2024 13.03.2025 |
1 Jahr | -5.61% |
13.03.2024 - 13.03.2025
13.03.2024 13.03.2025 |
2 Jahre | +18.86% |
13.03.2023 - 13.03.2025
13.03.2023 13.03.2025 |
3 Jahre | +13.48% |
14.03.2022 - 13.03.2025
14.03.2022 13.03.2025 |
5 Jahre | +75.64% |
13.03.2020 - 13.03.2025
13.03.2020 13.03.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Microsoft Corp | 7.30% | |
---|---|---|
Alphabet Inc Class C | 5.81% | |
Amazon.com Inc | 5.17% | |
Visa Inc Class A | 4.77% | |
Nasdaq Inc | 4.02% | |
RELX PLC | 3.83% | |
S&P Global Inc | 3.68% | |
Schneider Electric SE | 3.67% | |
Salesforce Inc | 3.66% | |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR | 3.42% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.12.2024 |
TER | 0.0209% |
---|---|
Datum TER | 28.03.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 2.19% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.03.2025 |