ISIN | LU0661297050 |
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Valorennummer | 13664403 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Infrastructure CHF (P – Acc.) |
Fondsanbieter |
MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg
MultiConcept Fund Management S.A. 5, rue Jean Monnet L-2013 Luxembourg Web: https://multiconcept.credit-suisse.com/de/startseite Telefon: +352 43 61 61 1 |
Fondsanbieter | MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg |
Vertreter in der Schweiz |
ACOLIN Fund Services AG Zürich Telefon: +41 44 396 96 96 |
Distributor(en) |
UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 75 01 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Global Advanced Markets |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | Ziel der Anlagepolitik des Partners Group Listed Investments – Listed Infrastructure („Teilfonds“) ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs aus Kapitalwachstum und Ertrag in der Teilfondswährung zu erzielen. Zur Erreichung der Anlageziele wird das Teilfondsvermögen zu mindestens zwei Drittel weltweit in börsennotierte Aktien, Aktienzertifikate, Genussscheine, fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, Wandel- und Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten, sowie in Zerobonds, von Infrastruktur-Gesellschaften investiert, die direkt oder indirekt Infrastrukturanlagen betreiben bzw. darin investiert sind. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 164.61 CHF | 02.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 163.66 CHF | 01.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 168.77 CHF | 17.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 149.75 CHF | 17.04.2024 |
NAV * | 164.61 CHF | 02.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 436'592'772 | |
Anteilsklassevermögen *** | 19'168'491 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +6.97% |
31.12.2024 - 02.04.2025
31.12.2024 02.04.2025 |
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1 Monat | +2.02% |
03.03.2025 - 02.04.2025
03.03.2025 02.04.2025 |
3 Monate | +6.70% |
02.01.2025 - 02.04.2025
02.01.2025 02.04.2025 |
6 Monate | -1.84% |
02.10.2024 - 02.04.2025
02.10.2024 02.04.2025 |
1 Jahr | +3.20% |
02.04.2024 - 02.04.2025
02.04.2024 02.04.2025 |
2 Jahre | +3.83% |
03.04.2023 - 02.04.2025
03.04.2023 02.04.2025 |
3 Jahre | -6.02% |
04.04.2022 - 02.04.2025
04.04.2022 02.04.2025 |
5 Jahre | +24.40% |
02.04.2020 - 02.04.2025
02.04.2020 02.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Cellnex Telecom SA | 8.54% | |
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Vinci SA | 6.76% | |
American Tower Corp | 6.41% | |
American Water Works Co Inc | 4.54% | |
Union Pacific Corp | 4.44% | |
Republic Services Inc | 4.17% | |
Terna SpA | 4.10% | |
National Grid PLC | 4.05% | |
Aena SME SA | 4.01% | |
Williams Companies Inc | 3.80% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2025 |
TER | 2.22% |
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Datum TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.95% |
Ongoing Charges *** | 2.22% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 28.02.2025 |